Höegh Autoliners ASA

OM:HAUTOO 株式レポート

時価総額：NOK 25.2b

Höegh Autoliners 評価

HAUTOO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HAUTOO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HAUTOO ( NOK132.5 ) は、当社の 公正価値 ( NOK408.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HAUTOOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HAUTOO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HAUTOOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HAUTOO の株価収益率 レシオを示している。これはHAUTOO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HAUTOO のPE レシオは？
PEレシオ3.3x
収益US$678.71m
時価総額US$2.27b

株価収益率 同業他社との比較

HAUTOO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HAUTOO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.4x
GOTL A Rederiaktiebolaget Gotland
23.9xn/aSEK 5.4b
VSSAB B Viking Supply Ships
36.1xn/aSEK 1.2b
600428 COSCO SHIPPING Specialized CarriersLtd
10.9x13.1%CN¥14.7b
DAC Danaos
2.9x-3.9%US$1.6b
HAUTOO Höegh Autoliners
3.3x-14.2%NOK 25.2b

Price-To-Earnings vs ピア: HAUTOOは、同業他社の平均 ( { 3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HAUTOO'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
HAUTOO 3.3x業界平均 7.7xNo. of Companies6PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HAUTOOは、 European Shipping業界平均 (7.7x) (3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HAUTOO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HAUTOO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.3x
公正PE 比率11x

Price-To-Earnings対 公正比率: HAUTOOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHAUTOO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 132.50
NOK 143.44
+8.3%
9.3%NOK 160.07NOK 124.24n/a4
Nov ’25NOK 114.70
NOK 144.67
+26.1%
9.0%NOK 160.06NOK 125.73n/a4
Oct ’25NOK 138.00
NOK 151.57
+9.8%
2.0%NOK 156.39NOK 148.42n/a4
Sep ’25NOK 118.20
NOK 151.45
+28.1%
2.4%NOK 157.60NOK 147.74n/a4
Aug ’25NOK 119.70
NOK 153.97
+28.6%
7.6%NOK 165.81NOK 136.42n/a4
Jul ’25NOK 121.20
NOK 151.00
+24.6%
8.4%NOK 163.62NOK 130.92n/a4
Jun ’25NOK 124.80
NOK 148.45
+18.9%
8.1%NOK 160.99NOK 128.81n/a4
May ’25NOK 117.20
NOK 151.37
+29.2%
6.7%NOK 160.56NOK 135.46n/a4
Apr ’25NOK 92.80
NOK 155.47
+67.5%
5.1%NOK 167.48NOK 146.97n/a4
Mar ’25NOK 105.90
NOK 157.04
+48.3%
5.4%NOK 169.72NOK 148.94n/a4
Feb ’25NOK 108.10
NOK 121.14
+12.1%
5.6%NOK 129.67NOK 112.78n/a4
Jan ’25NOK 92.55
NOK 117.22
+26.7%
6.5%NOK 130.13NOK 110.48n/a4
Dec ’24NOK 89.50
NOK 124.22
+38.8%
2.9%NOK 129.67NOK 119.76n/a4
Nov ’24NOK 95.10
NOK 124.22
+30.6%
2.9%NOK 129.67NOK 119.76NOK 114.704
Oct ’24NOK 77.30
NOK 112.62
+45.7%
4.1%NOK 120.05NOK 107.56NOK 138.004
Sep ’24NOK 75.20
NOK 112.16
+49.1%
4.3%NOK 119.97NOK 106.98NOK 118.204
Aug ’24NOK 59.30
NOK 97.46
+64.3%
2.7%NOK 100.52NOK 94.01NOK 119.704
Jul ’24NOK 60.10
NOK 100.82
+67.7%
4.1%NOK 104.98NOK 94.32NOK 121.204
Jun ’24NOK 62.70
NOK 101.57
+62.0%
4.3%NOK 104.62NOK 93.99NOK 124.804
May ’24NOK 69.15
NOK 91.78
+32.7%
5.3%NOK 95.66NOK 83.48NOK 117.204
Apr ’24NOK 58.60
NOK 90.13
+53.8%
5.2%NOK 94.12NOK 82.14NOK 92.804
Mar ’24NOK 59.60
NOK 89.41
+50.0%
6.4%NOK 93.90NOK 79.92NOK 105.904
Feb ’24NOK 63.70
NOK 83.79
+31.5%
8.1%NOK 93.59NOK 75.43NOK 108.104
Jan ’24NOK 65.30
NOK 84.84
+29.9%
9.1%NOK 93.82NOK 75.02NOK 92.553
Dec ’23NOK 56.60
NOK 84.89
+50.0%
6.6%NOK 90.52NOK 79.26NOK 89.502
Nov ’23NOK 59.50
NOK 74.37
+25.0%
6.0%NOK 78.86NOK 69.88NOK 95.102

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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