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Instalco 評価
INSTAL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
INSTAL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: INSTAL ( SEK51.25 ) は、当社の 公正価値 ( SEK123.08 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: INSTALは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
INSTAL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| INSTAL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | SEK 11.42b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 13.6x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
INSTAL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: INSTALは、同業他社の平均 ( { 20.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
INSTAL'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
INSTAL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.9x |
| 公正PE 比率 | 27x |
Price-To-Earnings対 公正比率: INSTALは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | SEK 43.30 | SEK 52.75 +21.8% | 11.9% | SEK 58.00 | SEK 42.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | SEK 45.80 | SEK 52.25 +14.1% | 13.7% | SEK 58.00 | SEK 40.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | SEK 49.52 | SEK 48.50 -2.1% | 11.8% | SEK 56.00 | SEK 40.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | SEK 40.96 | SEK 48.50 +18.4% | 11.8% | SEK 56.00 | SEK 40.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | SEK 39.96 | SEK 48.50 +21.4% | 11.8% | SEK 56.00 | SEK 40.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | SEK 39.12 | SEK 49.33 +26.1% | 13.8% | SEK 56.00 | SEK 40.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 42.28 | SEK 49.33 +16.7% | 13.8% | SEK 56.00 | SEK 40.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 37.72 | SEK 49.33 +30.8% | 13.8% | SEK 56.00 | SEK 40.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | SEK 42.34 | SEK 54.50 +28.7% | 21.9% | SEK 72.00 | SEK 40.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | SEK 40.90 | SEK 54.00 +32.0% | 22.7% | SEK 72.00 | SEK 40.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | SEK 34.14 | SEK 54.00 +58.2% | 22.7% | SEK 72.00 | SEK 40.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | SEK 32.06 | SEK 55.25 +72.3% | 19.8% | SEK 72.00 | SEK 45.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | SEK 32.50 | SEK 61.00 +87.7% | 16.7% | SEK 72.00 | SEK 45.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | SEK 35.96 | SEK 63.50 +76.6% | 10.2% | SEK 72.00 | SEK 55.00 | SEK 45.80 | 4 |
| Aug ’24 | SEK 41.30 | SEK 72.75 +76.2% | 10.9% | SEK 86.00 | SEK 65.00 | SEK 49.52 | 4 |
| Jul ’24 | SEK 53.85 | SEK 73.50 +36.5% | 9.9% | SEK 86.00 | SEK 68.00 | SEK 40.96 | 4 |
| Jun ’24 | SEK 55.35 | SEK 73.50 +32.8% | 9.9% | SEK 86.00 | SEK 68.00 | SEK 39.96 | 4 |
| May ’24 | SEK 53.80 | SEK 66.25 +23.1% | 10.8% | SEK 78.00 | SEK 60.00 | SEK 39.12 | 4 |
| Apr ’24 | SEK 49.98 | SEK 65.50 +31.1% | 11.1% | SEK 78.00 | SEK 60.00 | SEK 42.28 | 4 |
| Mar ’24 | SEK 49.36 | SEK 65.50 +32.7% | 11.1% | SEK 78.00 | SEK 60.00 | SEK 37.72 | 4 |
| Feb ’24 | SEK 41.37 | SEK 59.25 +43.2% | 14.0% | SEK 71.00 | SEK 50.00 | SEK 42.34 | 4 |
| Jan ’24 | SEK 39.63 | SEK 59.25 +49.5% | 14.0% | SEK 71.00 | SEK 50.00 | SEK 40.90 | 4 |
| Dec ’23 | SEK 43.00 | SEK 59.75 +39.0% | 14.4% | SEK 71.00 | SEK 50.00 | SEK 34.14 | 4 |
| Nov ’23 | SEK 45.34 | SEK 65.67 +44.8% | 11.8% | SEK 75.00 | SEK 56.00 | SEK 32.06 | 3 |
| Oct ’23 | SEK 44.85 | SEK 78.00 +73.9% | 15.4% | SEK 94.00 | SEK 65.00 | SEK 32.50 | 3 |
| Sep ’23 | SEK 51.09 | SEK 78.00 +52.7% | 15.4% | SEK 94.00 | SEK 65.00 | SEK 35.96 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。