Bangkok Chain Hospital Public Company Limited

SET:BCH 株式レポート

時価総額：฿45.1b

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Bangkok Chain Hospital 評価

BCH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BCH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BCH ( THB18.1 ) は、当社の 公正価値 ( THB22.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BCHは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

BCH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BCH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.8x
企業価値／EBITDA15.6x
PEGレシオ2.3x

株価収益率 同業他社との比較

BCH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BCH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.9x
CHG Chularat Hospital
28.8x12.6%฿30.4b
RAM Ramkhamhaeng Hospital
20.7x9.9%฿29.6b
VIBHA Vibhavadi Medical Center
43.9x35.6%฿27.2b
SKR Sikarin
22.3xn/a฿19.0b
BCH Bangkok Chain Hospital
30.8x13.2%฿45.1b

Price-To-Earnings vs ピア: BCHは、同業他社の平均 ( { 29.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BCH'のPE レシオは、TH Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BCHは、 TH Healthcare業界平均 (22.9x) (30.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BCH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BCH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.8x
公正PE 比率25.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: BCHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBCH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿18.10
฿20.69
+14.3%
9.8%฿24.00฿15.50n/a14
Sep ’25฿15.40
฿21.04
+36.6%
11.6%฿24.50฿15.50n/a14
Aug ’25฿17.00
฿22.66
+33.3%
9.1%฿25.00฿17.30n/a14
Jul ’25฿17.10
฿23.61
+38.1%
5.1%฿25.00฿20.50n/a14
Jun ’25฿18.90
฿23.70
+25.4%
5.4%฿25.00฿20.50n/a13
May ’25฿20.10
฿24.48
+21.8%
4.6%฿26.40฿22.50n/a13
Apr ’25฿20.60
฿24.63
+19.6%
5.0%฿26.40฿22.50n/a13
Mar ’25฿21.50
฿24.42
+13.6%
5.1%฿26.40฿22.50n/a12
Feb ’25฿22.60
฿24.65
+9.1%
5.9%฿27.50฿22.50n/a13
Jan ’25฿22.40
฿22.44
+0.2%
10.6%฿25.00฿17.30n/a14
Dec ’24฿21.30
฿22.36
+5.0%
10.4%฿25.00฿17.30n/a14
Nov ’24฿20.00
฿21.14
+5.7%
12.0%฿25.00฿15.70n/a14
Oct ’24฿19.70
฿20.96
+6.4%
12.1%฿25.00฿15.70n/a14
Sep ’24฿19.00
฿21.19
+11.5%
12.8%฿26.50฿15.70฿15.4015
Aug ’24฿17.80
฿21.31
+19.7%
15.1%฿26.50฿15.70฿17.0014
Jul ’24฿17.70
฿21.51
+21.5%
13.8%฿26.50฿17.30฿17.1014
Jun ’24฿18.30
฿21.36
+16.7%
13.6%฿26.50฿17.30฿18.9015
May ’24฿21.70
฿23.87
+10.0%
8.2%฿26.50฿20.00฿20.1015
Apr ’24฿20.40
฿22.81
+11.8%
10.8%฿26.50฿18.00฿20.6015
Mar ’24฿19.70
฿22.96
+16.5%
10.5%฿26.50฿18.00฿21.5015
Feb ’24฿21.60
฿22.44
+3.9%
12.9%฿26.50฿16.90฿22.6015
Jan ’24฿20.50
฿22.44
+9.5%
12.9%฿26.50฿16.90฿22.4015
Dec ’23฿20.10
฿22.85
+13.7%
13.2%฿27.50฿16.90฿21.3016
Nov ’23฿18.90
฿22.90
+21.2%
13.3%฿27.50฿16.90฿20.0016
Oct ’23฿17.80
฿23.04
+29.5%
14.5%฿28.50฿16.90฿19.7016
Sep ’23฿18.90
฿23.46
+24.1%
12.3%฿28.50฿18.00฿19.0016

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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