Traton SE

OM:8TRA 株式レポート

時価総額：SEK 151.8b

Traton 評価

8TRA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8TRA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 645.49
Fair Value
52.3% 割安 本源的割引
16
Number of Analysts

公正価値以下: 8TRA ( SEK307.6 ) は、当社の 公正価値 ( SEK645.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8TRAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

8TRA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8TRAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、8TRA の株価収益率 レシオを示している。これは8TRA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8TRA のPE レシオは？
PEレシオ5.4x
収益€2.52b
時価総額€13.67b

株価収益率 同業他社との比較

8TRA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8TRA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.7x
EPI A Epiroc
27.8x7.51%SEK 245.8b
VOLV B AB Volvo
11.7x4.74%SEK 547.2b
ENGCON B engcon
62.5x33.78%SEK 13.9b
VBG B VBG Group
12.8x10.73%SEK 6.5b
8TRA Traton
5.5x10.88%SEK 13.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 8TRAは、同業他社の平均 ( { 5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8TRA'のPE レシオは、SE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
8TRA 5.4x業界平均 24.6xNo. of Companies5PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8TRAは、 Swedish Machinery業界平均 (24.6x) (5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8TRA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8TRA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.4x
公正PE 比率27.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8TRAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8TRA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 303.60
SEK 378.49
+24.67%
17.70%SEK 555.33SEK 255.45n/a16
Jun ’26SEK 339.20
SEK 376.00
+10.85%
17.35%SEK 544.13SEK 250.30n/a15
May ’26SEK 318.00
SEK 379.29
+19.27%
17.92%SEK 548.08SEK 252.12n/a15
Apr ’26SEK 342.50
SEK 396.75
+15.84%
15.69%SEK 554.54SEK 315.33n/a15
Mar ’26SEK 405.50
SEK 409.52
+0.99%
17.91%SEK 580.43SEK 323.70n/a15
Feb ’26SEK 345.00
SEK 420.40
+21.86%
17.91%SEK 595.85SEK 332.30n/a15
Jan ’26SEK 319.00
SEK 435.05
+36.38%
16.12%SEK 610.60SEK 345.62n/a15
Dec ’25SEK 330.00
SEK 445.26
+34.93%
19.19%SEK 633.97SEK 345.80n/a15
Nov ’25SEK 340.50
SEK 443.27
+30.18%
20.60%SEK 640.65SEK 331.97n/a15
Oct ’25SEK 328.00
SEK 411.89
+25.58%
24.00%SEK 625.12SEK 238.68n/a16
Sep ’25SEK 341.00
SEK 416.74
+22.21%
24.15%SEK 627.04SEK 250.82n/a15
Aug ’25SEK 328.00
SEK 433.14
+32.05%
23.17%SEK 644.90SEK 257.96n/a15
Jul ’25SEK 351.50
SEK 416.23
+18.42%
22.37%SEK 624.35SEK 249.74n/a15
Jun ’25SEK 378.50
SEK 423.02
+11.76%
22.11%SEK 631.32SEK 252.53SEK 339.2015
May ’25SEK 401.00
SEK 413.75
+3.18%
25.34%SEK 644.42SEK 246.05SEK 318.0016
Apr ’25SEK 379.20
SEK 371.87
-1.93%
29.07%SEK 580.19SEK 229.76SEK 342.5015
Mar ’25SEK 289.40
SEK 299.23
+3.40%
21.69%SEK 447.20SEK 221.37SEK 405.5014
Feb ’25SEK 257.20
SEK 298.64
+16.11%
22.13%SEK 456.28SEK 225.86SEK 345.0015
Jan ’25SEK 236.40
SEK 292.76
+23.84%
22.12%SEK 450.75SEK 223.12SEK 319.0015
Dec ’24SEK 227.60
SEK 302.37
+32.85%
22.51%SEK 467.34SEK 231.33SEK 330.0015
Nov ’24SEK 218.20
SEK 299.30
+37.17%
23.33%SEK 471.69SEK 233.49SEK 340.5016
Oct ’24SEK 229.40
SEK 297.34
+29.62%
25.18%SEK 476.22SEK 190.49SEK 328.0016
Sep ’24SEK 229.00
SEK 297.34
+29.84%
25.18%SEK 476.22SEK 190.49SEK 341.0016
Aug ’24SEK 235.80
SEK 283.31
+20.15%
25.97%SEK 463.01SEK 185.21SEK 328.0016
Jul ’24SEK 231.40
SEK 284.71
+23.04%
25.12%SEK 444.87SEK 187.31SEK 351.5015
Jun ’24SEK 221.00
SEK 270.84
+22.55%
25.08%SEK 428.39SEK 180.38SEK 378.5016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
SEK 380.90
Fair Value
19.2% 割安 本源的割引
16
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/06/30 14:17
終値2025/06/27 00:00
収益2025/03/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Traton SE 16 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。27

アナリスト機関
Kai MuellerBarclays
Erwann DagorneBarclays
Miguel Nabeiro Ensinas Serra BorregaBNP Paribas Exane