Vestum AB (publ)

OM:VESTUM 株式レポート

時価総額：SEK 4.0b

Vestum 評価

VESTUM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VESTUM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VESTUM ( SEK10.52 ) は、当社の 公正価値 ( SEK39.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VESTUMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VESTUM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VESTUMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、VESTUM の販売価格 レシオを示している。これはVESTUM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VESTUM のPS レシオは？
PS比0.7x
売上高SEK 5.45b
時価総額SEK 3.95b

販売価格 同業他社との比較

VESTUM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VESTUM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.7x
NYAB Nyab
1x11.3%SEK 3.8b
FG Fasadgruppen Group
0.4x14.3%SEK 2.0b
INSTAL Instalco
0.5x4.5%SEK 7.6b
TRAIN B Train Alliance
8.7xn/aSEK 1.6b
VESTUM Vestum
0.7x5.5%SEK 4.0b

Price-To-Sales vs ピア: VESTUMは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

VESTUM'のPS レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

13 企業価格／販売推定成長率時価総額
VESTUM 0.7x業界平均 0.4xNo. of Companies26PS00.40.81.21.62+
13 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: VESTUMは、 Swedish Construction業界平均 (0.5x) (0.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

VESTUM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

VESTUM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.7x
公正PS 比率1.4x

Price-To-Sales対 公正比率: VESTUMは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVESTUM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 10.52
SEK 12.67
+20.4%
3.7%SEK 13.00SEK 12.00n/a3
Nov ’25SEK 11.46
SEK 12.33
+7.6%
7.6%SEK 13.00SEK 11.00n/a3
Oct ’25SEK 10.18
SEK 11.33
+11.3%
11.0%SEK 13.00SEK 10.00n/a3
Sep ’25SEK 9.83
SEK 11.33
+15.3%
11.0%SEK 13.00SEK 10.00n/a3
Aug ’25SEK 9.70
SEK 11.67
+20.3%
8.1%SEK 13.00SEK 11.00n/a3
Jul ’25SEK 9.84
SEK 10.77
+9.4%
17.9%SEK 13.00SEK 8.30n/a3
Jun ’25SEK 9.30
SEK 9.77
+5.0%
23.4%SEK 13.00SEK 8.00n/a3
May ’25SEK 7.52
SEK 9.20
+22.3%
21.6%SEK 12.00SEK 7.60n/a3
Apr ’25SEK 8.94
SEK 10.00
+11.9%
20.0%SEK 12.00SEK 8.00n/a2
Aug ’24SEK 9.88
SEK 17.50
+77.2%
25.7%SEK 22.00SEK 13.00SEK 9.702
Jul ’24SEK 10.40
SEK 17.50
+68.3%
25.7%SEK 22.00SEK 13.00SEK 9.842
Jun ’24SEK 11.00
SEK 17.50
+59.1%
25.7%SEK 22.00SEK 13.00SEK 9.302
May ’24SEK 13.32
SEK 21.50
+61.4%
20.9%SEK 26.00SEK 17.00SEK 7.522
Apr ’24SEK 12.82
SEK 21.50
+67.8%
20.9%SEK 26.00SEK 17.00SEK 8.942
Mar ’24SEK 16.08
SEK 21.50
+33.7%
20.9%SEK 26.00SEK 17.00SEK 9.002
Feb ’24SEK 18.61
SEK 21.50
+15.6%
20.9%SEK 26.00SEK 17.00SEK 8.002
Jan ’24SEK 17.27
SEK 20.50
+18.7%
17.1%SEK 24.00SEK 17.00SEK 7.252
Dec ’23SEK 18.76
SEK 20.50
+9.3%
17.1%SEK 24.00SEK 17.00SEK 4.692

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Inission

SEK 748.9m

Engages in the supply of tailored manufacturing services and products in the field of industrial electronics and mechanics in Sweden, Finland, Estonia, Norway, the United States, and internationally.

INISS B

SEK 33.80

7D

-7.9%

1Y

-29.6%

Storskogen Group

SEK 17.0b

Owns and develops small and medium-sized businesses operating in services, trade, and industrial sectors.

STOR B

SEK 9.73

7D

-4.7%

1Y

27.5%

Trelleborg

SEK 84.3b

Provides engineered polymer solutions for seal, damp, and protect critical applications worldwide.

TREL B

SEK 354.60

7D

-6.0%

1Y

12.4%