Almarai Company

SASE:2280 株式レポート

時価総額：ر.س52.0b

Almarai 評価

2280 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2280 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س83.64
Fair Value
37.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

公正価値以下: 2280 ( SAR52.2 ) は、当社の 公正価値 ( SAR83.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2280は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2280 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2280は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2280 の株価収益率 レシオを示している。これは2280 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2280 のPE レシオは？
PEレシオ22.2x
収益ر.س2.35b
時価総額ر.س52.00b

株価収益率 同業他社との比較

2280 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2280 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.7x
2270 Saudia Dairy & Foodstuff
19.6x10.5%ر.س9.5b
2050 Savola Group
0.8x-104.2%ر.س8.6b
2283 First Milling
12.3x11.2%ر.س3.1b
2284 Modern Mills
14.2x11.8%ر.س3.0b
2280 Almarai
22.2x9.7%ر.س52.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 2280は、同業他社の平均 ( { 22.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

2280'のPE レシオは、SA Food 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
2050 Savola Group
0.8x-104.2%US$2.29b
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
2280 22.2x業界平均 19.4xNo. of Companies4PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2280は、 SA Food業界平均 (19.4x) (22.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2280 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2280 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.2x
公正PE 比率20.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2280は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2280 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ر.س52.20
ر.س65.04
+24.6%
6.2%ر.س71.50ر.س57.50n/a15
May ’26ر.س52.00
ر.س65.14
+25.3%
6.4%ر.س71.50ر.س57.50n/a15
Apr ’26ر.س55.60
ر.س66.49
+19.6%
5.7%ر.س71.50ر.س58.00n/a14
Mar ’26ر.س56.80
ر.س66.49
+17.1%
5.7%ر.س71.50ر.س58.00n/a14
Feb ’26ر.س58.90
ر.س66.63
+13.1%
5.3%ر.س71.50ر.س60.00n/a14
Jan ’26ر.س56.80
ر.س66.93
+17.8%
5.7%ر.س71.50ر.س60.00n/a13
Dec ’25ر.س57.00
ر.س66.93
+17.4%
5.7%ر.س71.50ر.س60.00n/a13
Nov ’25ر.س55.10
ر.س65.88
+19.6%
5.7%ر.س71.50ر.س60.00n/a14
Oct ’25ر.س55.70
ر.س65.71
+18.0%
5.1%ر.س71.50ر.س61.90n/a13
Sep ’25ر.س54.00
ر.س65.71
+21.7%
5.1%ر.س71.50ر.س61.90n/a13
Aug ’25ر.س59.90
ر.س65.13
+8.7%
5.8%ر.س71.50ر.س58.00n/a14
Jul ’25ر.س56.90
ر.س64.70
+13.7%
5.8%ر.س71.00ر.س58.00n/a14
Jun ’25ر.س52.30
ر.س64.70
+23.7%
5.8%ر.س71.00ر.س58.00n/a14
May ’25ر.س56.20
ر.س63.62
+13.2%
6.6%ر.س71.00ر.س55.00ر.س52.0014
Apr ’25ر.س57.00
ر.س63.41
+11.2%
6.6%ر.س71.00ر.س55.00ر.س55.6014
Mar ’25ر.س58.80
ر.س63.38
+7.8%
6.6%ر.س71.00ر.س55.00ر.س56.8014
Feb ’25ر.س57.10
ر.س64.27
+12.5%
6.8%ر.س71.00ر.س55.00ر.س58.9014
Jan ’25ر.س55.50
ر.س63.55
+14.5%
7.2%ر.س73.00ر.س54.00ر.س56.8014
Dec ’24ر.س55.80
ر.س63.55
+13.9%
7.2%ر.س73.00ر.س54.00ر.س57.0014
Nov ’24ر.س55.20
ر.س63.78
+15.5%
7.0%ر.س73.00ر.س54.00ر.س55.1015
Oct ’24ر.س63.40
ر.س64.50
+1.7%
7.0%ر.س73.00ر.س54.00ر.س55.7013
Sep ’24ر.س63.40
ر.س62.48
-1.4%
7.4%ر.س73.00ر.س54.00ر.س54.0013
Aug ’24ر.س67.60
ر.س62.48
-7.6%
7.4%ر.س73.00ر.س54.00ر.س59.9013
Jul ’24n/a
ر.س60.11
0%
8.5%ر.س68.00ر.س50.00ر.س56.9014
Jun ’24ر.س54.50
ر.س58.69
+7.7%
8.9%ر.س68.00ر.س50.00ر.س52.3014
May ’24ر.س58.00
ر.س57.72
-0.5%
8.6%ر.س66.00ر.س50.00ر.س56.2014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
ر.س65.04
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/05/07 02:14
終値2025/05/07 00:00
収益2025/03/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Almarai Company 14 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。28

アナリスト機関
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Fahad QureshiAljazira Capital Company
Imen Ben AhmedAlphaMena