AstraZeneca 評価
AZN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AZN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AZN ( SEK1386 ) は、当社の 公正価値 ( SEK3431.36 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AZNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AZN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AZNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AZN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 29.8x |
| 収益 | US$6.50b |
| 時価総額 | US$193.78b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.3x |
| 企業価値／EBITDA | 11.9x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
AZN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AZNは、同業他社の平均 ( { 29.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 68.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AZN'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: AZNは、 European Pharmaceuticals業界平均 (20.7x) (29.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AZN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 29.8x |
| 公正PE 比率 | 76.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AZNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 29.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 76.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
PMD Device Solutions
SEK 33.7m
A digital medical device company, develops and sells respiratory monitoring solutions in Ireland.
PMDS
SEK 1.30
7D
-38.1%
1Y
n/a
Camurus
SEK 33.5b
A biopharmaceutical company, develops and commercializes medicines for severe and chronic conditions in Europe, Australia, the United States, and internationally.
CAMX
SEK 546.00
7D
-12.2%
1Y
22.4%
Corline Biomedical
SEK 139.3m
Develops, manufactures, and markets heparin based solutions to enhance kidney transplantation, cell therapies, and regenerative medicine applications.
CLBIO
SEK 6.48
7D
-7.7%
1Y
-44.1%