Traton SE

OM:8TRA 株式レポート

時価総額：SEK 176.2b

Traton 評価

8TRA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8TRA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8TRA ( SEK349 ) は、当社の 公正価値 ( SEK1020.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8TRAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

8TRA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8TRAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、8TRA の株価収益率 レシオを示している。これは8TRA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8TRA のPE レシオは？
PEレシオ5.8x
収益€2.57b
時価総額€15.20b

株価収益率 同業他社との比較

8TRA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8TRA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.6x
EPI A Epiroc
27.8x11.3%SEK 231.7b
VOLV B AB Volvo
10.7x0.8%SEK 560.5b
ENGCON B engcon
103.8x45.3%SEK 18.2b
VBG B VBG Group
12.1x2.3%SEK 7.5b
8TRA Traton
5.8x8.1%SEK 15.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 8TRAは、同業他社の平均 ( { 5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8TRA'のPE レシオは、SE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
8TRA 5.8x業界平均 26.3xNo. of Companies5PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8TRAは、 Swedish Machinery業界平均 (26.3x) (5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8TRA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8TRA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.8x
公正PE 比率26.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8TRAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8TRA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 349.00
SEK 430.95
+23.5%
23.9%SEK 637.35SEK 243.35n/a15
Nov ’25SEK 340.50
SEK 430.95
+26.6%
23.9%SEK 637.35SEK 243.35n/a15
Oct ’25SEK 328.00
SEK 411.89
+25.6%
24.0%SEK 625.12SEK 238.68n/a16
Sep ’25SEK 341.00
SEK 416.74
+22.2%
24.1%SEK 627.04SEK 250.82n/a15
Aug ’25SEK 328.00
SEK 433.14
+32.1%
23.2%SEK 644.90SEK 257.96n/a15
Jul ’25SEK 351.50
SEK 416.23
+18.4%
22.4%SEK 624.35SEK 249.74n/a15
Jun ’25SEK 378.50
SEK 423.02
+11.8%
22.1%SEK 631.32SEK 252.53n/a15
May ’25SEK 401.00
SEK 413.75
+3.2%
25.3%SEK 644.42SEK 246.05n/a16
Apr ’25SEK 379.20
SEK 371.87
-1.9%
29.1%SEK 580.19SEK 229.76n/a15
Mar ’25SEK 289.40
SEK 299.23
+3.4%
21.7%SEK 447.20SEK 221.37n/a14
Feb ’25SEK 257.20
SEK 298.64
+16.1%
22.1%SEK 456.28SEK 225.86n/a15
Jan ’25SEK 236.40
SEK 292.76
+23.8%
22.1%SEK 450.75SEK 223.12n/a15
Dec ’24SEK 227.60
SEK 302.37
+32.9%
22.5%SEK 467.34SEK 231.33n/a15
Nov ’24SEK 218.20
SEK 299.30
+37.2%
23.3%SEK 471.69SEK 233.49SEK 340.5016
Oct ’24SEK 229.40
SEK 297.34
+29.6%
25.2%SEK 476.22SEK 190.49SEK 328.0016
Sep ’24SEK 229.00
SEK 297.34
+29.8%
25.2%SEK 476.22SEK 190.49SEK 341.0016
Aug ’24SEK 235.80
SEK 283.31
+20.1%
26.0%SEK 463.01SEK 185.21SEK 328.0016
Jul ’24SEK 231.40
SEK 284.71
+23.0%
25.1%SEK 444.87SEK 187.31SEK 351.5015
Jun ’24SEK 221.00
SEK 270.84
+22.6%
25.1%SEK 428.39SEK 180.38SEK 378.5016
May ’24SEK 236.60
SEK 257.92
+9.0%
23.4%SEK 396.15SEK 181.10SEK 401.0016
Apr ’24SEK 203.00
SEK 236.39
+16.4%
25.0%SEK 395.61SEK 169.55SEK 379.2015
Mar ’24SEK 171.90
SEK 214.11
+24.6%
22.5%SEK 340.63SEK 158.96SEK 289.4014
Feb ’24SEK 181.60
SEK 208.32
+14.7%
23.6%SEK 334.58SEK 150.56SEK 257.2014
Jan ’24SEK 155.10
SEK 205.09
+32.2%
24.0%SEK 335.16SEK 150.82SEK 236.4014
Dec ’23SEK 165.50
SEK 204.80
+23.7%
27.3%SEK 325.08SEK 140.87SEK 227.6015
Nov ’23SEK 142.00
SEK 206.39
+45.3%
27.1%SEK 326.44SEK 141.46SEK 218.2015

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

AAC Clyde Space

SEK 287.8m

Manufactures and sells miniaturized and advanced subsystems and components for cube and small satellites in Sweden, the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

AAC

SEK 48.85

7D

22.7%

1Y

35.7%

Trelleborg

SEK 84.9b

Provides engineered polymer solutions for seal, damp, and protect critical applications worldwide.

TREL B

SEK 360.80

7D

-4.3%

1Y

15.9%

Eltel

SEK 1.0b

Provides services for the power and communication infrastructure networks in Finland, Sweden, Luxembourg, the United Kingdom, the United States, and internationally.

ELTEL

SEK 6.66

7D

-1.2%

1Y

-9.8%