Modern Mills 評価
2284 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2284 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2284 ( SAR40.3 ) は、当社の 公正価値 ( SAR60.53 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2284は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2284 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2284は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 2284 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.8x |
| 収益 | ر.س209.01m |
| 時価総額 | ر.س3.30b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.1x |
| 企業価値／EBITDA | 12.9x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
2284 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 2284は、同業他社の平均 ( { 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2284'のPE レシオは、Asian Food 業界の他社と比較してどうか。
| 26 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 26 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 2284は、 SA Food業界平均 (21.8x) (15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2284 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための2284のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ر.س40.30 | ر.س55.25 +37.1% | 2.3% | ر.س56.50 | ر.س54.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ر.س43.90 | ر.س55.25 +25.9% | 2.3% | ر.س56.50 | ر.س54.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ر.س48.25 | ر.س62.87 +30.3% | 9.7% | ر.س71.10 | ر.س56.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ر.س49.25 | ر.س64.40 +30.8% | 9.2% | ر.س71.10 | ر.س56.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ر.س50.10 | ر.س64.40 +28.5% | 9.2% | ر.س71.10 | ر.س56.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ر.س48.80 | ر.س64.40 +32.0% | 9.2% | ر.س71.10 | ر.س56.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ر.س48.00 | ر.س64.40 +34.2% | 9.2% | ر.س71.10 | ر.س56.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | ر.س56.40 | ر.س67.03 +18.9% | 6.5% | ر.س71.10 | ر.س61.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ر.س59.70 | ر.س70.05 +17.3% | 1.5% | ر.س71.10 | ر.س69.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Nofoth Food Products
ر.س820.8m
Produces and sells bakery products in Saudi Arabia.
9556
ر.س17.10
7D
-3.4%
1Y
52.0%
Halwani Bros
ر.س2.0b
Manufactures, packages, wholesales, and retails food products in the Kingdom of Saudi Arabia, Arab Republic of Egypt, and internationally.
6001
ر.س55.50
7D
-4.8%
1Y
18.2%
Arabian Food and Dairy Factories
ر.س112.8m
Produces, trades, and sells a range of ice cream products in the Kingdom of Saudi Arabia.
9536
ر.س80.00
7D
0%
1Y
-17.6%