Genting Singapore Limited

SGX:G13 株式レポート

時価総額：S$10.5b

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Genting Singapore 評価

G13 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

G13 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: G13 ( SGD0.88 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SGD0.54 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: G13当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

G13 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

G13 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.8x
企業価値／EBITDA6.8x
PEGレシオ2x

株価収益率 同業他社との比較

G13 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、G13 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.6x
H15 Hotel Properties
3.3xn/aS$1.9b
WYNN Wynn Resorts
11.4x-4.0%US$9.9b
CZR Caesars Entertainment
10.2x4.7%US$7.8b
LNW Light & Wonder
37.5x23.0%US$8.3b
G13 Genting Singapore
17.3x8.6%S$10.5b

Price-To-Earnings vs ピア: G13は、同業他社の平均 ( { 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

G13'のPE レシオは、SG Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: G13は、 SG Hospitality業界平均 (22.4x) (17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

G13 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

G13 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.3x
公正PE 比率17.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: G13は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのG13 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在S$0.88
S$1.16
+32.3%
11.1%S$1.33S$0.87n/a17
Jun ’25S$0.91
S$1.16
+27.2%
11.1%S$1.33S$0.87n/a17
May ’25S$0.92
S$1.15
+25.7%
11.5%S$1.33S$0.87n/a17
Apr ’25S$0.91
S$1.15
+27.0%
11.5%S$1.33S$0.87n/a17
Mar ’25S$0.91
S$1.15
+27.0%
11.5%S$1.33S$0.87n/a17
Feb ’25S$1.02
S$1.16
+13.8%
8.7%S$1.31S$0.98n/a17
Jan ’25S$1.00
S$1.15
+14.5%
9.4%S$1.31S$0.98n/a17
Dec ’24S$0.92
S$1.15
+24.5%
9.4%S$1.31S$0.98n/a17
Nov ’24S$0.86
S$1.13
+30.4%
10.8%S$1.30S$0.96n/a17
Oct ’24S$0.84
S$1.13
+33.9%
10.5%S$1.30S$0.96n/a17
Sep ’24S$0.88
S$1.14
+29.8%
10.3%S$1.30S$0.96n/a18
Aug ’24S$0.94
S$1.14
+21.0%
9.3%S$1.28S$0.96n/a18
Jul ’24S$0.94
S$1.15
+22.1%
8.9%S$1.28S$0.96n/a18
Jun ’24S$1.00
S$1.15
+14.8%
8.9%S$1.28S$0.96S$0.9118
May ’24S$1.13
S$1.15
+1.9%
10.0%S$1.36S$0.94S$0.9218
Apr ’24S$1.12
S$1.12
+0.2%
8.6%S$1.28S$0.94S$0.9118
Mar ’24S$1.03
S$1.09
+6.3%
9.6%S$1.26S$0.90S$0.9119
Feb ’24S$0.99
S$1.02
+3.0%
10.2%S$1.21S$0.87S$1.0219
Jan ’24S$0.95
S$0.98
+2.7%
9.9%S$1.20S$0.85S$1.0019
Dec ’23S$0.88
S$0.98
+11.5%
9.9%S$1.20S$0.85S$0.9219
Nov ’23S$0.81
S$0.95
+17.9%
9.7%S$1.15S$0.81S$0.8619
Oct ’23S$0.79
S$0.96
+21.7%
9.6%S$1.15S$0.81S$0.8419
Sep ’23S$0.78
S$0.96
+23.4%
9.4%S$1.15S$0.81S$0.8821
Aug ’23S$0.81
S$0.94
+15.5%
10.1%S$1.15S$0.76S$0.9421
Jul ’23S$0.72
S$0.93
+27.8%
11.3%S$1.15S$0.76S$0.9421
Jun ’23S$0.79
S$0.93
+17.3%
11.3%S$1.15S$0.76S$1.0021

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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