Savola Group 評価
2050 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2050 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2050 ( SAR24.1 ) は、当社の 公正価値 ( SAR26.69 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2050は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
2050 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2050は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 2050 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 30.6x |
| 収益 | ر.س892.17m |
| 時価総額 | ر.س27.39b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 15.6x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
2050 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 2050は、同業他社の平均 ( { 30.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
2050'のPE レシオは、Asian Food 業界の他社と比較してどうか。
| 27 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 27 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 2050は、 SA Food業界平均 (21.4x) (30.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2050 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 30.6x |
| 公正PE 比率 | 34.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2050は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 30.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ر.س24.06 | ر.س32.63 +35.6% | 27.2% | ر.س52.00 | ر.س20.40 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ر.س25.80 | ر.س32.74 +26.9% | 27.3% | ر.س52.00 | ر.س20.30 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ر.س27.10 | ر.س37.76 +39.3% | 32.6% | ر.س63.20 | ر.س28.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ر.س26.55 | ر.س45.92 +73.0% | 30.6% | ر.س68.00 | ر.س28.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ر.س45.10 | ر.س50.34 +11.6% | 20.7% | ر.س68.00 | ر.س33.40 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ر.س46.55 | ر.س48.78 +4.8% | 22.0% | ر.س68.00 | ر.س33.40 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ر.س43.15 | ر.س47.57 +10.2% | 23.3% | ر.س68.00 | ر.س33.40 | n/a | 9 |
| May ’25 | ر.س49.90 | ر.س47.46 -4.9% | 19.7% | ر.س63.20 | ر.س36.70 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ر.س56.20 | ر.س44.91 -20.1% | 21.7% | ر.س63.20 | ر.س36.70 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ر.س53.00 | ر.س44.91 -15.3% | 21.7% | ر.س63.20 | ر.س36.70 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ر.س46.60 | ر.س40.82 -12.4% | 12.9% | ر.س52.00 | ر.س34.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ر.س38.10 | ر.س38.94 +2.2% | 6.5% | ر.س42.00 | ر.س34.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ر.س37.50 | ر.س38.21 +1.9% | 8.9% | ر.س42.00 | ر.س32.40 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | ر.س36.20 | ر.س39.03 +7.8% | 7.8% | ر.س42.00 | ر.س32.40 | ر.س25.80 | 8 |
| Oct ’24 | ر.س36.25 | ر.س39.03 +7.7% | 7.8% | ر.س42.00 | ر.س32.40 | ر.س27.10 | 8 |
| Sep ’24 | ر.س37.90 | ر.س38.97 +2.8% | 8.0% | ر.س42.00 | ر.س32.40 | ر.س26.55 | 8 |
| Aug ’24 | ر.س42.50 | ر.س40.12 -5.6% | 10.9% | ر.س46.80 | ر.س32.40 | ر.س45.10 | 8 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س38.32 0% | 13.6% | ر.س45.00 | ر.س28.67 | ر.س46.55 | 8 |
| Jun ’24 | ر.س37.20 | ر.س37.82 +1.7% | 13.3% | ر.س45.00 | ر.س28.67 | ر.س43.15 | 8 |
| May ’24 | ر.س31.10 | ر.س32.33 +4.0% | 9.2% | ر.س38.00 | ر.س27.05 | ر.س49.90 | 8 |
| Apr ’24 | ر.س27.95 | ر.س32.09 +14.8% | 9.3% | ر.س38.00 | ر.س27.05 | ر.س56.20 | 8 |
| Mar ’24 | ر.س27.35 | ر.س32.38 +18.4% | 9.5% | ر.س38.00 | ر.س27.05 | ر.س53.00 | 8 |
| Feb ’24 | ر.س30.10 | ر.س32.38 +7.6% | 9.5% | ر.س38.00 | ر.س27.05 | ر.س46.60 | 8 |
| Jan ’24 | ر.س28.05 | ر.س32.26 +15.0% | 9.8% | ر.س38.00 | ر.س27.05 | ر.س38.10 | 8 |
| Dec ’23 | ر.س28.25 | ر.س32.26 +14.2% | 9.8% | ر.س38.00 | ر.س27.05 | ر.س37.50 | 8 |
| Nov ’23 | ر.س29.15 | ر.س33.94 +16.4% | 7.8% | ر.س38.00 | ر.س30.00 | ر.س36.20 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。