Genting Singapore Limited

SGX:G13 株式レポート

時価総額：S$9.2b

Genting Singapore 評価

G13 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

G13 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: G13 ( SGD0.76 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SGD0.57 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: G13当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

G13 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 G13は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、G13 の株価収益率 レシオを示している。これはG13 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
G13 のPE レシオは？
PEレシオ13.3x
収益S$691.82m
時価総額S$9.18b

株価収益率 同業他社との比較

G13 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、G13 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.6x
H15 Hotel Properties
3.4xn/aS$1.9b
WYNN Wynn Resorts
10.5x-4.7%US$9.9b
SRAD Sportradar Group
84.4x34.3%US$5.2b
OPAP Organization of Football Prognostics
12.1x4.3%€5.5b
G13 Genting Singapore
13.3x5.4%S$9.2b

Price-To-Earnings vs ピア: G13は、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

G13'のPE レシオは、SG Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
H15 Hotel Properties
3.4xn/aUS$1.43b
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
G13 13.3x業界平均 13.5xNo. of Companies5PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: G13は、 SG Hospitality業界平均 (13.5x) (13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

G13 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

G13 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.3x
公正PE 比率15.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: G13は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのG13 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在S$0.76
S$1.04
+36.6%
11.6%S$1.30S$0.87n/a17
Nov ’25S$0.84
S$1.11
+31.0%
13.6%S$1.45S$0.87n/a17
Oct ’25S$0.88
S$1.11
+26.7%
13.5%S$1.45S$0.87n/a17
Sep ’25S$0.81
S$1.11
+37.7%
13.5%S$1.45S$0.87n/a17
Aug ’25S$0.84
S$1.15
+36.2%
11.1%S$1.33S$0.87n/a17
Jul ’25S$0.84
S$1.16
+37.0%
11.1%S$1.33S$0.87n/a17
Jun ’25S$0.91
S$1.16
+27.2%
11.1%S$1.33S$0.87n/a17
May ’25S$0.92
S$1.15
+25.7%
11.5%S$1.33S$0.87n/a17
Apr ’25S$0.91
S$1.15
+27.0%
11.5%S$1.33S$0.87n/a17
Mar ’25S$0.91
S$1.15
+27.0%
11.5%S$1.33S$0.87n/a17
Feb ’25S$1.02
S$1.16
+13.8%
8.7%S$1.31S$0.98n/a17
Jan ’25S$1.00
S$1.15
+14.5%
9.4%S$1.31S$0.98n/a17
Dec ’24S$0.92
S$1.15
+24.5%
9.4%S$1.31S$0.98n/a17
Nov ’24S$0.86
S$1.13
+30.4%
10.8%S$1.30S$0.96S$0.8417
Oct ’24S$0.84
S$1.13
+33.9%
10.5%S$1.30S$0.96S$0.8817
Sep ’24S$0.88
S$1.14
+29.8%
10.3%S$1.30S$0.96S$0.8118
Aug ’24S$0.94
S$1.14
+21.0%
9.3%S$1.28S$0.96S$0.8418
Jul ’24S$0.94
S$1.15
+22.1%
8.9%S$1.28S$0.96S$0.8418
Jun ’24S$1.00
S$1.15
+14.8%
8.9%S$1.28S$0.96S$0.9118
May ’24S$1.13
S$1.15
+1.9%
10.0%S$1.36S$0.94S$0.9218
Apr ’24S$1.12
S$1.13
+1.0%
8.5%S$1.28S$0.94S$0.9118
Mar ’24S$1.03
S$1.10
+7.1%
9.6%S$1.26S$0.90S$0.9119
Feb ’24S$0.99
S$1.02
+3.0%
10.2%S$1.21S$0.87S$1.0219
Jan ’24S$0.95
S$0.98
+2.7%
9.9%S$1.20S$0.85S$1.0019
Dec ’23S$0.88
S$0.98
+11.5%
9.9%S$1.20S$0.85S$0.9219
Nov ’23S$0.81
S$0.95
+17.9%
9.7%S$1.15S$0.81S$0.8619

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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