BHG Group AB (publ)

OM:BHG 株式レポート

時価総額：SEK 3.2b

BHG Group 評価

BHG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BHG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BHG ( SEK17.97 ) は、当社の 公正価値 ( SEK27.7 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BHGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BHG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BHGは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BHG の販売価格 レシオを示している。これはBHG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BHG のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高SEK 9.91b
時価総額SEK 3.17b

販売価格 同業他社との比較

BHG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BHG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
BMAX Byggmax Group
0.4x6.1%SEK 2.5b
CLAS B Clas Ohlson
1.2x5.0%SEK 12.5b
RVRC RVRC Holding
2.3x13.6%SEK 4.3b
SYNSAM Synsam
1x8.9%SEK 6.4b
BHG BHG Group
0.3x5.5%SEK 3.2b

Price-To-Sales vs ピア: BHGは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

BHG'のPS レシオは、SE Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
ELON Elon
0.08xn/aUS$35.07m
DSNO Desenio Group
0.05xn/aUS$3.65m
ANIMA B Anima Group
0.08xn/aUS$95.30k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
BHG 0.3x業界平均 0.5xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BHGは、 Swedish Specialty Retail業界平均 (0.5x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BHG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BHG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: BHGは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBHG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 17.97
SEK 20.50
+14.1%
7.3%SEK 22.00SEK 19.00n/a2
Nov ’25SEK 18.12
SEK 20.50
+13.1%
7.3%SEK 22.00SEK 19.00n/a2
Oct ’25SEK 15.09
SEK 19.00
+25.9%
15.8%SEK 22.00SEK 16.00n/a2
Sep ’25SEK 15.82
SEK 19.00
+20.1%
15.8%SEK 22.00SEK 16.00n/a2
Aug ’25SEK 15.07
SEK 19.00
+26.1%
15.8%SEK 22.00SEK 16.00n/a2
Jul ’25SEK 17.20
SEK 18.50
+7.6%
18.9%SEK 22.00SEK 15.00n/a2
Jun ’25SEK 17.50
SEK 17.00
-2.9%
11.8%SEK 19.00SEK 15.00n/a2
May ’25SEK 13.94
SEK 17.00
+22.0%
11.8%SEK 19.00SEK 15.00n/a2
Apr ’25SEK 18.50
SEK 18.00
-2.7%
5.6%SEK 19.00SEK 17.00n/a2
Feb ’25SEK 17.15
SEK 16.00
-6.7%
6.3%SEK 17.00SEK 15.00n/a2
Jan ’25SEK 14.06
SEK 12.50
-11.1%
12.0%SEK 14.00SEK 11.00n/a2
Dec ’24SEK 11.85
SEK 12.50
+5.5%
12.0%SEK 14.00SEK 11.00n/a2
Nov ’24SEK 9.64
SEK 15.50
+60.9%
29.0%SEK 20.00SEK 11.00SEK 18.122
Oct ’24SEK 13.10
SEK 19.00
+45.0%
5.3%SEK 20.00SEK 18.00SEK 15.092
Sep ’24SEK 15.22
SEK 19.00
+24.8%
5.3%SEK 20.00SEK 18.00SEK 15.822
Aug ’24SEK 19.20
SEK 19.00
-1.0%
5.3%SEK 20.00SEK 18.00SEK 15.072
Jun ’24SEK 12.79
SEK 8.75
-31.6%
14.3%SEK 10.00SEK 7.50SEK 17.502
May ’24SEK 11.64
SEK 8.75
-24.8%
14.3%SEK 10.00SEK 7.50SEK 13.942
Apr ’24SEK 9.57
SEK 8.75
-8.5%
14.3%SEK 10.00SEK 7.50SEK 18.502
Mar ’24SEK 12.79
SEK 23.25
+81.8%
29.0%SEK 30.00SEK 16.50SEK 17.272
Feb ’24SEK 15.14
SEK 23.25
+53.6%
29.0%SEK 30.00SEK 16.50SEK 17.152
Jan ’24SEK 18.57
SEK 21.67
+16.7%
27.3%SEK 30.00SEK 17.00SEK 14.063
Dec ’23SEK 21.58
SEK 21.67
+0.4%
27.3%SEK 30.00SEK 17.00SEK 11.853
Nov ’23SEK 19.68
SEK 21.67
+10.1%
27.3%SEK 30.00SEK 17.00SEK 9.643

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Synsam

SEK 6.4b

Operates as an optical retailer in the Nordic Region.

SYNSAM

SEK 43.25

7D

0.9%

1Y

5.4%

Bilia

SEK 11.7b

Operates as a full-service supplier for car ownership in Sweden, Norway, Luxemburg, and Belgium.

BILI A

SEK 126.90

7D

3.2%

1Y

12.1%

Anima Group

SEK 999.9k

Anima Group AB (publ) engages in the equestrian sports and pets e-commerce business.

ANIMA B

SEK 0.21

7D

0%

1Y

-88.3%