Truecaller AB (publ)

OM:TRUE B 株式レポート

時価総額：SEK 15.6b

Truecaller 評価

TRUE B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TRUE B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TRUE B ( SEK45.5 ) は、当社の 公正価値 ( SEK96 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TRUE Bは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TRUE B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TRUE Bは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TRUE B の株価収益率 レシオを示している。これはTRUE B の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TRUE B のPE レシオは？
PEレシオ31.9x
収益SEK 490.13m
時価総額SEK 15.62b

株価収益率 同業他社との比較

TRUE B のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TRUE B の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均62.7x
VIT B Vitec Software Group
47.8x18.1%SEK 18.8b
BFG Byggfakta Group Nordic HoldCo
94.2x52.1%SEK 11.2b
FNOX Fortnox
58.6x22.7%SEK 40.4b
LIME Lime Technologies
50.2x23.6%SEK 4.5b
TRUE B Truecaller
31.9x23.6%SEK 15.6b

Price-To-Earnings vs ピア: TRUE Bは、同業他社の平均 ( { 31.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 62.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TRUE B'のPE レシオは、SE Software 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
SPEONE SpectrumOne
1.9xn/aUS$10.62m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
TRUE B 31.9x業界平均 27.7xNo. of Companies2PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TRUE Bは、 Swedish Software業界平均 (40x) (31.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 40 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TRUE B のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TRUE B PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.9x
公正PE 比率34.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: TRUE Bは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 31.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTRUE B 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 45.50
SEK 63.40
+39.3%
12.9%SEK 79.00SEK 55.00n/a5
Nov ’25SEK 48.14
SEK 58.40
+21.3%
12.0%SEK 71.00SEK 52.00n/a5
Oct ’25SEK 38.40
SEK 57.20
+49.0%
13.0%SEK 71.00SEK 50.00n/a5
Sep ’25SEK 35.72
SEK 57.20
+60.1%
13.0%SEK 71.00SEK 50.00n/a5
Aug ’25SEK 33.10
SEK 54.83
+65.7%
15.7%SEK 71.00SEK 43.00n/a6
Jul ’25SEK 35.80
SEK 54.50
+52.2%
14.6%SEK 69.00SEK 43.00n/a6
Jun ’25SEK 37.00
SEK 54.17
+46.4%
15.4%SEK 66.00SEK 43.00n/a6
May ’25SEK 35.66
SEK 53.83
+51.0%
16.8%SEK 66.00SEK 43.00n/a6
Apr ’25SEK 32.74
SEK 54.67
+67.0%
23.7%SEK 77.00SEK 40.00n/a6
Mar ’25SEK 27.99
SEK 55.33
+97.7%
24.6%SEK 77.00SEK 40.00n/a6
Feb ’25SEK 29.66
SEK 58.17
+96.1%
22.6%SEK 77.00SEK 40.00n/a6
Jan ’25SEK 34.87
SEK 67.80
+94.4%
32.8%SEK 108.00SEK 40.00n/a5
Dec ’24SEK 31.50
SEK 67.80
+115.2%
32.8%SEK 108.00SEK 40.00n/a5
Nov ’24SEK 26.92
SEK 70.20
+160.8%
32.4%SEK 108.00SEK 40.00SEK 48.145
Oct ’24SEK 38.12
SEK 79.00
+107.2%
25.0%SEK 112.00SEK 55.00SEK 38.405
Sep ’24SEK 34.32
SEK 79.00
+130.2%
25.0%SEK 112.00SEK 55.00SEK 35.725
Aug ’24SEK 41.66
SEK 75.00
+80.0%
26.9%SEK 112.00SEK 55.00SEK 33.106
Jul ’24SEK 29.59
SEK 73.83
+149.5%
31.6%SEK 112.00SEK 48.00SEK 35.806
Jun ’24SEK 32.37
SEK 72.67
+124.5%
29.5%SEK 105.00SEK 48.00SEK 37.006
May ’24SEK 30.52
SEK 71.14
+133.1%
28.6%SEK 105.00SEK 48.00SEK 35.667
Apr ’24SEK 30.47
SEK 74.86
+145.7%
26.8%SEK 110.00SEK 48.00SEK 32.747
Mar ’24SEK 32.96
SEK 78.43
+138.0%
27.9%SEK 110.00SEK 48.00SEK 27.997
Feb ’24SEK 36.97
SEK 85.57
+131.5%
30.1%SEK 130.00SEK 55.00SEK 29.667
Jan ’24SEK 32.76
SEK 96.86
+195.7%
27.6%SEK 130.00SEK 55.00SEK 34.877
Dec ’23SEK 39.60
SEK 103.83
+162.2%
21.3%SEK 130.00SEK 73.00SEK 31.506
Nov ’23SEK 41.55
SEK 115.67
+178.4%
19.6%SEK 140.00SEK 79.00SEK 26.926

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

4C Group

SEK 509.4m

Provides software solutions and expert services for organizational readiness, training, and crisis management worldwide.

4C

SEK 14.50

7D

-7.1%

1Y

-8.5%

CodeMill

SEK 171.6m

A tech company, provides media workflow applications in Sweden and internationally.

CDMIL

SEK 12.60

7D

-6.7%

1Y

83.9%

Cint Group

SEK 2.6b

Provides software solutions for digital insights and research technology worldwide.

CINT

SEK 12.32

7D

-1.4%

1Y

25.0%