Mandarin Oriental International バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
Mandarin Oriental Internationalの総株主資本は$2.9B 、総負債は$364.2Mで、負債比率は12.7%となります。総資産と総負債はそれぞれ$3.6Bと$680.4Mです。 Mandarin Oriental Internationalの EBIT は$96.3Mで、利息カバレッジ比率13.4です。現金および短期投資は$253.9Mです。
主要情報
12.7%
負債資本比率
US$364.20m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 13.4x |
| 現金 | US$253.90m |
| エクイティ | US$2.87b |
| 負債合計 | US$680.40m |
| 総資産 | US$3.55b |
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Sep 14財務状況分析
短期負債: M04の 短期資産 ( $420.9M ) が 短期負債 ( $175.3M ) を超えています。
長期負債: M04の短期資産 ( $420.9M ) は 長期負債 ( $505.1M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: M04の 純負債対資本比率 ( 3.8% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: M04の負債対資本比率は、過去 5 年間で13.1%から12.7%に減少しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 M04は現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: M04は利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間12.1 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。