Global Testing 評価
AYN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AYN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AYN ( SGD0.99 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SGD0.4 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AYN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
AYN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AYNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、AYN の株価収益率 レシオを示している。これはAYN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| AYN のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 11.8x |
| 収益 | US$2.12m |
| 時価総額 | US$25.02m |
AYN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 1.2x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
AYN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、AYN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 17.3x | | |
| 12.7x | n/a | S$28.2m |
5DD Micro-Mechanics (Holdings) | 26.4x | n/a | S$222.5m |
| 16.2x | 11.9% | S$731.9m |
| 14x | n/a | S$39.3m |
| 11.8x | n/a | S$33.6m |
Price-To-Earnings vs ピア: AYNは、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AYN'のPE レシオは、Asian Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: AYNは、 SG Semiconductor業界平均 (14x) (11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AYN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
AYN PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 11.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAYNのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。