Savola Group Company

SASE:2050 株式レポート

時価総額:ر.س29.0b

Savola Group 評価

2050 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2050 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2050 ( SAR25.6 ) は、当社の 公正価値 ( SAR26.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2050は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。


主な評価指標

2050 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

2050 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益1.3x
企業価値/EBITDA16.3x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

2050 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2050 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.5x
2280 Almarai
24.7x14.1%ر.س55.6b
2270 Saudia Dairy & Foodstuff
21.8x6.7%ر.س11.2b
2284 Modern Mills
17.1xn/aر.س3.5b
2283 First Milling
14.6xn/aر.س3.5b
2050 Savola Group
32.5x28.7%ر.س29.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 2050は、同業他社の平均 ( { 32.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

2050'のPE レシオは、Asian Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2050は、 SA Food業界平均 (21.3x) (32.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2050 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2050 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.5x
公正PE 比率33.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2050は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 32.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの2050 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ر.س25.60
ر.س32.74
+27.9%
27.3%ر.س52.00ر.س20.30n/a8
Oct ’25ر.س27.10
ر.س37.76
+39.3%
32.6%ر.س63.20ر.س28.00n/a8
Sep ’25ر.س26.55
ر.س45.92
+73.0%
30.6%ر.س68.00ر.س28.00n/a8
Aug ’25ر.س45.10
ر.س50.34
+11.6%
20.7%ر.س68.00ر.س33.40n/a8
Jul ’25ر.س46.55
ر.س48.78
+4.8%
22.0%ر.س68.00ر.س33.40n/a9
Jun ’25ر.س43.15
ر.س47.57
+10.2%
23.3%ر.س68.00ر.س33.40n/a9
May ’25ر.س49.90
ر.س47.46
-4.9%
19.7%ر.س63.20ر.س36.70n/a9
Apr ’25ر.س56.20
ر.س44.91
-20.1%
21.7%ر.س63.20ر.س36.70n/a9
Mar ’25ر.س53.00
ر.س44.91
-15.3%
21.7%ر.س63.20ر.س36.70n/a9
Feb ’25ر.س46.60
ر.س40.82
-12.4%
12.9%ر.س52.00ر.س34.00n/a8
Jan ’25ر.س38.10
ر.س38.94
+2.2%
6.5%ر.س42.00ر.س34.00n/a8
Dec ’24ر.س37.50
ر.س38.21
+1.9%
8.9%ر.س42.00ر.س32.40n/a8
Nov ’24ر.س36.20
ر.س39.03
+7.8%
7.8%ر.س42.00ر.س32.40ر.س25.808
Oct ’24ر.س36.25
ر.س39.03
+7.7%
7.8%ر.س42.00ر.س32.40ر.س27.108
Sep ’24ر.س37.90
ر.س38.97
+2.8%
8.0%ر.س42.00ر.س32.40ر.س26.558
Aug ’24ر.س42.50
ر.س40.12
-5.6%
10.9%ر.س46.80ر.س32.40ر.س45.108
Jul ’24n/a
ر.س38.32
0%
13.6%ر.س45.00ر.س28.67ر.س46.558
Jun ’24ر.س37.20
ر.س37.82
+1.7%
13.3%ر.س45.00ر.س28.67ر.س43.158
May ’24ر.س31.10
ر.س32.33
+4.0%
9.2%ر.س38.00ر.س27.05ر.س49.908
Apr ’24ر.س27.95
ر.س32.09
+14.8%
9.3%ر.س38.00ر.س27.05ر.س56.208
Mar ’24ر.س27.35
ر.س32.38
+18.4%
9.5%ر.س38.00ر.س27.05ر.س53.008
Feb ’24ر.س30.10
ر.س32.38
+7.6%
9.5%ر.س38.00ر.س27.05ر.س46.608
Jan ’24ر.س28.05
ر.س32.26
+15.0%
9.8%ر.س38.00ر.س27.05ر.س38.108
Dec ’23ر.س28.25
ر.س32.26
+14.2%
9.8%ر.س38.00ر.س27.05ر.س37.508
Nov ’23ر.س29.15
ر.س33.94
+16.4%
7.8%ر.س38.00ر.س30.00ر.س36.209

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


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