Chularat Hospital Public Company Limited

SET:CHG 株式レポート

時価総額：฿28.6b

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Chularat Hospital 評価

CHG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CHG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CHG ( THB2.74 ) は、当社の 公正価値 ( THB2.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CHGは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

CHG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CHG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.4x
企業価値／EBITDA15.1x
PEGレシオ1.9x

株価収益率 同業他社との比較

CHG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CHG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.1x
RAM Ramkhamhaeng Hospital
22.1x5.6%฿36.0b
VIBHA Vibhavadi Medical Center
29.4x10.5%฿29.2b
MASTER Master Style
42x21.4%฿18.9b
SKR Sikarin
22.7xn/a฿20.8b
CHG Chularat Hospital
26.7x13.9%฿28.6b

Price-To-Earnings vs ピア: CHGは、同業他社の平均 ( { 29.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CHG'のPE レシオは、TH Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CHGは、 TH Healthcare業界平均 (22.9x) (29.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CHG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CHG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.7x
公正PE 比率27x

Price-To-Earnings対 公正比率: CHGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCHG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿2.60
฿3.33
+28.2%
13.8%฿3.90฿2.50n/a10
Jun ’25฿2.94
฿3.33
+13.4%
13.8%฿3.90฿2.50n/a10
May ’25฿2.90
฿3.35
+15.4%
13.1%฿3.90฿2.50n/a10
Apr ’25฿2.94
฿3.35
+13.9%
13.1%฿3.90฿2.50n/a10
Mar ’25฿2.96
฿3.38
+14.1%
13.4%฿3.90฿2.50n/a10
Feb ’25฿3.02
฿3.43
+13.7%
12.8%฿3.90฿2.50n/a11
Jan ’25฿3.14
฿3.42
+8.8%
13.8%฿4.00฿2.50n/a12
Dec ’24฿2.88
฿3.41
+18.4%
13.7%฿4.00฿2.50n/a12
Nov ’24฿3.14
฿3.50
+11.6%
10.9%฿4.04฿2.55n/a12
Oct ’24฿3.26
฿3.59
+10.0%
12.6%฿4.40฿2.55n/a12
Sep ’24฿3.16
฿3.68
+16.4%
16.1%฿5.05฿2.55n/a13
Aug ’24฿2.90
฿3.79
+30.8%
14.6%฿5.05฿3.06n/a12
Jul ’24฿3.00
฿3.77
+25.7%
15.0%฿5.05฿3.06n/a12
Jun ’24฿3.16
฿3.90
+23.5%
14.7%฿5.05฿3.06฿2.9413
May ’24฿3.50
฿4.18
+19.4%
9.8%฿5.05฿3.40฿2.9013
Apr ’24฿3.62
฿4.15
+14.7%
10.0%฿5.05฿3.41฿2.9413
Mar ’24฿3.74
฿4.20
+12.4%
10.1%฿5.05฿3.60฿2.9613
Feb ’24฿4.00
฿4.21
+5.3%
11.0%฿5.05฿3.40฿3.0213
Jan ’24฿3.68
฿4.19
+13.9%
10.3%฿4.80฿3.40฿3.1413
Dec ’23฿3.68
฿4.28
+16.3%
11.1%฿5.00฿3.40฿2.8814
Nov ’23฿3.54
฿4.29
+21.1%
10.6%฿5.00฿3.40฿3.1414
Oct ’23฿3.68
฿4.33
+17.7%
10.4%฿4.90฿3.40฿3.2614
Sep ’23฿3.70
฿4.30
+16.1%
11.3%฿4.90฿3.40฿3.1614
Aug ’23฿3.74
฿4.19
+12.0%
11.2%฿4.90฿3.40฿2.9014
Jul ’23฿3.72
฿4.19
+12.8%
11.4%฿4.90฿3.40฿3.0013
Jun ’23฿3.70
฿4.18
+13.0%
11.1%฿4.90฿3.40฿3.1613

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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