Bangchak Sriracha Public Company Limited

SET:BSRC 株式レポート

時価総額：฿31.7b

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Bangchak Sriracha 評価

BSRC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BSRC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BSRC ( THB9.25 ) は、当社の 公正価値 ( THB31.32 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BSRCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BSRC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BSRC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.3x
企業価値／EBITDA9.5x
PEGレシオ0.4x

株価収益率 同業他社との比較

BSRC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BSRC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.8x
SPRC Star Petroleum Refining
23.6x28.1%฿35.3b
BCP Bangchak Corporation
4.2x-5.4%฿51.6b
TOP Thai Oil
5.7x8.5%฿118.4b
BBGI BBGI
57.7xn/a฿9.3b
BSRC Bangchak Sriracha
9x22.8%฿31.7b

Price-To-Earnings vs ピア: BSRCは、同業他社の平均 ( { 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BSRC'のPE レシオは、TH Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-1.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-1.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BSRCは、 TH Oil and Gas業界平均 (9.2x) (9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BSRC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BSRC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9x
公正PE 比率10.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: BSRCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBSRC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿9.15
฿11.98
+30.9%
12.7%฿15.00฿11.00n/a5
Jun ’25฿8.95
฿12.18
+36.1%
11.9%฿15.00฿11.00n/a5
May ’25฿8.85
฿12.18
+37.6%
11.9%฿15.00฿11.00n/a5
Apr ’25฿10.20
฿11.70
+14.7%
17.4%฿15.00฿8.60n/a5
Mar ’25฿9.70
฿11.60
+19.6%
17.5%฿15.00฿8.60n/a5
Feb ’25฿8.70
฿11.75
+35.1%
19.3%฿15.00฿8.60n/a4
Jan ’25฿8.50
฿11.75
+38.2%
19.3%฿15.00฿8.60n/a4
Dec ’24฿8.55
฿11.75
+37.4%
19.3%฿15.00฿8.60n/a4
Nov ’24฿9.50
฿11.83
+24.5%
19.3%฿15.00฿8.60n/a4
Oct ’24฿9.90
฿11.83
+19.4%
19.3%฿15.00฿8.60n/a4
Sep ’24฿9.80
฿10.28
+4.8%
12.7%฿12.20฿8.60n/a4
Aug ’24฿9.45
฿10.83
+14.6%
13.6%฿12.50฿8.60n/a4
Jul ’24฿8.80
฿10.45
+18.7%
19.7%฿12.50฿7.10n/a4
Jun ’24฿8.65
฿10.45
+20.8%
19.7%฿12.50฿7.10฿8.954
May ’24฿8.70
฿10.83
+24.4%
20.0%฿12.50฿7.10฿8.854
Apr ’24฿8.85
฿10.83
+22.3%
20.0%฿12.50฿7.10฿10.204
Mar ’24฿8.90
฿11.63
+30.6%
24.4%฿14.90฿7.10฿9.704
Feb ’24฿9.30
฿11.63
+25.0%
24.4%฿14.90฿7.10฿8.704
Jan ’24฿12.60
฿12.63
+0.2%
27.2%฿16.00฿7.10฿8.504
Dec ’23฿12.70
฿12.70
0.0%
24.2%฿16.00฿7.10฿8.555
Nov ’23฿14.60
฿13.10
-10.3%
27.2%฿18.00฿7.10฿9.505
Oct ’23฿12.80
฿12.65
-1.2%
30.5%฿18.00฿7.10฿9.904
Sep ’23฿13.80
฿12.65
-8.3%
30.5%฿18.00฿7.10฿9.804
Aug ’23฿10.80
฿11.13
+3.0%
31.8%฿16.00฿7.10฿9.454
Jul ’23฿11.40
฿11.13
-2.4%
31.8%฿16.00฿7.10฿8.804
Jun ’23฿10.30
฿9.18
-10.9%
24.1%฿12.90฿7.10฿8.654

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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