IRPC Public Company Limited

SET:IRPC 株式レポート

時価総額：฿28.6b

IRPC 評価

IRPC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IRPC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IRPC ( THB1.4 ) は、当社の 公正価値 ( THB2.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IRPCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IRPC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IRPCは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、IRPC の販売価格 レシオを示している。これはIRPC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IRPC のPS レシオは？
PS比0.09x
売上高฿320.18b
時価総額฿28.57b

販売価格 同業他社との比較

IRPC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IRPC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.1x
SPRC Star Petroleum Refining
0.1x-3.0%฿29.1b
BSRC Bangchak Sriracha
0.1x-6.2%฿26.6b
BCP Bangchak Corporation
0.08x-4.4%฿44.8b
TOP Thai Oil
0.2x4.7%฿90.5b
IRPC IRPC
0.09x-3.6%฿28.6b

Price-To-Sales vs ピア: IRPCは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

IRPC'のPS レシオは、TH Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均0.3x-0.7%
IRPC IRPC
 0.09x-3.6%US$827.96m
BCP Bangchak Corporation
0.08x-4.4%US$1.30b
SUSCO Susco
0.1xn/aUS$88.08m
IRPC 0.1x業界平均 0.3xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
5 企業推定成長率時価総額
業界平均0.3x3.3%
IRPC IRPC
 0.09x119.5%US$827.96m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: IRPCは、 TH Oil and Gas業界平均 (0.3x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

IRPC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

IRPC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.09x
公正PS 比率0.1x

Price-To-Sales対 公正比率: IRPCは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIRPC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿1.40
฿1.47
+5.1%
19.2%฿2.10฿1.10n/a14
Nov ’25฿1.52
฿1.58
+3.9%
18.2%฿2.10฿1.15n/a13
Oct ’25฿1.75
฿1.68
-4.1%
19.7%฿2.10฿1.15n/a14
Sep ’25฿1.43
฿1.69
+17.9%
19.4%฿2.10฿1.15n/a15
Aug ’25฿1.48
฿1.82
+23.2%
13.5%฿2.20฿1.40n/a15
Jul ’25฿1.64
฿1.88
+14.9%
14.0%฿2.20฿1.40n/a16
Jun ’25฿1.90
฿1.92
+1.2%
12.1%฿2.20฿1.50n/a16
May ’25฿1.97
฿1.90
-3.4%
12.4%฿2.20฿1.50n/a14
Apr ’25฿1.91
฿1.95
+1.9%
14.1%฿2.40฿1.50n/a14
Mar ’25฿1.92
฿1.95
+1.4%
14.1%฿2.40฿1.50n/a14
Feb ’25฿1.94
฿2.01
+3.6%
16.0%฿2.50฿1.50n/a14
Jan ’25฿2.02
฿2.16
+7.0%
13.5%฿2.60฿1.75n/a14
Dec ’24฿1.99
฿2.17
+8.8%
14.0%฿2.60฿1.75n/a13
Nov ’24฿1.92
฿2.36
+22.7%
17.3%฿3.23฿1.80฿1.5213
Oct ’24฿2.06
฿2.38
+15.6%
16.9%฿3.23฿1.80฿1.7514
Sep ’24฿2.34
฿2.59
+10.7%
20.2%฿4.00฿1.80฿1.4316
Aug ’24฿2.44
฿2.60
+6.4%
20.4%฿4.00฿1.80฿1.4816
Jul ’24฿2.28
฿2.59
+13.6%
21.0%฿4.00฿1.80฿1.6416
Jun ’24฿2.20
฿2.79
+26.7%
18.5%฿4.00฿2.00฿1.9016
May ’24฿2.36
฿3.09
+31.1%
16.0%฿4.00฿2.40฿1.9716
Apr ’24฿2.62
฿3.13
+19.3%
14.8%฿4.00฿2.60฿1.9116
Mar ’24฿2.86
฿3.16
+10.6%
14.4%฿4.00฿2.60฿1.9216
Feb ’24฿3.08
฿3.20
+3.8%
15.0%฿4.50฿2.67฿1.9416
Jan ’24฿3.02
฿3.18
+5.4%
15.6%฿4.50฿2.54฿2.0216
Dec ’23฿3.06
฿3.29
+7.7%
15.5%฿4.50฿2.60฿1.9917
Nov ’23฿3.18
฿3.51
+10.2%
19.3%฿5.20฿2.60฿1.9218

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Lanna Resources

฿8.5b

Lanna Resources Public Company Limited, together with its subsidiaries, manufacture and distributes coal in Thailand and internationally.

LANNA-R

฿16.10

7D

1.3%

1Y

8.1%

Siamgas and Petrochemicals

฿13.0b

Trades in petroleum and petrochemical products in Thailand and internationally.

SGP-R

฿7.10

7D

-2.7%

1Y

-11.3%

RPCG

฿600.1m

Engages in the energy and real estate businesses in Thailand.

RPC-R

฿0.46

7D

-4.2%

1Y

-29.2%