Ataa Educational Company

SASE:4292 株式レポート

時価総額：ر.س3.0b

Ataa Educational 評価

4292 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4292 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4292 ( SAR68.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SAR58.57 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4292当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

4292 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4292は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4292 の株価収益率 レシオを示している。これは4292 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4292 のPE レシオは？
PEレシオ48x
収益ر.س60.89m
時価総額ر.س2.95b

株価収益率 同業他社との比較

4292 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4292 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均55.6x
4290 Al Khaleej Training and Education
54.2xn/aر.س2.1b
4291 National Company for Learning and Education
51.1x7.9%ر.س8.8b
9541 Academy of Learning
36.9xn/aر.س817.2m
4010 Dur Hospitality
80.1xn/aر.س2.7b
4292 Ataa Educational
47.3x16.5%ر.س2.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 4292は、同業他社の平均 ( { 47.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4292'のPE レシオは、Asian Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／収益推定成長率時価総額
4292 48.0x業界平均 17.6xNo. of Companies24PE01224364860+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4292は、 SA Consumer Services業界平均 (48.5x) (47.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 48.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4292 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4292 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率48x
公正PE 比率32.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4292は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 47.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4292 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ر.س68.50
ر.س80.67
+17.8%
6.1%ر.س87.00ر.س75.00n/a3
Dec ’25ر.س73.40
ر.س79.00
+7.6%
7.2%ر.س87.00ر.س75.00n/a3
Nov ’25ر.س77.00
ر.س80.67
+4.8%
6.1%ر.س87.00ر.س75.00n/a3
Oct ’25ر.س80.20
ر.س80.67
+0.6%
6.1%ر.س87.00ر.س75.00n/a3
Sep ’25ر.س78.50
ر.س80.67
+2.8%
6.1%ر.س87.00ر.س75.00n/a3
Aug ’25ر.س69.50
ر.س80.67
+16.1%
6.1%ر.س87.00ر.س75.00n/a3
Jul ’25ر.س60.60
ر.س80.67
+33.1%
6.1%ر.س87.00ر.س75.00n/a3
Jun ’25ر.س59.50
ر.س80.67
+35.6%
6.1%ر.س87.00ر.س75.00n/a3
May ’25ر.س70.80
ر.س80.67
+13.9%
6.1%ر.س87.00ر.س75.00n/a3
Apr ’25ر.س73.40
ر.س80.67
+9.9%
6.1%ر.س87.00ر.س75.00n/a3
Mar ’25ر.س78.80
ر.س80.67
+2.4%
6.1%ر.س87.00ر.س75.00n/a3
Feb ’25ر.س75.20
ر.س80.67
+7.3%
6.1%ر.س87.00ر.س75.00n/a3
Jan ’25ر.س73.10
ر.س77.00
+5.3%
9.7%ر.س87.00ر.س69.00n/a3
Dec ’24ر.س73.00
ر.س76.00
+4.1%
10.4%ر.س87.00ر.س69.00ر.س73.403
Nov ’24ر.س62.10
ر.س76.00
+22.4%
10.4%ر.س87.00ر.س69.00ر.س77.003
Oct ’24ر.س71.90
ر.س75.33
+4.8%
11.0%ر.س87.00ر.س69.00ر.س80.203
Sep ’24ر.س76.30
ر.س75.33
-1.3%
11.0%ر.س87.00ر.س69.00ر.س78.503
Aug ’24ر.س76.00
ر.س69.00
-9.2%
1.2%ر.س70.00ر.س68.00ر.س69.503
Jul ’24n/a
ر.س69.00
0%
1.2%ر.س70.00ر.س68.00ر.س60.603
Jun ’24ر.س68.50
ر.س68.33
-0.2%
0.7%ر.س69.00ر.س68.00ر.س59.503
May ’24ر.س68.00
ر.س64.67
-4.9%
7.3%ر.س68.00ر.س58.00ر.س70.803
Apr ’24ر.س63.10
ر.س63.00
-0.2%
6.5%ر.س68.00ر.س58.00ر.س73.403
Mar ’24ر.س53.40
ر.س63.67
+19.2%
6.6%ر.س68.00ر.س58.00ر.س78.803
Feb ’24ر.س52.00
ر.س63.67
+22.4%
6.6%ر.س68.00ر.س58.00ر.س75.203
Jan ’24ر.س54.00
ر.س65.67
+21.6%
2.6%ر.س68.00ر.س64.00ر.س73.103
Dec ’23ر.س53.30
ر.س65.67
+23.2%
2.6%ر.س68.00ر.س64.00ر.س73.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/23 15:13
終値2024/12/23 00:00
収益2024/10/31
年間収益2024/07/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Ataa Educational Company 3 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。5

アナリスト機関
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Christine KalindjianArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Ankur AgarwalHSBC