ABB Ltd

OM:ABB 株式レポート

時価総額：SEK 1.1t

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ABB 評価

ABB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ABB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ABB ( SEK596 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SEK554.65 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ABB当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ABB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ABB 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.3x
企業価値／EBITDA18.7x
PEGレシオ3.2x

株価収益率 同業他社との比較

ABB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ABB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22x
FAG Fagerhult Group
23xn/aSEK 12.1b
AQ AQ Group
20.4xn/aSEK 13.4b
ATCO A Atlas Copco
33.7x7.4%SEK 923.6b
VOLV B AB Volvo
10.7x1.9%SEK 545.8b
ABB ABB
27.8x8.8%SEK 90.9b

Price-To-Earnings vs ピア: ABBは、同業他社の平均 ( { 29.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ABB'のPE レシオは、European Electrical 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a49.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a49.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ABBは、 European Electrical業界平均 (19x) (29.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ABB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ABB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.8x
公正PE 比率33.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: ABBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 29.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのABB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 590.20
SEK 530.17
-10.2%
13.6%SEK 689.34SEK 408.25n/a19
Jun ’25SEK 575.60
SEK 505.00
-12.3%
9.4%SEK 600.83SEK 412.34n/a19
May ’25SEK 544.20
SEK 502.04
-7.7%
10.3%SEK 616.71SEK 421.99n/a19
Apr ’25SEK 494.60
SEK 474.94
-4.0%
9.8%SEK 558.31SEK 386.51n/a19
Mar ’25SEK 475.10
SEK 440.93
-7.2%
12.7%SEK 533.22SEK 327.65n/a20
Feb ’25SEK 451.50
SEK 445.31
-1.4%
12.1%SEK 544.71SEK 338.94n/a20
Jan ’25SEK 445.30
SEK 416.10
-6.6%
12.7%SEK 505.66SEK 315.74n/a20
Dec ’24SEK 420.00
SEK 415.46
-1.1%
12.7%SEK 520.21SEK 324.83n/a20
Nov ’24SEK 376.70
SEK 439.23
+16.6%
13.9%SEK 591.44SEK 348.18n/a20
Oct ’24SEK 391.00
SEK 438.05
+12.0%
12.6%SEK 609.75SEK 353.67n/a21
Sep ’24SEK 414.90
SEK 441.73
+6.5%
12.7%SEK 622.04SEK 354.50n/a22
Aug ’24SEK 416.80
SEK 423.98
+1.7%
11.4%SEK 557.11SEK 343.38n/a22
Jul ’24SEK 424.10
SEK 408.72
-3.6%
13.0%SEK 566.49SEK 339.09n/a21
Jun ’24SEK 400.90
SEK 403.06
+0.5%
13.6%SEK 572.22SEK 340.82SEK 575.6022
May ’24SEK 370.30
SEK 375.84
+1.5%
11.7%SEK 466.39SEK 309.41SEK 544.2021
Apr ’24SEK 356.30
SEK 361.91
+1.6%
12.5%SEK 456.50SEK 302.17SEK 494.6020
Mar ’24SEK 349.20
SEK 357.31
+2.3%
12.6%SEK 436.31SEK 284.97SEK 475.1020
Feb ’24SEK 364.10
SEK 343.70
-5.6%
14.0%SEK 451.41SEK 262.50SEK 451.5020
Jan ’24SEK 316.20
SEK 316.19
-0.004%
13.3%SEK 442.07SEK 263.12SEK 445.3020
Dec ’23SEK 325.50
SEK 320.80
-1.4%
12.2%SEK 421.37SEK 267.22SEK 420.0021
Nov ’23SEK 308.20
SEK 334.25
+8.5%
13.2%SEK 443.20SEK 286.09SEK 376.7021
Oct ’23SEK 293.30
SEK 366.05
+24.8%
14.0%SEK 467.87SEK 300.20SEK 391.0021
Sep ’23SEK 290.80
SEK 358.14
+23.2%
13.7%SEK 455.22SEK 292.08SEK 414.9021
Aug ’23SEK 305.10
SEK 338.38
+10.9%
13.4%SEK 426.69SEK 273.78SEK 416.8021
Jul ’23SEK 270.80
SEK 360.26
+33.0%
11.6%SEK 434.31SEK 280.71SEK 424.1021
Jun ’23SEK 301.30
SEK 351.44
+16.6%
11.6%SEK 414.98SEK 268.21SEK 400.9020

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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