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Mapletree North Asia Commercial Trust 評価
RW0U は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RW0U 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RW0U ( SGD1.2 ) は、当社の 公正価値 ( SGD2.28 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RW0Uは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RW0U の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RW0Uはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| RW0U のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 9.4x |
| 売上高 | S$449.64m |
| 時価総額 | S$4.25b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 16.5x |
| 企業価値／EBITDA | 23.3x |
| PEGレシオ | 6.1x |
販売価格 同業他社との比較
RW0U のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 5.9x | ||
T82U Suntec Real Estate Investment Trust | 6.6x | 1.4% | S$3.3b |
TS0U OUE Real Estate Investment Trust | 5x | 0.1% | S$1.5b |
CWBU Cromwell European Real Estate Investment Trust | 4.2x | 0.8% | €899.8m |
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust | 8x | 6.1% | S$3.6b |
RW0U Mapletree North Asia Commercial Trust | 9.4x | 0.6% | S$4.2b |
Price-To-Sales vs ピア: RW0Uは、同業他社の平均 ( { 9.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.6 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
RW0U'のPS レシオは、Asian REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: RW0Uは、 Asian REITs業界平均 (7.7x) (9.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 7.7 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
RW0U のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 9.4x |
| 公正PS 比率 | 8.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: RW0Uは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 9.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 8.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Cromwell European Real Estate Investment Trust
€899.8m
Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.
CWBU
€1.60
7D
-2.4%
1Y
23.1%
Paragon REIT
S$2.5b
PARAGON REIT is a Singapore-based real estate investment trust established principally to invest in a portfolio of income-producing real estate primarily for retail purposes in AsiaPacific, as well as real estate-related assets.
SK6U
S$0.87
7D
0%
1Y
3.6%
Acrophyte Hospitality Trust
US$107.3m
Listed on the Singapore Exchange on 9 May 2019, ARA US Hospitality Trust is a hospitality stapled group comprising ARA US Hospitality Property Trust (“ARA H-REIT”) and ARA US Hospitality Management Trust (“ARA H-BT”).
XZL
US$0.18
7D
-9.8%
1Y
-36.2%