Kindred Group plc

OM:KIND SDB 株式レポート

時価総額：SEK 28.0b

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Kindred Group 評価

KIND SDB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KIND SDB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KIND SDB ( SEK129.6 ) は、当社の 公正価値 ( SEK474.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KIND SDBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KIND SDB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KIND SDBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KIND SDB の株価収益率 レシオを示している。これはKIND SDB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KIND SDB のPE レシオは？
PEレシオ35.8x
収益UK£57.00m
時価総額UK£2.04b

株価収益率 同業他社との比較

KIND SDB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KIND SDB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.8x
BETS B Betsson
9.7x14.7%SEK 19.2b
KAMBI Kambi Group
16.6x9.8%SEK 3.0b
EVO Evolution
14.8x11.0%SEK 196.6b
ANGL Angler Gaming
9.9x31.0%SEK 284.9m
KIND SDB Kindred Group
35.8x39.9%SEK 28.0b

Price-To-Earnings vs ピア: KIND SDBは、同業他社の平均 ( { 35.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

KIND SDB'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／収益推定成長率時価総額
KIND SDB 35.8x業界平均 16.9xNo. of Companies18PE01632486480+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KIND SDBは、 Swedish Hospitality業界平均 (13.4x) (35.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KIND SDB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KIND SDB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率35.8x
公正PE 比率26.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: KIND SDBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKIND SDB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
SEK 130.30
0%
0.5%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Nov ’25SEK 128.20
SEK 130.30
+1.6%
0.5%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Oct ’25SEK 129.40
SEK 130.30
+0.7%
0.5%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Sep ’25SEK 127.40
SEK 128.77
+1.1%
0.6%SEK 130.04SEK 128.02n/a4
Aug ’25SEK 126.70
SEK 131.21
+3.6%
0.6%SEK 132.28SEK 129.92n/a4
Jul ’25SEK 126.10
SEK 129.19
+2.5%
1.3%SEK 132.11SEK 127.88n/a4
Jun ’25SEK 124.40
SEK 127.86
+2.8%
4.1%SEK 133.28SEK 117.97n/a5
May ’25SEK 123.80
SEK 129.05
+4.2%
4.5%SEK 133.01SEK 117.73n/a5
Apr ’25SEK 124.30
SEK 130.03
+4.6%
7.7%SEK 146.48SEK 115.04n/a5
Mar ’25SEK 122.80
SEK 130.03
+5.9%
7.7%SEK 146.48SEK 115.04n/a5
Feb ’25SEK 122.95
SEK 127.04
+3.3%
9.8%SEK 147.27SEK 112.22n/a5
Jan ’25SEK 93.28
SEK 117.89
+26.4%
12.5%SEK 144.18SEK 95.86n/a8
Dec ’24SEK 91.34
SEK 118.63
+29.9%
12.7%SEK 145.51SEK 96.75n/a8
Nov ’24SEK 90.72
SEK 123.15
+35.7%
13.6%SEK 155.99SEK 98.51SEK 128.208
Oct ’24SEK 99.88
SEK 125.14
+25.3%
12.7%SEK 156.13SEK 99.42SEK 129.408
Sep ’24SEK 109.95
SEK 130.12
+18.3%
12.6%SEK 160.30SEK 102.08SEK 127.408
Aug ’24SEK 124.50
SEK 127.65
+2.5%
12.5%SEK 155.29SEK 102.96SEK 126.708
Jul ’24SEK 114.85
SEK 125.99
+9.7%
12.9%SEK 153.65SEK 102.75SEK 126.108
Jun ’24SEK 126.45
SEK 115.56
-8.6%
14.8%SEK 145.17SEK 95.04SEK 124.408
May ’24SEK 125.80
SEK 111.12
-11.7%
11.6%SEK 134.91SEK 95.16SEK 123.808
Apr ’24SEK 115.95
SEK 111.08
-4.2%
10.5%SEK 134.91SEK 96.47SEK 124.308
Mar ’24SEK 114.00
SEK 109.38
-4.0%
11.1%SEK 135.26SEK 94.64SEK 122.808
Feb ’24SEK 105.70
SEK 110.23
+4.3%
10.2%SEK 125.48SEK 94.41SEK 122.958
Jan ’24SEK 108.60
SEK 112.16
+3.3%
12.4%SEK 131.14SEK 91.77SEK 93.288
Dec ’23SEK 109.75
SEK 107.50
-2.0%
13.2%SEK 128.35SEK 88.13SEK 91.347
Nov ’23SEK 99.26
SEK 108.69
+9.5%
13.0%SEK 131.61SEK 89.93SEK 90.727

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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