AEM Holdings 評価
AWX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AWX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AWX ( SGD1.43 ) は、当社の 公正価値 ( SGD6.59 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AWXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AWX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AWXは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| AWX のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.2x |
| 売上高 | S$379.64m |
| 時価総額 | S$447.62m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 17.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
AWX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: AWXは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
AWX'のPS レシオは、Asian Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 111 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 111 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: AWXは、 SG Semiconductor業界平均 (0.9x) (1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
AWX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.2x |
| 公正PS 比率 | 1.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: AWXは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | S$1.43 | S$1.59 +10.8% | 40.0% | S$2.92 | S$1.10 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | S$1.28 | S$1.52 +18.4% | 42.3% | S$2.92 | S$1.04 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | S$1.42 | S$1.52 +6.7% | 42.3% | S$2.92 | S$1.04 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | S$1.27 | S$1.52 +19.3% | 42.3% | S$2.92 | S$1.04 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | S$1.66 | S$2.06 +23.9% | 19.7% | S$2.92 | S$1.65 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | S$1.79 | S$2.06 +14.9% | 19.7% | S$2.92 | S$1.65 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | S$1.83 | S$2.07 +12.8% | 18.2% | S$2.92 | S$1.65 | n/a | 7 |
| May ’25 | S$2.34 | S$2.69 +15.2% | 20.8% | S$3.74 | S$1.92 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | S$2.15 | S$2.60 +21.0% | 22.9% | S$3.74 | S$1.92 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | S$2.22 | S$2.70 +21.7% | 25.5% | S$3.74 | S$1.92 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | S$2.61 | S$3.37 +28.8% | 8.9% | S$3.74 | S$2.97 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | S$3.43 | S$3.65 +6.4% | 8.2% | S$4.01 | S$2.97 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | S$3.27 | S$3.65 +11.6% | 8.2% | S$4.01 | S$2.97 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | S$3.39 | S$3.72 +9.7% | 8.1% | S$4.07 | S$3.08 | S$1.28 | 7 |
| Oct ’24 | S$3.41 | S$3.55 +4.2% | 10.6% | S$4.01 | S$2.89 | S$1.42 | 7 |
| Sep ’24 | S$3.49 | S$3.55 +1.8% | 10.6% | S$4.01 | S$2.89 | S$1.27 | 7 |
| Aug ’24 | S$3.71 | S$3.97 +6.9% | 17.7% | S$4.95 | S$2.84 | S$1.66 | 7 |
| Jul ’24 | S$3.67 | S$3.71 +1.1% | 20.2% | S$4.95 | S$2.69 | S$1.79 | 7 |
| Jun ’24 | S$3.62 | S$3.71 +2.5% | 20.2% | S$4.95 | S$2.69 | S$1.83 | 7 |
| May ’24 | S$3.35 | S$3.50 +4.6% | 28.1% | S$4.95 | S$1.98 | S$2.34 | 7 |
| Apr ’24 | S$3.15 | S$3.50 +11.2% | 28.1% | S$4.95 | S$1.98 | S$2.15 | 7 |
| Mar ’24 | S$2.73 | S$3.50 +28.1% | 28.1% | S$4.95 | S$1.98 | S$2.22 | 7 |
| Feb ’24 | S$3.45 | S$4.23 +22.8% | 30.2% | S$6.53 | S$2.97 | S$2.61 | 7 |
| Jan ’24 | S$3.39 | S$4.53 +33.8% | 32.3% | S$6.53 | S$2.97 | S$3.43 | 7 |
| Dec ’23 | S$3.81 | S$4.53 +18.9% | 32.3% | S$6.53 | S$2.97 | S$3.27 | 7 |
| Nov ’23 | S$3.30 | S$4.54 +37.7% | 32.1% | S$6.53 | S$2.95 | S$3.39 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。