Embracer Group AB (publ)

OM:EMBRAC B 株式レポート

時価総額：SEK 14.1b

Embracer Group 評価

EMBRAC B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

将来のキャッシュフロー価値と株価の比較

EMBRAC B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

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公正価値以下: EMBRAC B ( SEK64.48 ) は、当社の 公正価値 ( SEK90.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EMBRAC Bは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EMBRAC B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EMBRAC Bは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、EMBRAC B の販売価格 レシオを示している。これはEMBRAC B の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EMBRAC B のPS レシオは？
PS比0.9x
売上高SEK 15.92b
時価総額SEK 14.09b

販売価格 同業他社との比較

EMBRAC B のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EMBRAC B の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.4x
PDX Paradox Interactive
6.5x5.14%SEK 14.0b
HACK Hacksaw
9.7x25.39%SEK 22.6b
MTG B Modern Times Group MTG
1.2x3.79%SEK 14.6b
COFFEE B Coffee Stain Group
4.1x6.20%SEK 3.9b
EMBRAC B Embracer Group
0.9x5.55%SEK 14.1b

Price-To-Sales vs ピア: EMBRAC Bは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

ヒストリカル販売価格 レシオ

過去の株価売上高比率は、株価と売上高を時系列で比較したものである。この比率が高いほど、投資家はその株により多くの金額を支払うことを望んでいることを示している。

履歴データの取得

販売価格 比率対業界

EMBRAC B'のPS レシオは、SE Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
FLEXM Flexion Mobile
0.2xn/aUS$16.42m
MOMENT Moment Group
0.1xn/aUS$14.73m
AIK B AIK Fotboll
0.1xn/aUS$4.47m
MAXENT B Maximum Entertainment
0.03xn/aUS$2.63m
EMBRAC B 0.9x業界平均 0.9xNo. of Companies6PS00.81.62.43.24+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: EMBRAC Bは、 Swedish Entertainment業界平均 (0.9x) (0.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

EMBRAC B のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

EMBRAC B PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.9x
公正PS 比率2.4x

Price-To-Sales対 公正比率: EMBRAC Bは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEMBRAC B 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 64.48
SEK 77.90
+20.81%
16.79%SEK 90.00SEK 52.00n/a10
Jun ’27SEK 70.72
SEK 77.90
+10.15%
16.79%SEK 90.00SEK 52.00n/a10
May ’27SEK 63.10
SEK 75.50
+19.65%
16.86%SEK 90.00SEK 52.00n/a10
Apr ’27SEK 48.34
SEK 75.56
+56.30%
17.76%SEK 90.00SEK 52.00n/a9
Mar ’27SEK 53.01
SEK 75.56
+42.53%
17.76%SEK 90.00SEK 52.00n/a9
Feb ’27SEK 48.68
SEK 94.71
+94.58%
17.79%SEK 140.00SEK 80.00n/a9
Jan ’27SEK 60.68
SEK 97.49
+60.66%
18.44%SEK 140.00SEK 80.00n/a7
Dec ’26SEK 91.08
SEK 114.58
+25.81%
19.53%SEK 140.00SEK 90.00n/a6
Nov ’26SEK 99.20
SEK 114.83
+15.76%
24.77%SEK 155.00SEK 81.00n/a6
Oct ’26SEK 108.70
SEK 118.00
+8.56%
22.83%SEK 160.00SEK 81.00n/a8
Sep ’26SEK 84.00
SEK 115.22
+37.17%
23.08%SEK 160.00SEK 81.00n/a9
Aug ’26SEK 101.66
SEK 135.56
+33.34%
17.83%SEK 170.00SEK 93.00n/a9
Jul ’26SEK 108.72
SEK 137.55
+26.51%
17.93%SEK 170.00SEK 93.00SEK 64.4811
Jun ’26SEK 116.70
SEK 135.67
+16.25%
18.00%SEK 170.00SEK 93.00SEK 70.7212
May ’26SEK 121.66
SEK 151.67
+24.66%
16.64%SEK 180.00SEK 93.00SEK 63.1012
Apr ’26SEK 105.26
SEK 152.23
+44.62%
14.30%SEK 180.00SEK 108.00SEK 48.3413
Mar ’26SEK 120.60
SEK 151.21
+25.38%
29.25%SEK 250.00SEK 58.70SEK 53.0113
Feb ’26SEK 225.00
SEK 203.23
-9.68%
27.93%SEK 290.00SEK 108.00SEK 48.6813
Jan ’26SEK 180.96
SEK 203.89
+12.67%
28.00%SEK 300.00SEK 108.00SEK 60.6814
Dec ’25SEK 172.62
SEK 203.89
+18.12%
28.00%SEK 300.00SEK 108.00SEK 91.0814
Nov ’25SEK 186.30
SEK 192.21
+3.17%
27.85%SEK 300.00SEK 108.00SEK 99.2014
Oct ’25SEK 156.72
SEK 192.64
+22.92%
27.90%SEK 300.00SEK 108.00SEK 108.7014
Sep ’25SEK 144.96
SEK 192.64
+32.89%
27.90%SEK 300.00SEK 108.00SEK 84.0014
Aug ’25SEK 160.68
SEK 207.80
+29.33%
26.73%SEK 300.00SEK 108.00SEK 101.6615
Jul ’25SEK 139.26
SEK 204.00
+46.49%
28.00%SEK 300.00SEK 108.00SEK 108.7216
SEK 77.9
Fair Value
17.2% 割安 内在価値ディスカウント
10
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/07/01 22:46
終値2026/07/01 00:00
収益2026/03/31
年間収益2026/03/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は、当社の Github ページ でご覧いただけます。また、レポートの使い方に関する ガイド や YouTube の チュートリアル もご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Embracer Group AB (publ) 9 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。18

アナリスト機関
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