Star Petroleum Refining Public Company Limited

SET:SPRC 株式レポート

時価総額：฿30.4b

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Star Petroleum Refining 評価

SPRC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SPRC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SPRC ( THB7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( THB2.1 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SPRC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SPRC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SPRC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.2x
企業価値／EBITDA6.2x
PEGレシオ2.7x

株価収益率 同業他社との比較

SPRC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SPRC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.6x
BSRC Bangchak Sriracha
6.1x2.5%฿30.8b
BCP Bangchak Corporation
3.7x-5.5%฿51.6b
BBGI BBGI
40xn/a฿9.6b
TOP Thai Oil
4.5x2.8%฿113.4b
SPRC Star Petroleum Refining
7.7x2.8%฿30.4b

Price-To-Earnings vs ピア: SPRCは、同業他社の平均 ( { 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SPRC'のPE レシオは、TH Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-3.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-3.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SPRCは、 TH Oil and Gas業界平均 (9.1x) (7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SPRC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SPRC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.7x
公正PE 比率7x

Price-To-Earnings対 公正比率: SPRCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSPRC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿7.00
฿9.50
+35.8%
9.2%฿11.16฿7.70n/a13
Sep ’25฿7.10
฿9.87
+39.0%
12.2%฿11.74฿7.07n/a14
Aug ’25฿7.75
฿10.35
+33.5%
12.6%฿11.94฿7.15n/a13
Jul ’25฿8.30
฿10.49
+26.4%
12.2%฿12.08฿7.13n/a14
Jun ’25฿8.45
฿10.55
+24.8%
9.3%฿11.91฿8.52n/a15
May ’25฿8.00
฿10.70
+33.7%
8.9%฿12.19฿8.94n/a15
Apr ’25฿8.70
฿10.55
+21.3%
8.8%฿12.14฿8.80n/a15
Mar ’25฿9.05
฿10.28
+13.6%
10.8%฿12.00฿8.41n/a15
Feb ’25฿8.40
฿10.23
+21.8%
10.8%฿11.90฿8.41n/a15
Jan ’25฿8.25
฿10.37
+25.7%
13.4%฿12.79฿8.25n/a15
Dec ’24฿8.15
฿10.40
+27.6%
13.3%฿12.83฿8.27n/a15
Nov ’24฿7.35
฿11.15
+51.7%
10.7%฿13.22฿8.92n/a14
Oct ’24฿9.10
฿11.38
+25.0%
11.2%฿13.33฿9.00n/a15
Sep ’24฿9.25
฿11.33
+22.5%
11.0%฿12.99฿8.99฿7.1015
Aug ’24฿8.75
฿11.26
+28.7%
11.8%฿12.64฿8.69฿7.7514
Jul ’24฿8.05
฿11.86
+47.3%
13.7%฿14.67฿9.01฿8.3014
Jun ’24฿8.40
฿12.02
+43.1%
10.2%฿14.26฿9.03฿8.4514
May ’24฿9.70
฿12.06
+24.3%
11.4%฿14.55฿8.98฿8.0012
Apr ’24฿10.80
฿12.40
+14.8%
12.9%฿14.54฿8.98฿8.7012
Mar ’24฿10.90
฿12.52
+14.8%
14.6%฿15.00฿9.26฿9.0513
Feb ’24฿11.50
฿11.74
+2.1%
15.7%฿14.16฿7.86฿8.4013
Jan ’24฿10.70
฿12.35
+15.4%
16.4%฿15.03฿8.24฿8.2513
Dec ’23฿11.80
฿12.23
+3.6%
16.5%฿14.48฿8.28฿8.1513
Nov ’23฿12.20
฿13.66
+11.9%
15.9%฿16.89฿8.87฿7.3515
Oct ’23฿10.60
฿14.43
+36.1%
14.9%฿16.73฿8.76฿9.1015
Sep ’23฿12.50
฿14.44
+15.5%
10.1%฿16.04฿11.95฿9.2515

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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