Bumitama Agri Ltd.

SGX:P8Z 株式レポート

時価総額：S$1.2b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Bumitama Agri 評価

P8Z は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

P8Z 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: P8Z ( SGD0.7 ) は、当社の 公正価値 ( SGD1.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: P8Zは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

P8Z の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

P8Z 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA4.3x
PEGレシオ-1.1x

株価収益率 同業他社との比較

P8Z のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、P8Z の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.1x
EB5 First Resources
10.9x5.6%S$2.1b
E5H Golden Agri-Resources
17.7x16.1%S$3.4b
F34 Wilmar International
9.4x8.4%S$19.4b
F99 Fraser and Neave
10.3x9.4%S$1.5b
P8Z Bumitama Agri
6x-5.5%S$1.2b

Price-To-Earnings vs ピア: P8Zは、同業他社の平均 ( { 6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

P8Z'のPE レシオは、Asian Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: P8Zは、 Asian Food業界平均 (17.8x) (6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

P8Z のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

P8Z PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6x
公正PE 比率6.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: P8Zは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのP8Z 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在S$0.70
S$0.76
+8.0%
10.7%S$0.89S$0.69n/a4
Jun ’25S$0.70
S$0.76
+8.8%
10.7%S$0.89S$0.69n/a4
May ’25S$0.70
S$0.78
+10.9%
10.3%S$0.89S$0.70n/a4
Apr ’25S$0.69
S$0.78
+13.4%
10.3%S$0.89S$0.70n/a4
Mar ’25S$0.65
S$0.78
+20.4%
10.3%S$0.89S$0.70n/a4
Feb ’25S$0.61
S$0.80
+31.7%
13.7%S$0.93S$0.69n/a4
Jan ’25S$0.60
S$0.80
+32.3%
13.1%S$0.93S$0.70n/a4
Dec ’24S$0.60
S$0.80
+33.0%
13.3%S$0.94S$0.70n/a4
Nov ’24S$0.58
S$0.75
+28.6%
16.8%S$0.87S$0.59n/a4
Oct ’24S$0.57
S$0.76
+33.7%
17.4%S$0.90S$0.61n/a4
Sep ’24S$0.55
S$0.76
+38.6%
17.4%S$0.90S$0.61n/a4
Aug ’24S$0.57
S$0.76
+32.9%
14.7%S$0.90S$0.61n/a4
Jul ’24S$0.55
S$0.78
+41.2%
23.9%S$1.05S$0.55n/a4
Jun ’24S$0.55
S$0.78
+43.0%
24.0%S$1.05S$0.55S$0.704
May ’24S$0.57
S$0.77
+34.7%
23.4%S$1.03S$0.56S$0.704
Apr ’24S$0.56
S$0.77
+35.9%
23.4%S$1.02S$0.55S$0.694
Mar ’24S$0.61
S$0.83
+34.8%
16.0%S$1.02S$0.65S$0.654
Feb ’24S$0.61
S$0.82
+35.1%
16.1%S$1.00S$0.64S$0.614
Jan ’24S$0.59
S$0.78
+31.6%
12.5%S$0.88S$0.65S$0.603
Dec ’23S$0.61
S$0.78
+26.2%
12.5%S$0.88S$0.65S$0.603
Nov ’23S$0.62
S$0.76
+22.3%
12.3%S$0.86S$0.63S$0.583
Oct ’23S$0.57
S$0.83
+44.2%
14.8%S$0.99S$0.65S$0.574
Sep ’23S$0.62
S$0.83
+33.7%
14.8%S$0.99S$0.65S$0.554
Aug ’23S$0.61
S$0.84
+36.1%
15.8%S$0.99S$0.65S$0.574
Jul ’23S$0.65
S$0.84
+29.8%
15.8%S$0.99S$0.65S$0.554
Jun ’23S$0.74
S$0.96
+29.6%
2.7%S$1.00S$0.93S$0.554

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y