Savola Group Company

SASE:2050 株式レポート

時価総額：ر.س8.6b

Savola Group 評価

2050 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2050 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س28.74
Fair Value
0.05% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

公正価値以下: 2050 ( SAR28.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SAR28.74 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2050当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

2050 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2050は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2050 の株価収益率 レシオを示している。これは2050 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2050 のPE レシオは？
PEレシオ0.8x
収益ر.س11.36b
時価総額ر.س8.59b

株価収益率 同業他社との比較

2050 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2050 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.2x
2270 Saudia Dairy & Foodstuff
19.6x10.5%ر.س9.5b
2283 First Milling
12.3x11.2%ر.س3.1b
2284 Modern Mills
14.2x11.8%ر.س3.0b
2285 Arabian Mills for Food Products
10.6x5.6%ر.س2.3b
2050 Savola Group
0.8x-104.2%ر.س8.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 2050は、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

2050'のPE レシオは、SA Food 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均19.4x-3.1%
2050 Savola Group
 0.8x-104.2%US$2.29b
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
2050 0.8x業界平均 19.4xNo. of Companies4PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
業界平均19.4x-3.1%
2050 Savola Group
 0.8x-104.2%US$2.29b
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2050は、 SA Food業界平均 (19.4x) (0.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2050 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2050 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率0.8x
公正PE 比率1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2050は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 0.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2050 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ر.س28.75
ر.س55.07
+91.6%
62.5%ر.س113.38ر.س19.70n/a8
May ’26ر.س31.00
ر.س55.07
+77.6%
62.5%ر.س113.38ر.س19.70n/a8
Apr ’26ر.س29.50
ر.س68.24
+131.3%
63.1%ر.س139.83ر.س19.70n/a8
Mar ’26ر.س35.55
ر.س78.19
+119.9%
53.9%ر.س139.83ر.س23.70n/a8
Feb ’26ر.س39.00
ر.س78.19
+100.5%
53.9%ر.س139.83ر.س23.70n/a8
Jan ’26ر.س36.00
ر.س86.08
+139.1%
48.0%ر.س139.83ر.س23.30n/a8
Dec ’25ر.س93.73
ر.س112.46
+20.0%
18.0%ر.س139.83ر.س77.10n/a7
Nov ’25ر.س97.51
ر.س123.72
+26.9%
27.3%ر.س196.52ر.س76.72n/a8
Oct ’25ر.س102.42
ر.س142.69
+39.3%
32.6%ر.س238.85ر.س105.82n/a8
Sep ’25ر.س100.34
ر.س173.56
+73.0%
30.6%ر.س256.99ر.س105.82n/a8
Aug ’25ر.س170.45
ر.س190.24
+11.6%
20.7%ر.س256.99ر.س126.23n/a8
Jul ’25ر.س175.93
ر.س184.35
+4.8%
22.0%ر.س256.99ر.س126.23n/a9
Jun ’25ر.س163.08
ر.س179.79
+10.2%
23.3%ر.س256.99ر.س126.23n/a9
May ’25ر.س188.59
ر.س179.37
-4.9%
19.7%ر.س238.85ر.س138.70ر.س31.009
Apr ’25ر.س212.40
ر.س169.71
-20.1%
21.7%ر.س238.85ر.س138.70ر.س29.509
Mar ’25ر.س200.30
ر.س169.71
-15.3%
21.7%ر.س238.85ر.س138.70ر.س35.559
Feb ’25ر.س176.11
ر.س154.27
-12.4%
12.9%ر.س196.52ر.س128.50ر.س39.008
Jan ’25ر.س143.99
ر.س147.18
+2.2%
6.5%ر.س158.73ر.س128.50ر.س36.008
Dec ’24ر.س141.72
ر.س144.39
+1.9%
8.9%ر.س158.73ر.س122.45ر.س93.738
Nov ’24ر.س136.81
ر.س147.51
+7.8%
7.8%ر.س158.73ر.س122.45ر.س97.518
Oct ’24ر.س137.00
ر.س147.51
+7.7%
7.8%ر.س158.73ر.س122.45ر.س102.428
Sep ’24ر.س143.24
ر.س147.27
+2.8%
8.0%ر.س158.73ر.س122.45ر.س100.348
Aug ’24ر.س160.62
ر.س151.62
-5.6%
10.9%ر.س176.87ر.س122.45ر.س170.458
Jul ’24n/a
ر.س144.83
0%
13.6%ر.س170.07ر.س108.35ر.س175.938
Jun ’24ر.س140.59
ر.س142.94
+1.7%
13.3%ر.س170.07ر.س108.35ر.س163.088
May ’24ر.س117.54
ر.س122.19
+4.0%
9.2%ر.س143.61ر.س102.23ر.س188.598
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
ر.س55.07
Fair Value
47.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/05/07 01:55
終値2025/05/07 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Savola Group Company 6 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。19

アナリスト機関
Rim Ben Salah GharbiAlphaMena
Kais KriaaAlphaMena
Muhammad SaadAl Rajhi Capital