Tihama for Advertising Public Relations and Marketing バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /66
Tihama for Advertising Public Relations and Marketingの総株主資本はSAR210.8M 、総負債はSAR11.3Mで、負債比率は5.4%となります。総資産と総負債はそれぞれSAR432.1MとSAR221.3Mです。
主要情報
5.4%
負債資本比率
ر.س11.30m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | ر.س285.37m |
| エクイティ | ر.س210.82m |
| 負債合計 | ر.س221.25m |
| 総資産 | ر.س432.07m |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
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Dec 03財務状況分析
短期負債: 4070の 短期資産 ( SAR351.1M ) が 短期負債 ( SAR208.7M ) を超えています。
長期負債: 4070の短期資産 ( SAR351.1M ) が 長期負債 ( SAR12.5M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 4070総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: 4070の負債対資本比率は、過去 5 年間で15.5%から5.4%に減少しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 4070は、現在の フリーキャッシュフロー に基づき、3 年以上にわたって十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: 4070フリーキャッシュフローが毎年36.4 % の歴史的率で減少し続ける場合、3 年以上にわたって十分なキャッシュランウェイを持っています。