Bangchak Sriracha Public Company Limited

SET:BSRC-R 株式レポート

時価総額：฿26.0b

Bangchak Sriracha 評価

BSRC-R は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BSRC-R 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BSRC-R ( THB7.5 ) は、当社の 公正価値 ( THB31.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BSRC-Rは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BSRC-R の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BSRC-Rは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BSRC-R の販売価格 レシオを示している。これはBSRC-R の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BSRC-R のPS レシオは？
PS比0.1x
売上高฿237.21b
時価総額฿25.96b

販売価格 同業他社との比較

BSRC-R のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BSRC-R の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.1x
SPRC Star Petroleum Refining
0.1x-3.0%฿29.1b
IRPC IRPC
0.09x-3.6%฿28.4b
BCP Bangchak Corporation
0.07x-4.4%฿43.0b
TOP Thai Oil
0.2x3.9%฿88.2b
BSRC-R Bangchak Sriracha
0.1x-6.2%฿26.0b

Price-To-Sales vs ピア: BSRC-Rは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

BSRC-R'のPS レシオは、TH Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
BCP Bangchak Corporation
0.07x-4.4%US$1.24b
IRPC IRPC
0.09x-3.6%US$816.91m
SUSCO Susco
0.09xn/aUS$86.96m
WP WP Energy
0.1xn/aUS$52.04m
BSRC-R 0.1x業界平均 0.3xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BSRC-Rは、 TH Oil and Gas業界平均 (0.3x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BSRC-R のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BSRC-R PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.1x
公正PS 比率0.1x

Price-To-Sales対 公正比率: BSRC-Rは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Siamgas and Petrochemicals

฿13.0b

Trades in petroleum and petrochemical products in Thailand and internationally.

SGP-R

฿7.10

7D

-0.7%

1Y

-12.3%

RPCG

฿600.1m

Engages in the energy and real estate businesses in Thailand.

RPC-R

฿0.46

7D

-2.1%

1Y

-28.1%

Lanna Resources

฿8.4b

Lanna Resources Public Company Limited, together with its subsidiaries, manufacture and distributes coal in Thailand and internationally.

LANNA-R

฿16.00

7D

-0.6%

1Y

7.4%