Delfi Limited

SGX:P34 株式レポート

時価総額：S$534.8m

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Delfi 評価

P34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

P34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: P34 ( SGD0.88 ) は、当社の 公正価値 ( SGD1.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: P34は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

P34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

P34 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA5.1x
PEGレシオ2.8x

株価収益率 同業他社との比較

P34 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、P34 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.8x
F03 Food Empire Holdings
7x3.9%S$542.4m
MV4 Mewah International
7.4xn/aS$412.7m
Q01 QAF
16.8xn/aS$463.1m
5JS Indofood Agri Resources
8.1xn/aS$418.8m
P34 Delfi
8.5x3.1%S$534.8m

Price-To-Earnings vs ピア: P34は、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

P34'のPE レシオは、Asian Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: P34は、 Asian Food業界平均 (17.6x) (8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

P34 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

P34 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.5x
公正PE 比率7.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: P34は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのP34 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在S$0.88
S$1.11
+27.2%
12.2%S$1.33S$0.96n/a4
Jun ’25S$0.85
S$1.21
+41.4%
17.0%S$1.47S$0.96n/a4
May ’25S$0.91
S$1.37
+50.2%
14.3%S$1.60S$1.07n/a4
Apr ’25S$0.92
S$1.36
+49.0%
14.3%S$1.59S$1.07n/a4
Mar ’25S$0.96
S$1.60
+66.1%
6.7%S$1.77S$1.47n/a4
Feb ’25S$1.10
S$1.61
+46.0%
5.3%S$1.75S$1.54n/a4
Jan ’25S$1.12
S$1.61
+43.4%
5.3%S$1.75S$1.54n/a4
Dec ’24S$1.12
S$1.61
+43.4%
5.3%S$1.75S$1.54n/a4
Nov ’24S$1.25
S$1.71
+36.6%
5.5%S$1.87S$1.63n/a4
Oct ’24S$1.27
S$1.73
+35.9%
5.8%S$1.87S$1.63n/a3
Sep ’24S$1.25
S$1.71
+36.5%
5.3%S$1.83S$1.63n/a3
Aug ’24S$1.26
S$1.61
+27.7%
4.8%S$1.67S$1.50n/a3
Jul ’24S$1.29
S$1.64
+26.8%
4.6%S$1.71S$1.53n/a3
Jun ’24S$1.30
S$1.63
+25.2%
4.9%S$1.71S$1.52S$0.853
May ’24S$1.16
S$1.56
+34.9%
6.6%S$1.71S$1.48S$0.913
Apr ’24S$1.13
S$1.58
+39.4%
5.9%S$1.71S$1.50S$0.923
Mar ’24S$1.07
S$1.58
+47.2%
6.1%S$1.71S$1.50S$0.963
Feb ’24S$0.85
S$1.28
+51.1%
1.9%S$1.31S$1.26S$1.102
Jan ’24S$0.78
S$1.28
+65.7%
1.9%S$1.31S$1.26S$1.122
Dec ’23S$0.79
S$1.28
+63.6%
1.9%S$1.31S$1.26S$1.122
Nov ’23S$0.72
S$1.30
+78.7%
1.1%S$1.31S$1.28S$1.252
Oct ’23S$0.71
S$1.30
+81.2%
1.1%S$1.31S$1.28S$1.272
Sep ’23S$0.79
S$1.30
+65.0%
1.1%S$1.31S$1.28S$1.252
Aug ’23S$0.73
S$1.10
+50.2%
1.2%S$1.12S$1.09S$1.262
Jul ’23S$0.74
S$1.10
+48.1%
1.2%S$1.12S$1.09S$1.292
Jun ’23S$0.77
S$1.10
+44.3%
1.2%S$1.12S$1.09S$1.302

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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1Y

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