Sheng Siong Group Ltd

SGX:OV8 株式レポート

時価総額：S$2.3b

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Sheng Siong Group 評価

OV8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OV8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OV8 ( SGD1.51 ) は、当社の 公正価値 ( SGD3.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OV8は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OV8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

OV8 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.5x
企業価値／EBITDA11.8x
PEGレシオ6.9x

株価収益率 同業他社との比較

OV8 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OV8 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.5x
D01 DFI Retail Group Holdings
78.2x41.3%US$2.6b
VC2 Olam Group
17.6xn/aS$4.4b
SAE Shufersal
19.4xn/a₪6.5b
8242 H2O Retailing
10.6x-0.9%JP¥233.0b
OV8 Sheng Siong Group
16.5x2.4%S$2.3b

Price-To-Earnings vs ピア: OV8は、同業他社の平均 ( { 16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

OV8'のPE レシオは、Asian Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OV8は、 Asian Consumer Retailing業界平均 (16.7x) (16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OV8 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OV8 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.5x
公正PE 比率22.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: OV8は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOV8 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在S$1.50
S$1.74
+15.9%
10.6%S$1.96S$1.43n/a6
Jun ’25S$1.49
S$1.74
+16.7%
10.6%S$1.96S$1.43n/a6
May ’25S$1.55
S$1.74
+12.2%
10.6%S$1.96S$1.43n/a6
Apr ’25S$1.52
S$1.74
+14.4%
10.6%S$1.96S$1.43n/a6
Mar ’25S$1.54
S$1.75
+13.9%
11.3%S$1.97S$1.43n/a6
Feb ’25S$1.55
S$1.85
+19.6%
6.8%S$1.99S$1.62n/a6
Jan ’25S$1.60
S$1.85
+15.8%
6.8%S$1.99S$1.62n/a6
Dec ’24S$1.57
S$1.85
+18.0%
6.8%S$1.99S$1.62n/a6
Nov ’24S$1.55
S$1.85
+19.6%
6.8%S$1.99S$1.62n/a6
Oct ’24S$1.52
S$1.91
+25.7%
3.9%S$1.98S$1.76n/a6
Sep ’24S$1.52
S$1.91
+25.7%
3.9%S$1.98S$1.76n/a6
Aug ’24S$1.61
S$1.91
+18.6%
3.9%S$1.98S$1.76n/a6
Jul ’24S$1.64
S$1.95
+18.7%
2.9%S$2.04S$1.88n/a6
Jun ’24S$1.61
S$1.94
+20.5%
2.4%S$2.00S$1.88S$1.496
May ’24S$1.77
S$1.91
+7.7%
3.4%S$2.00S$1.79S$1.557
Apr ’24S$1.69
S$1.91
+12.8%
3.4%S$2.00S$1.79S$1.527
Mar ’24S$1.66
S$1.89
+13.9%
3.1%S$2.00S$1.79S$1.547
Feb ’24S$1.64
S$1.86
+13.2%
3.1%S$1.92S$1.76S$1.557
Jan ’24S$1.65
S$1.86
+12.6%
2.8%S$1.92S$1.78S$1.607
Dec ’23S$1.64
S$1.84
+11.9%
3.0%S$1.91S$1.76S$1.577
Nov ’23S$1.59
S$1.84
+15.5%
3.0%S$1.91S$1.76S$1.557
Oct ’23S$1.58
S$1.84
+16.2%
3.0%S$1.91S$1.76S$1.527
Sep ’23S$1.61
S$1.79
+11.4%
5.2%S$1.91S$1.60S$1.527
Aug ’23S$1.62
S$1.74
+7.1%
10.1%S$1.91S$1.33S$1.618
Jul ’23S$1.52
S$1.61
+5.8%
9.9%S$1.78S$1.33S$1.648
Jun ’23S$1.54
S$1.60
+3.9%
10.6%S$1.78S$1.33S$1.618

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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1Y