Maha Energy AB (publ)

OM:MAHA A 株式レポート

時価総額：SEK 1.1b

Maha Energy 評価

MAHA A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MAHA A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのMAHA Aの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのMAHA Aの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

MAHA A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MAHA Aは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、MAHA A の販売価格 レシオを示している。これはMAHA A の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MAHA A のPS レシオは？
PS比17.5x
売上高US$5.72m
時価総額US$100.56m

販売価格 同業他社との比較

MAHA A のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MAHA A の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.5x
TETY Tethys Oil
1.3x-1.6%SEK 1.8b
CCOR B Concordia Maritime
1.6xn/aSEK 466.8m
BIOGAS Biokraft International
1.9xn/aSEK 880.3m
ENW Enwell Energy
1.3x-116.6%UK£50.5m
MAHA A Maha Energy
17.5x9.1%SEK 1.1b

Price-To-Sales vs ピア: MAHA Aは、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

MAHA A'のPS レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

28 企業価格／販売推定成長率時価総額
MAHA A 17.5x業界平均 1.2xNo. of Companies28PS012345+
28 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MAHA Aは、 Swedish Oil and Gas業界平均 (2.8x) (17.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

MAHA A のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MAHA A PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率17.5x
公正PS 比率6.1x

Price-To-Sales対 公正比率: MAHA Aは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 17.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 6.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMAHA A 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 6.27
SEK 9.06
+44.5%
0.5%SEK 9.10SEK 9.01n/a2
Nov ’25SEK 6.11
SEK 10.36
+69.5%
22.7%SEK 12.70SEK 8.01n/a2
Oct ’25SEK 6.18
SEK 11.66
+88.7%
7.3%SEK 12.51SEK 10.81n/a2
Sep ’25SEK 7.94
SEK 11.66
+46.8%
7.3%SEK 12.51SEK 10.81n/a2
Aug ’25SEK 8.26
SEK 12.38
+49.9%
15.1%SEK 15.01SEK 10.90n/a3
Jul ’25SEK 8.49
SEK 12.41
+46.2%
14.8%SEK 14.99SEK 10.95n/a3
Jun ’25SEK 9.09
SEK 12.45
+37.0%
14.3%SEK 14.97SEK 11.02n/a3
May ’25SEK 8.96
SEK 12.74
+42.2%
12.6%SEK 15.00SEK 11.60n/a3
Apr ’25SEK 8.04
SEK 12.44
+54.8%
14.7%SEK 15.02SEK 11.15n/a3
Mar ’25SEK 7.95
SEK 13.26
+66.8%
17.1%SEK 16.37SEK 10.99n/a3
Feb ’25SEK 8.40
SEK 13.44
+60.0%
16.4%SEK 16.46SEK 11.28n/a3
Jan ’25SEK 9.66
SEK 12.12
+25.4%
4.8%SEK 12.70SEK 11.53n/a2
Dec ’24SEK 9.20
SEK 12.12
+31.8%
4.8%SEK 12.70SEK 11.53n/a2
Nov ’24SEK 9.41
SEK 12.46
+32.5%
7.8%SEK 13.44SEK 11.49SEK 6.112
Oct ’24SEK 8.42
SEK 12.05
+43.1%
8.7%SEK 13.09SEK 11.00SEK 6.182
Sep ’24SEK 9.06
SEK 12.05
+33.0%
8.7%SEK 13.09SEK 11.00SEK 7.942
Jun ’24SEK 8.80
SEK 18.49
+110.1%
21.5%SEK 22.48SEK 14.51SEK 9.092
May ’24SEK 9.50
SEK 18.49
+94.6%
21.5%SEK 22.48SEK 14.51SEK 8.962
Apr ’24SEK 9.90
SEK 18.49
+86.8%
21.5%SEK 22.48SEK 14.51SEK 8.042
Mar ’24SEK 9.57
SEK 18.49
+93.2%
21.5%SEK 22.48SEK 14.51SEK 7.952
Feb ’24SEK 9.19
SEK 18.49
+101.2%
21.5%SEK 22.48SEK 14.51SEK 8.402
Jan ’24SEK 8.53
SEK 22.51
+164.0%
2.3%SEK 23.02SEK 21.99SEK 9.662
Dec ’23SEK 10.14
SEK 22.51
+122.0%
2.3%SEK 23.02SEK 21.99SEK 9.202
Nov ’23SEK 12.15
SEK 24.54
+102.0%
1.4%SEK 24.89SEK 24.19SEK 9.412

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

ShaMaran Petroleum

CA$297.7m

Engages in the oil and gas exploration and production.

SNM

CA$0.88

7D

18.1%

1Y

151.3%

Tethys Oil

SEK 1.6b

Explores for and produces oil and natural gas properties in the Sultanate of Oman.

TETY IL

SEK 3.00

7D

0%

1Y

n/a

Frontline

US$3.1b

A shipping company, engages in the seaborne transportation of crude oil and oil products worldwide.

FROO

US$141.00

7D

n/a

1Y

n/a