Höegh Autoliners ASA

OM:HAUTOO 株式レポート

時価総額：NOK 20.2b

Höegh Autoliners 評価

HAUTOO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HAUTOO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HAUTOO ( NOK110.5 ) は、当社の 公正価値 ( NOK431.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HAUTOOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HAUTOO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HAUTOOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HAUTOO の株価収益率 レシオを示している。これはHAUTOO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HAUTOO のPE レシオは？
PEレシオ2.6x
収益US$678.71m
時価総額US$1.78b

株価収益率 同業他社との比較

HAUTOO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HAUTOO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.4x
GOTL A Rederiaktiebolaget Gotland
23xn/aSEK 5.3b
VSSAB B Viking Supply Ships
85xn/aSEK 1.2b
600428 COSCO SHIPPING Specialized CarriersLtd
11x13.1%CN¥14.8b
CKN Clarkson
14.7x2.5%UK£1.2b
HAUTOO Höegh Autoliners
2.7x-13.2%NOK 20.2b

Price-To-Earnings vs ピア: HAUTOOは、同業他社の平均 ( { 2.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HAUTOO'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
HAUTOO 2.6x業界平均 7.4xNo. of Companies6PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HAUTOOは、 European Shipping業界平均 (7.4x) (2.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HAUTOO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HAUTOO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率2.6x
公正PE 比率10.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: HAUTOOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 2.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHAUTOO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 106.00
NOK 141.61
+33.6%
12.0%NOK 163.99NOK 118.79n/a5
Dec ’25NOK 128.00
NOK 143.44
+12.1%
9.3%NOK 160.07NOK 124.24n/a4
Nov ’25NOK 114.70
NOK 144.67
+26.1%
9.0%NOK 160.06NOK 125.73n/a4
Oct ’25NOK 138.00
NOK 151.57
+9.8%
2.0%NOK 156.39NOK 148.42n/a4
Sep ’25NOK 118.20
NOK 151.45
+28.1%
2.4%NOK 157.60NOK 147.74n/a4
Aug ’25NOK 119.70
NOK 153.97
+28.6%
7.6%NOK 165.81NOK 136.42n/a4
Jul ’25NOK 121.20
NOK 151.00
+24.6%
8.4%NOK 163.62NOK 130.92n/a4
Jun ’25NOK 124.80
NOK 148.45
+18.9%
8.1%NOK 160.99NOK 128.81n/a4
May ’25NOK 117.20
NOK 151.37
+29.2%
6.7%NOK 160.56NOK 135.46n/a4
Apr ’25NOK 92.80
NOK 155.47
+67.5%
5.1%NOK 167.48NOK 146.97n/a4
Mar ’25NOK 105.90
NOK 157.04
+48.3%
5.4%NOK 169.72NOK 148.94n/a4
Feb ’25NOK 108.10
NOK 121.14
+12.1%
5.6%NOK 129.67NOK 112.78n/a4
Jan ’25NOK 92.55
NOK 117.22
+26.7%
6.5%NOK 130.13NOK 110.48n/a4
Dec ’24NOK 89.50
NOK 124.22
+38.8%
2.9%NOK 129.67NOK 119.76NOK 128.004
Nov ’24NOK 95.10
NOK 124.22
+30.6%
2.9%NOK 129.67NOK 119.76NOK 114.704
Oct ’24NOK 77.30
NOK 112.62
+45.7%
4.1%NOK 120.05NOK 107.56NOK 138.004
Sep ’24NOK 75.20
NOK 112.16
+49.1%
4.3%NOK 119.97NOK 106.98NOK 118.204
Aug ’24NOK 59.30
NOK 97.46
+64.3%
2.7%NOK 100.52NOK 94.01NOK 119.704
Jul ’24NOK 60.10
NOK 100.82
+67.7%
4.1%NOK 104.98NOK 94.32NOK 121.204
Jun ’24NOK 62.70
NOK 101.57
+62.0%
4.3%NOK 104.62NOK 93.99NOK 124.804
May ’24NOK 69.15
NOK 91.78
+32.7%
5.3%NOK 95.66NOK 83.48NOK 117.204
Apr ’24NOK 58.60
NOK 90.13
+53.8%
5.2%NOK 94.12NOK 82.14NOK 92.804
Mar ’24NOK 59.60
NOK 89.41
+50.0%
6.4%NOK 93.90NOK 79.92NOK 105.904
Feb ’24NOK 63.70
NOK 83.79
+31.5%
8.1%NOK 93.59NOK 75.43NOK 108.104
Jan ’24NOK 65.30
NOK 84.84
+29.9%
9.1%NOK 93.82NOK 75.02NOK 92.553
Dec ’23NOK 56.60
NOK 84.89
+50.0%
6.6%NOK 90.52NOK 79.26NOK 89.502

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/23 15:13
終値2024/12/20 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Höegh Autoliners ASA 5 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。8

アナリスト機関
null nullABG Sundal Collier
Jørgen LianDNB Markets
Fredrik DybwadFearnley Securities