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Sleep Cycle AB (publ)OM:SLEEP 株式レポート

時価総額 SEK 466.4m
株価
SEK 23.00
n/a
1Y-43.2%
7D-1.9%
ポートフォリオ価値
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Sleep Cycle AB (publ)

OM:SLEEP 株式レポート

時価総額：SEK 466.4m

Sleep Cycle（SLEEP）株式概要

Sleep Cycle AB (publish)は、スウェーデンで睡眠追跡アプリケーションを提供している。 詳細

SLEEP ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価5/6
将来の成長4/6
過去の実績5/6
財務の健全性6/6
配当金3/6

報酬

当社が推定した公正価値より70.9%で取引されている

収益は年間13.66%増加すると予測されています

過去1年間で収益は6.8%増加しました

同業他社や業界と比較して、良好な取引価格

リスク分析

13.04%の配当はフリーキャッシュフローで十分にカバーされていない

意味のある時価総額がありません ( SEK466M )


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Sleep Cycle

Embedded Trackers And Regulation Will Erode Sleep App Margins

Key Takeaways Deep integration of free health tracking by major platforms and bundled offerings threatens user growth, retention, and the relevance of standalone sleep apps. Rising compliance costs and the shift toward medical-grade solutions will squeeze margins and challenge Sleep Cycle's long-term profitability.
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SEK 26
FV
11.5% 割安 内在価値ディスカウント
14.83%
Revenue growth p.a.
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Sleep Cycle

High-margin Partnerships And AI Screening Will Unlock Global Preventive Markets

Key Takeaways Diversifying revenue through high-margin partnerships and AI-driven health products is strengthening margins and expanding global market opportunities across both consumer and business channels. Proprietary AI capabilities and interoperable health data position Sleep Cycle for premium pricing, long-term user retention, and attractive partnerships amid growing wellness trends.
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SEK 39.5
FV
41.8% 割安 内在価値ディスカウント
9.78%
Revenue growth p.a.
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Sleep Cycle

Rising Smartphones And AI Sleep Insights Will Transform Digital Health

Key Takeaways Proprietary AI, organic user growth, and medical certification position Sleep Cycle for leading B2B partnerships and rapid adoption in expanding health and wellness markets. Strong cash reserves and disciplined costs enable substantial product investment, boosting earning power and resilience against competition.
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SEK 49
FV
53.1% 割安 内在価値ディスカウント
19.22%
Revenue growth p.a.
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Sleep Cycle

Can Sleep Cycle Protect Its Competitive Edge Amid Market Challenges?

Sleep Cycle AB — Investment Narrative, Update Q1 2025 Executive Summary Sleep Cycle AB (Nasdaq Stockholm: SLEEP) is the category-leading sleep-tracking app with ~904 000 paying subscribers and a decade-long proprietary data set exceeding three billion recorded nights. The asset-light subscription model generates robust profitability (average EBIT margin ≈ 26 % over 2022-2024) while free cash flow and a net-cash balance (≈ 157 m) support an ordinary plus special dividend.
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SEK 46.03
FV
50.0% 割安 内在価値ディスカウント
8.00%
Revenue growth p.a.
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Sleep Cycle AB (publ) 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Sleep Cycle
過去の株価
現在の株価SEK 23.00
52週高値SEK 49.40
52週安値SEK 21.35
ベータ0.17
1ヶ月の変化-3.16%
3ヶ月変化-17.86%
1年変化-43.21%
3年間の変化-30.93%
5年間の変化n/a
IPOからの変化-71.18%

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Medical-Grade Sleep Apnea Certification Will Open New Healthcare Partnerships

Exploring medical-grade certification and new revenue streams could enhance profitability, opening healthcare markets through partnerships and innovation.

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Sleep Cycle's Revenue Set to Rise 10% with Strong Business Model

Company will continue its trajectory of 10% top line growth p.a. with possibility of more aggressive growth should new business materialize (e.g. data monetization or making the app medical device for

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Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Just Reported, And Analysts Assigned A kr71.50 Price Target

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株主還元

SLEEPSE SoftwareSE 市場
7D-1.9%-1.8%0.4%
1Y-43.2%-32.7%2.2%

業界別リターン: SLEEP過去 1 年間で-32.7 % の収益を上げたSwedish Software業界を下回りました。

リターン対市場: SLEEPは、過去 1 年間で2.2 % のリターンを上げたSwedish市場を下回りました。

価格変動

Is SLEEP's price volatile compared to industry and market?
SLEEP volatility
SLEEP Average Weekly Movement7.3%
Software Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement5.6%
10% most volatile stocks in SE Market11.4%
10% least volatile stocks in SE Market3.1%

安定した株価: SLEEP 、 Swedish市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: SLEEPの 週次ボラティリティ ( 7% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
200135Erik Jivmarkwww.sleepcycle.com

Sleep Cycle AB (publish)はスウェーデンで睡眠追跡アプリケーションの提供に従事している。睡眠と健康のプラットフォームを開発。同社は睡眠関連ソリューションを提供するアプリケーション、Sleep Cycle appを提供している。Sleep Cycle AB (publ)は2001年に設立され、スウェーデンのヨーテボリを拠点としている。

Sleep Cycle AB (publ) 基礎のまとめ

Sleep Cycle の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
SLEEP 基礎統計学
時価総額SEK 466.38m
収益（TTM）SEK 59.35m
売上高(TTM)SEK 256.76m
7.9x
PER（株価収益率
1.8x
P/Sレシオ

SLEEP は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
SLEEP 損益計算書（TTM）
収益SEK 256.76m
売上原価SEK 106.76m
売上総利益SEK 150.01m
その他の費用SEK 90.66m
収益SEK 59.35m

直近の収益報告

Sep 30, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）2.93
グロス・マージン58.42%
純利益率23.11%
有利子負債／自己資本比率0%

SLEEP の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

13.0%
現在の配当利回り
63%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/12/04 05:48
終値2025/12/04 00:00
収益2025/09/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Sleep Cycle AB (publ) 2 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。3

アナリスト機関
Oscar ErixonCarnegie Investment Bank AB
Rikard EngbergDNB Carnegie Commissioned Research
Jessica GrunewaldRedeye