Sinch AB (publ)

OM:SINCH 株式レポート

時価総額：SEK 17.0b

Sinch 評価

SINCH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SINCH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SINCH ( SEK20.11 ) は、当社の 公正価値 ( SEK34.01 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SINCHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SINCH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SINCHは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SINCH の販売価格 レシオを示している。これはSINCH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SINCH のPS レシオは？
PS比0.6x
売上高SEK 28.89b
時価総額SEK 16.98b

販売価格 同業他社との比較

SINCH のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SINCH の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.8x
TRUE B Truecaller
9.3x21.1%SEK 16.5b
VIT B Vitec Software Group
5.9x11.9%SEK 18.6b
BFG Byggfakta Group Nordic HoldCo
4x7.1%SEK 11.2b
PAGERO Pagero Group
8.1x18.2%SEK 7.9b
SINCH Sinch
0.6x3.9%SEK 17.0b

Price-To-Sales vs ピア: SINCHは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

SINCH'のPS レシオは、SE Software 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／販売推定成長率時価総額
QBIT QuickBit eu
0.5xn/aUS$45.69m
ARCA Arcario
0.4xn/aUS$24.17m
SDS Seamless Distribution Systems
0.5x4.0%US$10.34m
THINC Thinc Collective
0.1xn/aUS$3.21m
SINCH 0.6x業界平均 2.2xNo. of Companies11PS0246810+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SINCHは、 Swedish Software業界平均 (2.2x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SINCH のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SINCH PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率2.3x

Price-To-Sales対 公正比率: SINCHは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSINCH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 20.11
SEK 34.81
+73.1%
33.5%SEK 55.00SEK 20.00n/a8
Nov ’25SEK 31.54
SEK 37.56
+19.1%
32.5%SEK 55.00SEK 23.00n/a8
Oct ’25SEK 30.36
SEK 36.39
+19.9%
32.9%SEK 55.00SEK 23.00n/a9
Sep ’25SEK 29.74
SEK 37.39
+25.7%
34.3%SEK 55.00SEK 23.00n/a9
Aug ’25SEK 27.49
SEK 37.39
+36.0%
34.3%SEK 55.00SEK 23.00n/a9
Jul ’25SEK 26.64
SEK 41.44
+55.5%
33.3%SEK 62.00SEK 23.50n/a8
Jun ’25SEK 23.06
SEK 42.06
+82.4%
34.5%SEK 62.00SEK 23.50n/a8
May ’25SEK 25.52
SEK 43.25
+69.5%
33.5%SEK 62.00SEK 26.00n/a8
Apr ’25SEK 26.86
SEK 43.25
+61.1%
33.5%SEK 62.00SEK 26.00n/a8
Mar ’25SEK 26.64
SEK 44.71
+67.8%
32.1%SEK 60.00SEK 26.00n/a7
Feb ’25SEK 28.39
SEK 45.86
+61.5%
32.0%SEK 60.00SEK 26.00n/a7
Jan ’25SEK 37.51
SEK 46.00
+22.6%
31.5%SEK 60.00SEK 26.00n/a7
Dec ’24SEK 30.09
SEK 46.00
+52.9%
31.5%SEK 60.00SEK 26.00n/a7
Nov ’24SEK 17.40
SEK 46.00
+164.4%
31.5%SEK 63.00SEK 26.00SEK 31.547
Oct ’24SEK 19.21
SEK 48.14
+150.6%
31.3%SEK 65.00SEK 27.00SEK 30.367
Sep ’24SEK 23.10
SEK 48.14
+108.4%
31.3%SEK 65.00SEK 27.00SEK 29.747
Aug ’24SEK 27.20
SEK 48.14
+77.0%
31.3%SEK 65.00SEK 27.00SEK 27.497
Jul ’24SEK 24.35
SEK 48.71
+100.1%
33.0%SEK 70.00SEK 27.00SEK 26.647
Jun ’24SEK 22.68
SEK 48.71
+114.8%
33.0%SEK 70.00SEK 27.00SEK 23.067
May ’24SEK 27.05
SEK 51.00
+88.5%
32.0%SEK 70.00SEK 31.00SEK 25.527
Apr ’24SEK 27.88
SEK 54.71
+96.2%
27.5%SEK 70.00SEK 32.00SEK 26.867
Mar ’24SEK 35.73
SEK 55.57
+55.5%
25.4%SEK 70.00SEK 32.00SEK 26.647
Feb ’24SEK 43.53
SEK 56.86
+30.6%
29.3%SEK 80.00SEK 32.00SEK 28.397
Jan ’24SEK 38.23
SEK 55.43
+45.0%
29.4%SEK 80.00SEK 32.00SEK 37.517
Dec ’23SEK 34.35
SEK 55.50
+61.6%
31.8%SEK 80.00SEK 32.00SEK 30.096
Nov ’23SEK 25.80
SEK 46.67
+80.9%
49.3%SEK 80.00SEK 16.00SEK 17.406

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

TietoEVRY Oyj

€2.0b

Operates as a software and services company.

TIETOS

€194.80

7D

0.9%

1Y

-16.3%

Cint Group

SEK 2.7b

Provides software solutions for digital insights and research technology worldwide.

CINT

SEK 12.51

7D

9.4%

1Y

34.4%

Qlosr Group

SEK 8.6m

Offers IT solutions to companies and schools in Sweden.

QLOSR B

SEK 0.14

7D

-4.0%

1Y

-93.9%