Embracer Group AB (publ)

OM:EMBRAC B 株式レポート

時価総額：SEK 18.2b

Embracer Group 評価

EMBRAC B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EMBRAC B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

SEK 287.2
Fair Value
70.1% 割安 内在価値ディスカウント
6
Number of Analysts

公正価値以下: EMBRAC B ( SEK85.83 ) は、当社の 公正価値 ( SEK287.2 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EMBRAC Bは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EMBRAC B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EMBRAC Bは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EMBRAC B の株価収益率 レシオを示している。これはEMBRAC B の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EMBRAC B のPE レシオは？
PEレシオ4.4x
収益SEK 4.42b
時価総額SEK 18.19b

株価収益率 同業他社との比較

EMBRAC B のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EMBRAC B の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.6x
PDX Paradox Interactive
26.7x20.65%SEK 16.8b
HACK Hacksaw
14.4x37.50%SEK 18.8b
G5EN G5 Entertainment
10.8x25.01%SEK 682.2m
ENVAR Envar Holding
34.6xn/aSEK 672.5m
EMBRAC B Embracer Group
4.4x-3.16%SEK 18.2b

Price-To-Earnings vs ピア: EMBRAC Bは、同業他社の平均 ( { 4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EMBRAC B'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
EMBRAC B 4.4x業界平均 15.5xNo. of Companies10PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EMBRAC Bは、 Swedish Entertainment業界平均 (15.5x) (4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EMBRAC B のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EMBRAC B PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.4x
公正PE 比率18.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: EMBRAC Bは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEMBRAC B 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 85.83
SEK 114.58
+33.50%
19.53%SEK 140.00SEK 90.00n/a6
Nov ’26SEK 99.20
SEK 114.83
+15.76%
24.77%SEK 155.00SEK 81.00n/a6
Oct ’26SEK 108.70
SEK 118.00
+8.56%
22.83%SEK 160.00SEK 81.00n/a8
Sep ’26SEK 84.00
SEK 115.22
+37.17%
23.08%SEK 160.00SEK 81.00n/a9
Aug ’26SEK 101.66
SEK 135.56
+33.34%
17.83%SEK 170.00SEK 93.00n/a9
Jul ’26SEK 108.72
SEK 137.55
+26.51%
17.93%SEK 170.00SEK 93.00n/a11
Jun ’26SEK 116.70
SEK 135.67
+16.25%
18.00%SEK 170.00SEK 93.00n/a12
May ’26SEK 121.66
SEK 151.67
+24.66%
16.64%SEK 180.00SEK 93.00n/a12
Apr ’26SEK 105.26
SEK 152.23
+44.62%
14.30%SEK 180.00SEK 108.00n/a13
Mar ’26SEK 120.60
SEK 151.21
+25.38%
29.25%SEK 250.00SEK 58.70n/a13
Feb ’26SEK 225.00
SEK 203.23
-9.68%
27.93%SEK 290.00SEK 108.00n/a13
Jan ’26SEK 180.96
SEK 203.89
+12.67%
28.00%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Dec ’25SEK 172.62
SEK 203.89
+18.12%
28.00%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Nov ’25SEK 186.30
SEK 192.21
+3.17%
27.85%SEK 300.00SEK 108.00SEK 99.2014
Oct ’25SEK 156.72
SEK 192.64
+22.92%
27.90%SEK 300.00SEK 108.00SEK 108.7014
Sep ’25SEK 144.96
SEK 192.64
+32.89%
27.90%SEK 300.00SEK 108.00SEK 84.0014
Aug ’25SEK 160.68
SEK 207.80
+29.33%
26.73%SEK 300.00SEK 108.00SEK 101.6615
Jul ’25SEK 139.26
SEK 204.00
+46.49%
28.00%SEK 300.00SEK 108.00SEK 108.7216
Jun ’25SEK 157.08
SEK 197.63
+25.81%
28.89%SEK 300.00SEK 108.00SEK 116.7016
May ’25SEK 168.60
SEK 188.06
+11.54%
29.03%SEK 300.00SEK 99.00SEK 121.6616
Apr ’25SEK 140.07
SEK 167.51
+19.59%
33.22%SEK 300.00SEK 96.00SEK 105.2616
Mar ’25SEK 119.18
SEK 166.31
+39.54%
32.92%SEK 300.00SEK 90.00SEK 120.6017
Feb ’25SEK 122.67
SEK 188.40
+53.58%
31.67%SEK 360.00SEK 120.00SEK 225.0016
Jan ’25SEK 164.13
SEK 191.20
+16.49%
29.74%SEK 360.00SEK 123.00SEK 180.9615
Dec ’24SEK 141.03
SEK 194.00
+37.56%
28.51%SEK 360.00SEK 123.00SEK 172.6215
Nov ’24SEK 107.36
SEK 208.80
+94.48%
26.53%SEK 360.00SEK 126.00SEK 186.3015
SEK 114.58
Fair Value
25.1% 割安 内在価値ディスカウント
6
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/11/26 20:13
終値2025/11/26 00:00
収益2025/09/30
年間収益2025/03/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Embracer Group AB (publ) 6 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。25

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