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ESR-LOGOS REIT 評価

J91U ( SGD0.29 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( SGD0.26 ) を上回って取引されています。

J91U は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

株価と公正価値の比較

J91U 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: J91U ( SGD0.29 ) は、当社の公正価値の見積もり ( SGD0.26 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: J91U当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

J91U の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

J91U のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、J91U の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	7.9x
O5RU AIMS APAC REIT	5.5x	1.3%	S$997.5m
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust	8.4x	6.1%	S$3.6b
ME8U Mapletree Industrial Trust	8.7x	3.6%	S$6.1b
M44U Mapletree Logistics Trust	9x	4.7%	S$6.7b
J91U ESR-LOGOS REIT	5.5x	0.5%	S$2.2b

Price-To-Sales vs ピア: J91Uは、同業他社の平均 ( { 5.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8 x) に基づいて価値が高いといえます。

J91U'のPE レシオは、Asian Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	23.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: J91Uは、 Asian Industrial REITs業界平均 (8.9x) (5.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

J91U のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

J91U PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	5.5x
公正PS 比率	5x

Price-To-Sales対公正比率: J91Uは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 5 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJ91U 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	S$0.28	S$0.34 +22.9%	7.5%	S$0.39	S$0.32	n/a	5
Jun ’25	S$0.29	S$0.35 +20.7%	8.5%	S$0.39	S$0.32	n/a	5
May ’25	S$0.29	S$0.35 +21.8%	8.0%	S$0.39	S$0.32	n/a	6
Apr ’25	S$0.30	S$0.35 +18.3%	7.4%	S$0.39	S$0.32	n/a	6
Mar ’25	S$0.30	S$0.35 +16.2%	6.9%	S$0.39	S$0.32	n/a	7
Feb ’25	S$0.31	S$0.35 +13.6%	9.2%	S$0.40	S$0.31	n/a	9
Jan ’25	S$0.32	S$0.35 +9.4%	10.1%	S$0.40	S$0.30	n/a	9
Dec ’24	S$0.30	S$0.35 +16.7%	10.1%	S$0.40	S$0.30	n/a	9
Nov ’24	S$0.28	S$0.35 +27.3%	10.1%	S$0.40	S$0.30	n/a	9
Oct ’24	S$0.28	S$0.37 +33.7%	6.9%	S$0.40	S$0.31	n/a	9
Sep ’24	S$0.31	S$0.37 +20.8%	6.9%	S$0.40	S$0.31	n/a	9
Aug ’24	S$0.34	S$0.38 +10.1%	9.1%	S$0.45	S$0.31	n/a	9
Jul ’24	S$0.34	S$0.38 +13.4%	9.9%	S$0.45	S$0.30	n/a	9
Jun ’24	S$0.32	S$0.39 +22.9%	9.7%	S$0.45	S$0.32	S$0.29	9
May ’24	S$0.33	S$0.40 +21.7%	9.3%	S$0.45	S$0.32	S$0.29	9
Apr ’24	S$0.33	S$0.41 +25.1%	10.4%	S$0.45	S$0.32	S$0.30	9
Mar ’24	S$0.33	S$0.40 +23.5%	10.4%	S$0.45	S$0.32	S$0.30	8
Feb ’24	S$0.38	S$0.43 +13.2%	11.7%	S$0.55	S$0.38	S$0.31	8
Jan ’24	S$0.37	S$0.44 +18.2%	13.4%	S$0.55	S$0.35	S$0.32	8
Dec ’23	S$0.35	S$0.44 +23.2%	13.4%	S$0.55	S$0.35	S$0.30	8
Nov ’23	S$0.34	S$0.47 +38.2%	12.4%	S$0.55	S$0.35	S$0.28	8
Oct ’23	S$0.35	S$0.49 +39.4%	7.5%	S$0.55	S$0.42	S$0.28	8
Sep ’23	S$0.41	S$0.49 +22.2%	7.5%	S$0.55	S$0.42	S$0.31	8
Aug ’23	S$0.41	S$0.49 +18.9%	7.9%	S$0.55	S$0.42	S$0.34	6
Jul ’23	S$0.40	S$0.49 +21.7%	9.2%	S$0.55	S$0.45	S$0.34	3
Jun ’23	S$0.41	S$0.49 +18.7%	9.2%	S$0.55	S$0.45	S$0.32	3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。