Kindred Group plc

OM:KIND SDB 株式レポート

時価総額：kr26.9b

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Kindred Group 評価

KIND SDB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KIND SDB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KIND SDB ( SEK124.8 ) は、当社の 公正価値 ( SEK340.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KIND SDBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KIND SDB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KIND SDB 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.6x
企業価値／EBITDA12.1x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

KIND SDB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KIND SDB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.2x
BETS B Betsson
8.2x14.0%kr16.6b
KAMBI Kambi Group
16.9x14.1%kr2.8b
EVO Evolution
18.7x12.5%kr228.3b
ANGL Angler Gaming
16.9x34.2%kr347.2m
KIND SDB Kindred Group
38.7x45.2%kr26.9b

Price-To-Earnings vs ピア: KIND SDBは、同業他社の平均 ( { 38.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

KIND SDB'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KIND SDBは、 European Hospitality業界平均 (17.9x) (38.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KIND SDB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KIND SDB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率38.7x
公正PE 比率28.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: KIND SDBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKIND SDB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在kr125.00
kr127.97
+2.4%
3.9%kr133.28kr118.54n/a5
Jun ’25kr124.40
kr127.97
+2.9%
3.9%kr133.28kr118.54n/a5
May ’25kr123.80
kr129.19
+4.4%
4.3%kr133.01kr118.30n/a5
Apr ’25kr124.30
kr130.16
+4.7%
7.5%kr146.48kr115.59n/a5
Mar ’25kr122.80
kr130.16
+6.0%
7.5%kr146.48kr115.59n/a5
Feb ’25kr122.95
kr127.17
+3.4%
9.7%kr147.27kr112.22n/a5
Jan ’25kr93.28
kr117.96
+26.5%
12.5%kr144.18kr95.86n/a8
Dec ’24kr91.34
kr118.70
+30.0%
12.7%kr145.51kr96.75n/a8
Nov ’24kr90.72
kr123.15
+35.7%
13.6%kr155.99kr98.51n/a8
Oct ’24kr99.88
kr125.14
+25.3%
12.7%kr156.13kr99.42n/a8
Sep ’24kr109.95
kr130.12
+18.3%
12.6%kr160.30kr102.08n/a8
Aug ’24kr124.50
kr127.65
+2.5%
12.5%kr155.29kr102.96n/a8
Jul ’24kr114.85
kr125.99
+9.7%
12.9%kr153.65kr102.75n/a8
Jun ’24kr126.45
kr115.56
-8.6%
14.8%kr145.17kr95.04kr124.408
May ’24kr125.80
kr111.12
-11.7%
11.6%kr134.91kr95.16kr123.808
Apr ’24kr115.95
kr111.08
-4.2%
10.5%kr134.91kr96.47kr124.308
Mar ’24kr114.00
kr109.38
-4.0%
11.1%kr135.26kr94.64kr122.808
Feb ’24kr105.70
kr110.23
+4.3%
10.2%kr125.48kr94.41kr122.958
Jan ’24kr108.60
kr112.16
+3.3%
12.4%kr131.14kr91.77kr93.288
Dec ’23kr109.75
kr107.50
-2.0%
13.2%kr128.35kr88.13kr91.347
Nov ’23kr99.26
kr108.69
+9.5%
13.0%kr131.61kr89.93kr90.727
Oct ’23kr83.78
kr105.04
+25.4%
14.4%kr122.66kr86.97kr99.887
Sep ’23kr86.64
kr110.20
+27.2%
13.9%kr125.65kr89.10kr109.956
Aug ’23kr88.48
kr113.99
+28.8%
11.5%kr125.14kr89.13kr124.505
Jul ’23kr85.10
kr118.49
+39.2%
12.7%kr134.98kr90.13kr114.855
Jun ’23kr96.36
kr118.68
+23.2%
12.7%kr135.11kr90.22kr126.455

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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