OKEA 評価
OKEAO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
OKEAO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: OKEAO ( NOK19.34 ) は、当社の 公正価値 ( NOK42.39 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: OKEAOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
OKEAO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 OKEAOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| OKEAO のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.2x |
| 売上高 | NOK 10.84b |
| 時価総額 | NOK 2.02b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.09x |
| 企業価値／EBITDA | 0.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
OKEAO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: OKEAOは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
OKEAO'のPS レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
OKEAO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 5.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: OKEAOは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NOK 19.34 | NOK 35.00 +81.0% | 33.7% | NOK 55.00 | NOK 22.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | NOK 20.56 | NOK 35.60 +73.2% | 31.4% | NOK 55.00 | NOK 25.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | NOK 23.00 | NOK 35.60 +54.8% | 31.4% | NOK 55.00 | NOK 25.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | NOK 22.30 | NOK 36.00 +61.4% | 30.9% | NOK 55.00 | NOK 25.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | NOK 21.90 | NOK 35.00 +59.8% | 34.2% | NOK 55.00 | NOK 23.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | NOK 24.10 | NOK 35.00 +45.2% | 34.2% | NOK 55.00 | NOK 23.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | NOK 24.60 | NOK 37.00 +50.4% | 30.5% | NOK 55.00 | NOK 25.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | NOK 25.46 | NOK 37.40 +46.9% | 29.1% | NOK 55.00 | NOK 27.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | NOK 25.70 | NOK 37.40 +45.5% | 29.1% | NOK 55.00 | NOK 27.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NOK 24.24 | NOK 36.60 +51.0% | 31.8% | NOK 55.00 | NOK 25.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NOK 23.78 | NOK 37.00 +55.6% | 31.1% | NOK 55.00 | NOK 25.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | NOK 23.78 | NOK 38.00 +59.8% | 30.6% | NOK 55.00 | NOK 25.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | NOK 25.58 | NOK 46.40 +81.4% | 12.4% | NOK 55.00 | NOK 40.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | NOK 32.38 | NOK 47.40 +46.4% | 10.4% | NOK 55.00 | NOK 40.00 | NOK 20.56 | 5 |
| Nov ’24 | NOK 38.62 | NOK 46.40 +20.1% | 10.8% | NOK 55.00 | NOK 40.00 | NOK 23.00 | 5 |
| Oct ’24 | NOK 39.00 | NOK 46.50 +19.2% | 10.8% | NOK 55.00 | NOK 42.00 | NOK 22.30 | 4 |
| Sep ’24 | NOK 39.36 | NOK 46.75 +18.8% | 10.3% | NOK 55.00 | NOK 43.00 | NOK 21.90 | 4 |
| Aug ’24 | NOK 38.28 | NOK 46.20 +20.7% | 12.2% | NOK 55.00 | NOK 40.00 | NOK 24.10 | 5 |
| Jul ’24 | NOK 30.70 | NOK 45.40 +47.9% | 11.7% | NOK 55.00 | NOK 40.00 | NOK 24.60 | 5 |
| Jun ’24 | NOK 30.54 | NOK 47.00 +53.9% | 10.3% | NOK 55.00 | NOK 42.00 | NOK 25.46 | 4 |
| May ’24 | NOK 30.80 | NOK 46.25 +50.2% | 11.4% | NOK 55.00 | NOK 41.00 | NOK 25.70 | 4 |
| Apr ’24 | NOK 31.40 | NOK 48.00 +52.9% | 10.3% | NOK 55.00 | NOK 44.00 | NOK 24.24 | 3 |
| Mar ’24 | NOK 32.85 | NOK 51.33 +56.3% | 10.1% | NOK 55.00 | NOK 44.00 | NOK 23.78 | 3 |
| Feb ’24 | NOK 32.80 | NOK 60.67 +85.0% | 11.0% | NOK 70.00 | NOK 55.00 | NOK 23.78 | 3 |
| Jan ’24 | NOK 34.35 | NOK 63.50 +84.9% | 10.2% | NOK 70.00 | NOK 57.00 | NOK 25.58 | 2 |
| Dec ’23 | NOK 39.80 | NOK 60.67 +52.4% | 11.0% | NOK 70.00 | NOK 55.00 | NOK 32.38 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日（UTC時間） |
|---|---|
| 企業分析 | 2024/12/20 12:15 |
| 終値 | 2024/12/18 00:00 |
| 収益 | 2024/09/30 |
| 年間収益 | 2023/12/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら
分析モデルとスノーフレーク
このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
OKEA ASA 5 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。7
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| Jørgen Lande | Danske Bank |
| Vidar Lyngvær | Danske Bank |
| Mikael Gjerding | DNB Markets |