Tethys Oil AB (publ)

OM:TETY 株式レポート

時価総額：SEK 1.8b

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Tethys Oil 評価

TETY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TETY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TETY ( SEK34.05 ) は、当社の 公正価値 ( SEK42.23 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TETYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TETY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TETY 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA2.3x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

TETY のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TETY の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均8.9x
MAHA A Maha Energy
20.6x8.9%SEK 1.1b
BIOGAS Biokraft International
1.9xn/aSEK 880.3m
CCOR B Concordia Maritime
1.6xn/aSEK 466.8m
SJT San Juan Basin Royalty Trust
11.5xn/aUS$177.1m
TETY Tethys Oil
1.3x-9.5%SEK 1.8b

Price-To-Sales vs ピア: TETYは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TETY'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a2.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a2.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TETYは、 European Oil and Gas業界平均 (1.1x) (1.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TETY のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TETY PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.3x
公正PS 比率3.7x

Price-To-Sales対 公正比率: TETYは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTETY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 54.30
SEK 60.43
+11.3%
32.1%SEK 79.80SEK 41.05n/a2
Sep ’25SEK 31.30
SEK 80.58
+157.4%
33.7%SEK 102.38SEK 42.31n/a3
Aug ’25SEK 33.90
SEK 82.19
+142.5%
34.2%SEK 104.72SEK 42.61n/a3
Jul ’25SEK 34.20
SEK 83.27
+143.5%
34.7%SEK 106.42SEK 42.52n/a3
Jun ’25SEK 35.75
SEK 83.27
+132.9%
34.7%SEK 106.42SEK 42.52n/a3
May ’25SEK 36.60
SEK 74.56
+103.7%
43.0%SEK 106.63SEK 42.50n/a2
Apr ’25SEK 35.56
SEK 82.14
+131.0%
34.1%SEK 103.33SEK 42.54n/a3
Mar ’25SEK 34.85
SEK 82.14
+135.7%
34.1%SEK 103.33SEK 42.54n/a3
Feb ’25SEK 40.62
SEK 80.26
+97.6%
28.1%SEK 102.84SEK 57.69n/a2
Jan ’25SEK 43.46
SEK 87.19
+100.6%
24.2%SEK 104.46SEK 57.54n/a3
Dec ’24SEK 44.53
SEK 87.19
+95.8%
24.2%SEK 104.46SEK 57.54n/a3
Nov ’24SEK 57.00
SEK 89.70
+57.4%
27.6%SEK 114.49SEK 64.90n/a2
Oct ’24SEK 54.92
SEK 88.43
+61.0%
29.4%SEK 114.45SEK 62.42n/a2
Sep ’24SEK 54.68
SEK 91.00
+66.4%
24.4%SEK 109.50SEK 59.73SEK 31.303
Aug ’24SEK 53.78
SEK 98.74
+83.6%
22.0%SEK 121.94SEK 69.72SEK 33.903
Jul ’24SEK 48.75
SEK 102.15
+109.5%
16.2%SEK 121.34SEK 81.06SEK 34.203
Jun ’24SEK 46.80
SEK 102.15
+118.3%
16.2%SEK 121.34SEK 81.06SEK 35.753
May ’24SEK 52.45
SEK 103.55
+97.4%
16.2%SEK 117.50SEK 80.00SEK 36.603
Apr ’24SEK 54.70
SEK 105.84
+93.5%
16.4%SEK 120.39SEK 81.47SEK 35.563
Mar ’24SEK 58.25
SEK 98.12
+68.5%
17.3%SEK 115.14SEK 81.11SEK 34.852
Feb ’24SEK 62.00
SEK 126.49
+104.0%
4.6%SEK 132.33SEK 120.66SEK 40.622
Jan ’24SEK 60.50
SEK 126.49
+109.1%
4.6%SEK 132.33SEK 120.66SEK 43.462
Dec ’23SEK 61.55
SEK 126.49
+105.5%
4.6%SEK 132.33SEK 120.66SEK 44.532
Nov ’23SEK 68.60
SEK 127.50
+85.9%
10.1%SEK 140.34SEK 114.67SEK 57.002
Oct ’23SEK 62.70
SEK 127.50
+103.4%
10.1%SEK 140.34SEK 114.67SEK 54.922
Sep ’23SEK 63.50
SEK 127.50
+100.8%
10.1%SEK 140.34SEK 114.67SEK 54.682

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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