成長株よりも小型株やバリュー株の人気が高まるという市場ダイナミクスの変化を背景に、投資家はインサイダー保有率の高い企業の安定性と将来性を考慮することが賢明かもしれない。このような企業は、経営陣の利益と株主のリターンが一致していることが多く、経済の不確実性や市場のボラティリティが高い時期には特に心強い特徴である。
インサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| アルシアン・ケミカル・インダストリーズ (NSEI:ACI) | 22.9% | 28.9% |
| メドレー (TSE:4480) | 34% | 28.7% |
| ゲーミング・イノベーション・グループ (OB:GIG) | 26.7% | 37.4% |
| アークテック・ソーラー・ホールディング (SHSE:688408) | 38.7% | 25.4% |
| ファインエムテック (KOSDAQ:A441270) | 17.2% | 36.4% |
| クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング (NasdaqGS:CRDO) | 14.5% | 60.9% |
| アドシア (ENXTPA:ADOC) | 11.9% | 63% |
| バウ (OB:VOW) | 31.7% | 97.7% |
| ウティ（コスダック：A179900） | 33.1% | 122.7% |
| イーハンホールディングス (NasdaqGM:EH) | 32.8% | 74.3% |
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アテア (OB:ATEA)
シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要Atea ASAは、北欧諸国およびバルト海沿岸地域の企業や公共機関にITインフラと関連ソリューションを提供することを専門としており、時価総額は157億7000万ノルウェークローネ。
事業内容アテアの収益は、ノルウェー（83.9億ノルウェークローネ）、スウェーデン（121.5億ノルウェークローネ）、デンマーク（73.0億ノルウェークローネ）、フィンランド（36.4億ノルウェークローネ）、バルト（17.4億ノルウェークローネ）におけるITインフラ・ソリューションを通じて生み出されている。
インサイダー保有率：28.5
収益成長率予想：年率22
高いインサイダー保有率を誇る成長企業であるアテアは、推定公正価値より39.3%低い価格で取引されており、バリュー投資家にとって潜在的な機会を提示している。アテアの年率8.1％という収益成長率は、高成長ベンチマークと比較すると控えめだが、それでもノルウェー市場の2％成長率を上回っている。しかし、利益やフリーキャッシュフローで十分にカバーされていないため、配当の持続性には疑問が残る。最近の決算報告では、売上高と純利益が前年比で減少しており、22％の年間利益成長という堅調な予想にもかかわらず、経営上の課題があることを示している。
アタア・エデュケーショナル (SASE:4292)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要アタア・エデュケーショナルはサウジアラビア王国で、幼稚園から中等教育まで男女を対象とした国内およびインターナショナルスクールの設立を中心に事業を展開しており、時価総額は28.2億SARです。
事業内容主な収益は教育事業で6億3,769万SAR、研修事業で3,276万SAR、人材紹介事業で1,545万SAR。
インサイダー保有率18.5%
収益成長予測：年率21.3
アタア・エデュケーショナルはインサイダー保有率が高く、昨年は25.7%の堅調な増益を記録した。PERは39.3倍と業界平均をやや下回るものの、今後3年間は毎年大幅な利益成長が見込まれる。最近、AtaaはBuckswood Education Globalと提携し、サウジアラビアのビジョン2030の目標に沿った英国学校をリヤドに設立し、戦略的プレゼンスを拡大した。しかし、利払いを十分にカバーすることや、年率6.1%という控えめな収益成長率の予測などが課題となっている。
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ビーソフト (SZSE:300451)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要B-SOFT Co., Ltd. は中国の医療・健康産業で事業を展開し、時価総額は約 55 億 3,000 万元。
事業内容同社は主に中国の医療・健康セクターから収益を得ている。
インサイダー保有率16.4%
収益成長予測：年率50.3
B-SOFTLtdは、最近主要指数から除外されたにもかかわらず、堅調な成長軌道を維持しており、2024年第1四半期の売上高は3億7,549万人民元、利益は1,236万人民元にそれぞれ増加する。同社の収益は毎年大幅に拡大し、中国市場の平均を上回ると予想される。しかし、自己資本利益率は3年後も6.5％と低水準にとどまる見込みで、使用資本に比して株主価値を生み出すことに潜在的な課題があることを示している。
まとめ
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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