Instalco AB (publ)

OM:INSTAL 株式レポート

時価総額：SEK 8.6b

Instalco 評価

INSTAL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

INSTAL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: INSTAL ( SEK32.66 ) は、当社の 公正価値 ( SEK107.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: INSTALは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

INSTAL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 INSTALは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、INSTAL の株価収益率 レシオを示している。これはINSTAL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
INSTAL のPE レシオは？
PEレシオ17.5x
収益SEK 491.00m
時価総額SEK 8.62b

株価収益率 同業他社との比較

INSTAL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、INSTAL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19x
NCC B NCC
12.8x6.4%SEK 15.9b
FG Fasadgruppen Group
20x62.0%SEK 2.5b
PEAB B Peab
15.2x10.4%SEK 22.6b
NYAB Nyab
27.9x37.4%SEK 3.6b
INSTAL Instalco
17.5x22.0%SEK 8.6b

Price-To-Earnings vs ピア: INSTALは、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

INSTAL'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
INSTAL 17.5x業界平均 13.5xNo. of Companies21PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: INSTALは、 Swedish Construction業界平均 (19.5x) (17.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

INSTAL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

INSTAL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.5x
公正PE 比率24.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: INSTALは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのINSTAL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 32.66
SEK 47.50
+45.4%
9.1%SEK 50.00SEK 40.00n/a4
Dec ’25SEK 30.76
SEK 51.67
+68.0%
4.6%SEK 55.00SEK 50.00n/a3
Nov ’25SEK 32.46
SEK 49.00
+51.0%
10.9%SEK 55.00SEK 42.00n/a3
Oct ’25SEK 41.54
SEK 52.75
+27.0%
11.9%SEK 58.00SEK 42.00n/a4
Sep ’25SEK 45.80
SEK 52.25
+14.1%
13.7%SEK 58.00SEK 40.00n/a4
Aug ’25SEK 49.52
SEK 48.50
-2.1%
11.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a4
Jul ’25SEK 40.96
SEK 48.50
+18.4%
11.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a4
Jun ’25SEK 39.96
SEK 48.50
+21.4%
11.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a4
May ’25SEK 39.12
SEK 49.33
+26.1%
13.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a3
Apr ’25SEK 42.28
SEK 49.33
+16.7%
13.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a3
Mar ’25SEK 37.72
SEK 49.33
+30.8%
13.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a3
Feb ’25SEK 42.34
SEK 54.50
+28.7%
21.9%SEK 72.00SEK 40.00n/a4
Jan ’25SEK 40.90
SEK 54.00
+32.0%
22.7%SEK 72.00SEK 40.00n/a4
Dec ’24SEK 34.14
SEK 54.00
+58.2%
22.7%SEK 72.00SEK 40.00SEK 30.764
Nov ’24SEK 32.06
SEK 55.25
+72.3%
19.8%SEK 72.00SEK 45.00SEK 32.464
Oct ’24SEK 32.50
SEK 61.00
+87.7%
16.7%SEK 72.00SEK 45.00SEK 41.544
Sep ’24SEK 35.96
SEK 63.50
+76.6%
10.2%SEK 72.00SEK 55.00SEK 45.804
Aug ’24SEK 41.30
SEK 72.75
+76.2%
10.9%SEK 86.00SEK 65.00SEK 49.524
Jul ’24SEK 53.85
SEK 73.50
+36.5%
9.9%SEK 86.00SEK 68.00SEK 40.964
Jun ’24SEK 55.35
SEK 73.50
+32.8%
9.9%SEK 86.00SEK 68.00SEK 39.964
May ’24SEK 53.80
SEK 66.25
+23.1%
10.8%SEK 78.00SEK 60.00SEK 39.124
Apr ’24SEK 49.98
SEK 65.50
+31.1%
11.1%SEK 78.00SEK 60.00SEK 42.284
Mar ’24SEK 49.36
SEK 65.50
+32.7%
11.1%SEK 78.00SEK 60.00SEK 37.724
Feb ’24SEK 41.37
SEK 59.25
+43.2%
14.0%SEK 71.00SEK 50.00SEK 42.344
Jan ’24SEK 39.63
SEK 59.25
+49.5%
14.0%SEK 71.00SEK 50.00SEK 40.904
Dec ’23SEK 43.00
SEK 59.75
+39.0%
14.4%SEK 71.00SEK 50.00SEK 34.144

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/27 03:55
終値2024/12/27 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Instalco AB (publ) 5 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。6

アナリスト機関
null nullABG Sundal Collier
Robin NybergCarnegie Investment Bank AB
Johan DahlDanske Bank