Traton 評価
8TRA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
8TRA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 8TRA ( SEK317 ) は、当社の 公正価値 ( SEK920.32 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 8TRAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
8TRA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 8TRAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
8TRA のPE レシオは? | |
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PEレシオ | 5.4x |
収益 | €2.57b |
時価総額 | €13.88b |
主要統計 | |
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企業価値/収益 | 0.7x |
企業価値/EBITDA | 5.3x |
PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
8TRA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 8TRAは、同業他社の平均 ( { 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
8TRA'のPE レシオは、SE Machinery 業界の他社と比較してどうか。
0 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
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0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
Price-To-Earnings vs 業界: 8TRAは、 Swedish Machinery業界平均 (26.2x) (5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
8TRA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 5.4x |
公正PE 比率 | 26.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 8TRAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
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現在 | SEK 317.00 | SEK 435.05 +37.2% | 16.1% | SEK 610.60 | SEK 345.62 | n/a | 15 |
Dec ’25 | SEK 330.00 | SEK 445.26 +34.9% | 19.2% | SEK 633.97 | SEK 345.80 | n/a | 15 |
Nov ’25 | SEK 340.50 | SEK 440.99 +29.5% | 20.6% | SEK 637.35 | SEK 330.26 | n/a | 15 |
Oct ’25 | SEK 328.00 | SEK 411.89 +25.6% | 24.0% | SEK 625.12 | SEK 238.68 | n/a | 16 |
Sep ’25 | SEK 341.00 | SEK 416.74 +22.2% | 24.1% | SEK 627.04 | SEK 250.82 | n/a | 15 |
Aug ’25 | SEK 328.00 | SEK 433.14 +32.1% | 23.2% | SEK 644.90 | SEK 257.96 | n/a | 15 |
Jul ’25 | SEK 351.50 | SEK 416.23 +18.4% | 22.4% | SEK 624.35 | SEK 249.74 | n/a | 15 |
Jun ’25 | SEK 378.50 | SEK 423.02 +11.8% | 22.1% | SEK 631.32 | SEK 252.53 | n/a | 15 |
May ’25 | SEK 401.00 | SEK 413.75 +3.2% | 25.3% | SEK 644.42 | SEK 246.05 | n/a | 16 |
Apr ’25 | SEK 379.20 | SEK 371.87 -1.9% | 29.1% | SEK 580.19 | SEK 229.76 | n/a | 15 |
Mar ’25 | SEK 289.40 | SEK 299.23 +3.4% | 21.7% | SEK 447.20 | SEK 221.37 | n/a | 14 |
Feb ’25 | SEK 257.20 | SEK 298.64 +16.1% | 22.1% | SEK 456.28 | SEK 225.86 | n/a | 15 |
Jan ’25 | SEK 236.40 | SEK 292.76 +23.8% | 22.1% | SEK 450.75 | SEK 223.12 | n/a | 15 |
Dec ’24 | SEK 227.60 | SEK 302.37 +32.9% | 22.5% | SEK 467.34 | SEK 231.33 | SEK 330.00 | 15 |
Nov ’24 | SEK 218.20 | SEK 299.30 +37.2% | 23.3% | SEK 471.69 | SEK 233.49 | SEK 340.50 | 16 |
Oct ’24 | SEK 229.40 | SEK 297.34 +29.6% | 25.2% | SEK 476.22 | SEK 190.49 | SEK 328.00 | 16 |
Sep ’24 | SEK 229.00 | SEK 297.34 +29.8% | 25.2% | SEK 476.22 | SEK 190.49 | SEK 341.00 | 16 |
Aug ’24 | SEK 235.80 | SEK 283.31 +20.1% | 26.0% | SEK 463.01 | SEK 185.21 | SEK 328.00 | 16 |
Jul ’24 | SEK 231.40 | SEK 284.71 +23.0% | 25.1% | SEK 444.87 | SEK 187.31 | SEK 351.50 | 15 |
Jun ’24 | SEK 221.00 | SEK 270.84 +22.6% | 25.1% | SEK 428.39 | SEK 180.38 | SEK 378.50 | 16 |
May ’24 | SEK 236.60 | SEK 257.92 +9.0% | 23.4% | SEK 396.15 | SEK 181.10 | SEK 401.00 | 16 |
Apr ’24 | SEK 203.00 | SEK 236.39 +16.4% | 25.0% | SEK 395.61 | SEK 169.55 | SEK 379.20 | 15 |
Mar ’24 | SEK 171.90 | SEK 214.11 +24.6% | 22.5% | SEK 340.63 | SEK 158.96 | SEK 289.40 | 14 |
Feb ’24 | SEK 181.60 | SEK 208.32 +14.7% | 23.6% | SEK 334.58 | SEK 150.56 | SEK 257.20 | 14 |
Jan ’24 | SEK 155.10 | SEK 205.09 +32.2% | 24.0% | SEK 335.16 | SEK 150.82 | SEK 236.40 | 14 |
Dec ’23 | SEK 165.50 | SEK 204.80 +23.7% | 27.3% | SEK 325.08 | SEK 140.87 | SEK 227.60 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
企業分析と財務データの現状
データ | 最終更新日(UTC時間) |
---|---|
企業分析 | 2024/12/24 20:55 |
終値 | 2024/12/23 00:00 |
収益 | 2024/09/30 |
年間収益 | 2023/12/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
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会社財務 | 10年 |
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アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
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市場価格 | 30年 |
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所有権 | 10年 |
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マネジメント | 10年 |
| |
主な進展 | 10年 |
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* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら
分析モデルとスノーフレーク
このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。
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業界およびセクターの指標
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アナリスト筋
Traton SE 14 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。27
アナリスト | 機関 |
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Erwann Dagorne | Barclays |
Kai Mueller | Barclays |
Miguel Nabeiro Ensinas Serra Borrega | BNP Paribas Exane |