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Rusta 評価

RUSTA ( SEK81.55 ) は、当社の [[公正価値]] ( SEK198.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

RUSTA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

株価と公正価値の比較

RUSTA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RUSTA ( SEK81.55 ) は、当社の公正価値 ( SEK198.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RUSTAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

RUSTA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RUSTA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RUSTA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	25.8x
BOOZT Boozt	34.5x	24.5%	kr8.3b
BILI A Bilia	15.5x	15.2%	kr13.0b
CLAS B Clas Ohlson	22.8x	0.3%	kr11.6b
FOI B Fenix Outdoor International	30.5x	n/a	kr9.5b
RUSTA Rusta	29.8x	22.6%	kr12.1b

Price-To-Earnings vs ピア: RUSTAは、同業他社の平均 ( { 30.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づいて高価です。

RUSTA'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	-3.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RUSTAは、 Global Multiline Retail業界平均 (21.8x) (30.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づくと高価です。

RUSTA のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RUSTA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	29.8x
公正PE 比率	28.2x

Price-To-Earnings対公正比率: RUSTAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRUSTA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	kr80.15	kr91.67 +14.4%	20.1%	kr115.00	kr70.00	n/a	3
Jun ’25	kr79.80	kr86.67 +8.6%	19.6%	kr110.00	kr70.00	n/a	3
May ’25	kr75.70	kr86.67 +14.5%	19.6%	kr110.00	kr70.00	n/a	3
Apr ’25	kr84.24	kr76.50 -9.2%	8.5%	kr83.00	kr70.00	n/a	2
Mar ’25	kr67.00	kr75.00 +11.9%	6.7%	kr80.00	kr70.00	n/a	2
Feb ’25	kr70.13	kr75.00 +6.9%	6.7%	kr80.00	kr70.00	n/a	2
Jan ’25	kr74.60	kr65.00 -12.9%	15.4%	kr75.00	kr55.00	n/a	2
Dec ’24	kr52.30	kr55.50 +6.1%	0.9%	kr56.00	kr55.00	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。