Stillfront Group AB (publ)

OM:SF 株式レポート

時価総額：SEK 3.4b

Stillfront Group 評価

SF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SF ( SEK6.65 ) は、当社の 公正価値 ( SEK33.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SFは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SF の販売価格 レシオを示している。これはSF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SF のPS レシオは？
PS比0.5x
売上高SEK 7.32b
時価総額SEK 3.37b

販売価格 同業他社との比較

SF のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SF の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.7x
EG7 Enad Global 7
0.7x17.2%SEK 1.2b
MTG B Modern Times Group MTG
1.8x4.1%SEK 10.8b
G5EN G5 Entertainment
0.7x0.01%SEK 765.9m
PDX Paradox Interactive
7.7x9.5%SEK 19.3b
SF Stillfront Group
0.5x-1.3%SEK 3.4b

Price-To-Sales vs ピア: SFは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

SF'のPS レシオは、SE Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
MOMENT Moment Group
0.2xn/aUS$19.81m
MAXENT B Maximum Entertainment
0.03x6.6%US$3.56m
AIK B AIK Fotboll
0.1xn/aUS$3.16m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SF 0.5x業界平均 0.7xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SFは、 Swedish Entertainment業界平均 (0.7x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SF のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SF PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率0.9x

Price-To-Sales対 公正比率: SFは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 6.65
SEK 11.21
+68.8%
19.3%SEK 14.00SEK 7.50n/a7
Nov ’25SEK 7.39
SEK 11.36
+53.8%
20.3%SEK 14.00SEK 7.50n/a7
Oct ’25SEK 6.44
SEK 12.17
+89.0%
15.6%SEK 14.00SEK 9.50n/a7
Sep ’25SEK 7.57
SEK 12.74
+68.3%
17.2%SEK 16.00SEK 9.50n/a7
Aug ’25SEK 8.74
SEK 12.84
+46.9%
16.1%SEK 16.00SEK 9.50n/a8
Jul ’25SEK 9.94
SEK 14.41
+45.0%
17.9%SEK 20.00SEK 10.50n/a8
Jun ’25SEK 11.83
SEK 16.14
+36.4%
29.2%SEK 27.00SEK 10.50n/a9
May ’25SEK 10.60
SEK 16.36
+54.4%
30.4%SEK 27.00SEK 10.50n/a9
Apr ’25SEK 9.53
SEK 16.51
+73.3%
29.8%SEK 27.00SEK 10.50n/a9
Mar ’25SEK 9.92
SEK 16.62
+67.6%
29.1%SEK 27.00SEK 10.50n/a9
Feb ’25SEK 10.65
SEK 17.29
+62.3%
29.8%SEK 27.00SEK 12.00n/a8
Jan ’25SEK 12.17
SEK 19.83
+63.0%
28.5%SEK 27.00SEK 12.00n/a8
Dec ’24SEK 11.24
SEK 19.83
+76.4%
28.5%SEK 27.00SEK 12.00n/a8
Nov ’24SEK 11.37
SEK 20.58
+81.1%
29.2%SEK 27.00SEK 12.00SEK 7.398
Oct ’24SEK 16.00
SEK 27.38
+71.1%
16.0%SEK 35.00SEK 20.00SEK 6.448
Sep ’24SEK 18.52
SEK 27.11
+46.4%
15.5%SEK 35.00SEK 20.00SEK 7.579
Aug ’24SEK 19.25
SEK 27.11
+40.8%
15.5%SEK 35.00SEK 20.00SEK 8.749
Jul ’24SEK 18.03
SEK 27.50
+52.5%
15.1%SEK 35.00SEK 20.00SEK 9.949
Jun ’24SEK 20.17
SEK 28.25
+40.1%
16.1%SEK 35.00SEK 20.00SEK 11.8310
May ’24SEK 21.80
SEK 27.20
+24.8%
19.1%SEK 35.00SEK 19.50SEK 10.6010
Apr ’24SEK 20.05
SEK 27.50
+37.2%
19.6%SEK 35.00SEK 19.50SEK 9.539
Mar ’24SEK 18.78
SEK 28.75
+53.1%
22.1%SEK 40.00SEK 19.50SEK 9.9210
Feb ’24SEK 18.44
SEK 30.80
+67.1%
29.4%SEK 45.00SEK 20.00SEK 10.6510
Jan ’24SEK 17.52
SEK 34.25
+95.5%
20.8%SEK 45.00SEK 24.00SEK 12.1710
Dec ’23SEK 16.50
SEK 34.25
+107.6%
20.8%SEK 45.00SEK 24.00SEK 11.2410
Nov ’23SEK 21.40
SEK 35.75
+67.1%
20.2%SEK 45.00SEK 24.50SEK 11.3710

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Better Collective

SEK 8.1b

Operates as a digital sports media company in Europe, North America, and internationally.

BETCO

SEK 131.80

7D

-4.4%

1Y

-45.1%

Verve Group

€728.6m

Operates a software platform for the automated buying and selling of digital advertising space in North America and Europe.

VER

€46.85

7D

3.0%

1Y

315.3%

Eniro Group

SEK 340.0m

Operates as a software-as-a-service company in Sweden, Norway, Denmark, and Finland.

ENRO

SEK 0.46

7D

0%

1Y

-13.2%