Lime Technologies AB (publ)

OM:LIME 株式レポート

時価総額：SEK 4.5b

Lime Technologies 評価

LIME は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LIME 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LIME ( SEK337.5 ) は、当社の 公正価値 ( SEK382.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LIMEは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

LIME の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LIMEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LIME の株価収益率 レシオを示している。これはLIME の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LIME のPE レシオは？
PEレシオ50.2x
収益SEK 89.23m
時価総額SEK 4.48b

株価収益率 同業他社との比較

LIME のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LIME の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均51.5x
TRUE B Truecaller
31.9x23.6%SEK 15.6b
BFG Byggfakta Group Nordic HoldCo
94.2x52.1%SEK 11.2b
FPIP Formpipe Software
42x40.3%SEK 1.4b
VERT B Vertiseit
37.8x44.4%SEK 1.3b
LIME Lime Technologies
50.2x23.6%SEK 4.5b

Price-To-Earnings vs ピア: LIMEは、同業他社の平均 ( { 50.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

LIME'のPE レシオは、SE Software 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
SPEONE SpectrumOne
1.9xn/aUS$10.69m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
LIME 50.2x業界平均 28.3xNo. of Companies3PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LIMEは、 Swedish Software業界平均 (42x) (50.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 42 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LIME のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LIME PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率50.2x
公正PE 比率29.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: LIMEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 50.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLIME 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 337.50
SEK 359.25
+6.4%
6.9%SEK 402.00SEK 340.00n/a4
Nov ’25SEK 335.00
SEK 360.50
+7.6%
6.7%SEK 402.00SEK 340.00n/a4
Oct ’25SEK 348.00
SEK 363.75
+4.5%
6.8%SEK 405.00SEK 340.00n/a4
Sep ’25SEK 332.50
SEK 353.33
+6.3%
3.5%SEK 370.00SEK 340.00n/a3
Aug ’25SEK 363.50
SEK 353.33
-2.8%
3.5%SEK 370.00SEK 340.00n/a3
Jul ’25SEK 341.00
SEK 353.33
+3.6%
3.5%SEK 370.00SEK 340.00n/a3
Jun ’25SEK 340.50
SEK 350.67
+3.0%
3.9%SEK 370.00SEK 340.00n/a3
May ’25SEK 352.00
SEK 341.00
-3.1%
0.3%SEK 342.00SEK 340.00n/a2
Apr ’25SEK 377.00
SEK 343.50
-8.9%
0.4%SEK 345.00SEK 342.00n/a2
Mar ’25SEK 339.50
SEK 330.00
-2.8%
4.5%SEK 345.00SEK 315.00n/a2
Feb ’25SEK 339.00
SEK 312.50
-7.8%
0.8%SEK 315.00SEK 310.00n/a2
Jan ’25SEK 296.50
SEK 312.50
+5.4%
0.8%SEK 315.00SEK 310.00n/a2
Dec ’24SEK 287.50
SEK 312.50
+8.7%
0.8%SEK 315.00SEK 310.00n/a2
Nov ’24SEK 273.50
SEK 307.50
+12.4%
0.8%SEK 310.00SEK 305.00SEK 335.002
Oct ’24SEK 262.00
SEK 302.50
+15.5%
0.8%SEK 305.00SEK 300.00SEK 348.002
Sep ’24SEK 261.50
SEK 302.50
+15.7%
0.8%SEK 305.00SEK 300.00SEK 332.502
Aug ’24SEK 279.50
SEK 302.50
+8.2%
0.8%SEK 305.00SEK 300.00SEK 363.502
Jul ’24SEK 273.50
SEK 287.50
+5.1%
4.3%SEK 300.00SEK 275.00SEK 341.002
Jun ’24SEK 292.50
SEK 287.50
-1.7%
4.3%SEK 300.00SEK 275.00SEK 340.502
May ’24SEK 254.00
SEK 274.50
+8.1%
9.3%SEK 300.00SEK 249.00SEK 352.002
Apr ’24SEK 230.60
SEK 274.50
+19.0%
9.3%SEK 300.00SEK 249.00SEK 377.002
Mar ’24SEK 261.00
SEK 272.50
+4.4%
10.1%SEK 300.00SEK 245.00SEK 339.502
Feb ’24SEK 227.00
SEK 268.00
+18.1%
11.9%SEK 300.00SEK 236.00SEK 339.002
Jan ’24SEK 230.00
SEK 268.00
+16.5%
11.9%SEK 300.00SEK 236.00SEK 296.502
Dec ’23SEK 207.60
SEK 268.00
+29.1%
11.9%SEK 300.00SEK 236.00SEK 287.502
Nov ’23SEK 207.80
SEK 275.00
+32.3%
9.1%SEK 300.00SEK 250.00SEK 273.502

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

4C Group

SEK 490.1m

Provides software solutions and expert services for organizational readiness, training, and crisis management worldwide.

4C

SEK 13.95

7D

-10.6%

1Y

-11.9%

Cint Group

SEK 2.6b

Provides software solutions for digital insights and research technology worldwide.

CINT

SEK 12.07

7D

-3.4%

1Y

22.5%

CodeMill

SEK 188.0m

A tech company, provides media workflow applications in Sweden and internationally.

CDMIL

SEK 13.80

7D

2.2%

1Y

101.5%