UMS Integration Limited

SGX:558 株式レポート

時価総額：S$760.3m

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UMS Integration 評価

558 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

558 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 558 ( SGD1.22 ) は、当社の 公正価値 ( SGD2.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 558は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

558 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

558 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.8x
企業価値／EBITDA10.1x
PEGレシオ1.8x

株価収益率 同業他社との比較

558 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、558 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.3x
5DD Micro-Mechanics (Holdings)
27.8xn/aS$223.8m
AYN Global Testing
11.8xn/aS$32.2m
6235 OptorunLtd
18.6x25.6%JP¥80.7b
6937 Skytech
47xn/aNT$19.5b
558 UMS Integration
15.2x8.2%S$760.3m

Price-To-Earnings vs ピア: 558は、同業他社の平均 ( { 16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

558'のPE レシオは、Asian Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 558は、 Asian Semiconductor業界平均 (34.8x) (16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

558 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

558 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための558のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの558 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在S$1.07
S$0.97
-9.1%
10.2%S$1.08S$0.85n/a4
Sep ’25S$1.02
S$0.97
-4.7%
10.2%S$1.08S$0.85n/a4
Aug ’25S$1.12
S$0.97
-13.2%
6.8%S$1.06S$0.88n/a4
Jul ’25S$1.17
S$0.97
-16.9%
6.8%S$1.06S$0.88n/a4
Jun ’25S$1.21
S$0.97
-19.6%
6.8%S$1.06S$0.88n/a4
May ’25S$1.35
S$1.68
+24.3%
9.8%S$1.84S$1.41n/a4
Apr ’25S$1.35
S$1.70
+25.7%
9.9%S$1.84S$1.41n/a4
Mar ’25S$1.38
S$1.70
+23.0%
9.9%S$1.84S$1.41n/a4
Feb ’25S$1.30
S$1.51
+16.2%
3.2%S$1.56S$1.44n/a4
Jan ’25S$1.34
S$1.51
+12.7%
3.2%S$1.56S$1.44n/a4
Dec ’24S$1.26
S$1.51
+19.8%
3.2%S$1.56S$1.44n/a4
Nov ’24S$1.27
S$1.50
+18.1%
2.9%S$1.56S$1.44n/a4
Oct ’24S$1.30
S$1.35
+3.7%
11.7%S$1.56S$1.19n/a4
Sep ’24S$1.25
S$1.20
-4.2%
2.4%S$1.24S$1.16S$1.024
Aug ’24S$1.09
S$1.04
-4.9%
11.2%S$1.20S$0.94S$1.123
Jul ’24S$1.06
S$1.04
-2.2%
11.2%S$1.20S$0.94S$1.173
Jun ’24S$1.08
S$1.17
+8.3%
21.5%S$1.57S$0.94S$1.214
May ’24S$1.03
S$1.33
+28.9%
16.8%S$1.57S$1.10S$1.354
Apr ’24S$1.11
S$1.33
+19.6%
16.8%S$1.57S$1.10S$1.354
Mar ’24S$1.07
S$1.38
+29.2%
13.3%S$1.57S$1.11S$1.384
Feb ’24S$1.30
S$1.46
+12.3%
4.9%S$1.57S$1.38S$1.304
Jan ’24S$1.18
S$1.43
+21.0%
6.1%S$1.57S$1.34S$1.344
Dec ’23S$1.25
S$1.43
+14.2%
6.1%S$1.57S$1.34S$1.264
Nov ’23S$0.93
S$1.20
+28.5%
9.3%S$1.37S$1.07S$1.274
Oct ’23S$1.27
S$1.73
+35.8%
17.5%S$2.17S$1.40S$1.304
Sep ’23S$1.33
S$1.70
+28.0%
13.4%S$2.03S$1.40S$1.255

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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