Sleep Cycle AB (publ)

OM:SLEEP 株式レポート

時価総額:SEK 898.3m

Sleep Cycle 評価

SLEEP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SLEEP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 162.52
Fair Value
72.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

公正価値以下: SLEEP ( SEK44.3 ) は、当社の 公正価値 ( SEK162.52 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SLEEPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

SLEEP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 SLEEPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SLEEP の株価収益率 レシオを示している。これはSLEEP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SLEEP のPE レシオは?
PEレシオ14.3x
収益SEK 62.64m
時価総額SEK 898.30m

株価収益率 同業他社との比較

SLEEP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SLEEP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.4x
UPSALE Upsales Technology
32.8x20.8%SEK 606.2m
OPTER Opter
37.3xn/aSEK 651.0m
FPIP Formpipe Software
82.5x36.1%SEK 1.4b
247 24SevenOffice Group
0.9xn/aSEK 1.3b
SLEEP Sleep Cycle
14.3x15.2%SEK 898.3m

Price-To-Earnings vs ピア: SLEEPは、同業他社の平均 ( { 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

SLEEP'のPE レシオは、SE Software 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格/収益推定成長率時価総額
247 24SevenOffice Group
0.9xn/aUS$133.19m
SPEONE SpectrumOne
1.5xn/aUS$9.53m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SLEEP 14.3x業界平均 35.1xNo. of Companies3PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SLEEPは、 Swedish Software業界平均 (35.1x) (14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SLEEP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SLEEP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.3x
公正PE 比率24.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: SLEEPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのSLEEP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 44.30
SEK 43.33
-2.2%
28.8%SEK 55.00SEK 26.00n/a3
Mar ’26SEK 46.10
SEK 52.00
+12.8%
5.8%SEK 55.00SEK 49.00n/a2
Jul ’25SEK 37.00
SEK 35.00
-5.4%
25.7%SEK 44.00SEK 26.00n/a2
Jun ’25SEK 37.80
SEK 35.00
-7.4%
25.7%SEK 44.00SEK 26.00n/a2
May ’25SEK 34.20
SEK 35.00
+2.3%
25.7%SEK 44.00SEK 26.00n/a2
Apr ’25SEK 36.50
SEK 35.00
-4.1%
25.7%SEK 44.00SEK 26.00n/a2
Mar ’25SEK 33.70
SEK 35.00
+3.9%
25.7%SEK 44.00SEK 26.00SEK 46.102
Feb ’25SEK 35.50
SEK 35.00
-1.4%
25.7%SEK 44.00SEK 26.00SEK 41.502
Jan ’25SEK 38.60
SEK 35.00
-9.3%
25.7%SEK 44.00SEK 26.00SEK 37.602
Dec ’24SEK 31.80
SEK 35.00
+10.1%
25.7%SEK 44.00SEK 26.00SEK 40.602
Nov ’24SEK 29.50
SEK 38.00
+28.8%
15.8%SEK 44.00SEK 32.00SEK 43.202
Oct ’24SEK 23.40
SEK 38.00
+62.4%
15.8%SEK 44.00SEK 32.00SEK 44.502
Sep ’24SEK 25.00
SEK 38.00
+52.0%
15.8%SEK 44.00SEK 32.00SEK 41.902
Aug ’24SEK 27.90
SEK 40.00
+43.4%
25.0%SEK 50.00SEK 30.00SEK 41.902
Jul ’24SEK 26.00
SEK 44.00
+69.2%
13.6%SEK 50.00SEK 38.00SEK 37.002
Jun ’24SEK 28.10
SEK 44.00
+56.6%
13.6%SEK 50.00SEK 38.00SEK 37.802
May ’24SEK 40.00
SEK 45.00
+12.5%
15.6%SEK 52.00SEK 38.00SEK 34.202
Apr ’24SEK 42.00
SEK 45.00
+7.1%
15.6%SEK 52.00SEK 38.00SEK 36.502
Mar ’24SEK 41.60
SEK 46.00
+10.6%
13.0%SEK 52.00SEK 40.00SEK 33.702
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 43.33
Fair Value
2.2% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。


割安企業の発掘

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2025/03/17 04:54
終値2025/03/14 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Sleep Cycle AB (publ) 3 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。3

アナリスト機関
Rikard EngbergCarnegie Commissioned Research
Oscar ErixonCarnegie Investment Bank AB
Jessica GrunewaldRedeye