Seatrium Limited

SGX:5E2 株式レポート

時価総額：S$5.9b

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Seatrium 評価

5E2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5E2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5E2 ( SGD1.7 ) は、当社の 公正価値 ( SGD2.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5E2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

5E2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

5E2 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1x
企業価値／EBITDA28.2x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

5E2 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5E2 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.1x
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)
2.1x14.1%S$10.6b
H22 Hong Leong Asia
0.1x6.4%S$620.8m
1MZ Nam Cheong
1xn/aS$176.5m
BTM Penguin International
1.3xn/aS$196.0m
5E2 Seatrium
0.7x7.1%S$5.9b

Price-To-Sales vs ピア: 5E2は、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

5E2'のPE レシオは、SG Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a34.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a34.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 5E2は、 SG Machinery業界平均 (0.6x) (0.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

5E2 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

5E2 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.7x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: 5E2は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5E2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在S$1.73
S$2.62
+51.3%
13.8%S$3.00S$1.96n/a9
Sep ’25S$1.48
S$2.62
+76.8%
13.8%S$3.00S$1.96n/a9
Aug ’25S$1.68
S$2.71
+61.5%
12.5%S$3.00S$1.96n/a9
Jul ’25S$1.44
S$2.71
+88.4%
12.5%S$3.00S$1.96n/a9
Jun ’25S$1.76
S$2.83
+61.0%
10.4%S$3.23S$2.16n/a9
May ’25S$1.96
S$2.78
+41.6%
12.4%S$3.02S$1.96n/a9
Apr ’25S$1.74
S$2.78
+59.5%
12.4%S$3.02S$1.96n/a9
Mar ’25S$1.90
S$3.06
+61.3%
21.5%S$4.20S$1.96n/a9
Feb ’25S$2.00
S$3.34
+66.9%
20.2%S$4.20S$1.96n/a9
Jan ’25S$2.36
S$3.42
+44.8%
20.2%S$4.20S$1.96n/a9
Dec ’24S$2.04
S$3.44
+68.8%
18.5%S$4.20S$2.20n/a9
Nov ’24S$2.16
S$3.28
+51.6%
21.6%S$4.20S$2.20n/a8
Oct ’24S$2.68
S$3.28
+22.2%
21.6%S$4.20S$2.20n/a8
Sep ’24S$2.90
S$3.40
+17.2%
19.5%S$4.20S$2.20S$1.488
Aug ’24S$2.78
S$3.38
+21.4%
21.0%S$4.20S$2.00S$1.688
Jul ’24S$2.50
S$3.03
+21.0%
27.3%S$3.80S$1.60S$1.448
Jun ’24S$2.42
S$3.03
+25.0%
27.3%S$3.80S$1.60S$1.768
May ’24S$2.48
S$2.89
+16.5%
27.1%S$3.80S$1.60S$1.968
Apr ’24S$2.38
S$2.87
+20.4%
27.3%S$4.00S$1.60S$1.748
Mar ’24S$2.30
S$2.67
+16.3%
28.2%S$4.00S$1.60S$1.907
Feb ’24S$2.82
S$2.70
-4.2%
32.4%S$4.00S$1.60S$2.007
Jan ’24S$2.76
S$2.70
-2.1%
32.4%S$4.00S$1.60S$2.367
Dec ’23S$2.90
S$2.70
-6.8%
32.4%S$4.00S$1.60S$2.047
Nov ’23S$2.62
S$2.42
-7.7%
30.9%S$3.80S$1.60S$2.167
Oct ’23S$2.12
S$2.10
-0.8%
22.6%S$3.12S$1.60S$2.687
Sep ’23S$2.32
S$2.02
-13.1%
22.8%S$3.12S$1.60S$2.908

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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