National Company for Learning and Education 評価
4291 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4291 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4291 ( SAR204.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SAR66.95 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4291当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
4291 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 4291は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
4291 のPE レシオは? | |
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PEレシオ | 51x |
収益 | ر.س172.18m |
時価総額 | ر.س9.16b |
主要統計 | |
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企業価値/収益 | 14.8x |
企業価値/EBITDA | 42.6x |
PEGレシオ | 6.4x |
株価収益率 同業他社との比較
4291 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 41.2x | ||
4292 Ataa Educational | 48x | 16.5% | ر.س3.0b |
4290 Al Khaleej Training and Education | 54x | n/a | ر.س2.1b |
9541 Academy of Learning | 37.4x | n/a | ر.س826.2m |
1810 Seera Holding Group | 25.3x | 24.0% | ر.س6.1b |
4291 National Company for Learning and Education | 51x | 7.9% | ر.س9.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 4291は、同業他社の平均 ( { 51 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
4291'のPE レシオは、Asian Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
11 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
11 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 4291は、 SA Consumer Services業界平均 (48.5x) (51 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 48.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4291 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 51x |
公正PE 比率 | 32.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4291は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 51 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
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現在 | ر.س204.20 | ر.س175.00 -14.3% | 8.6% | ر.س190.00 | ر.س160.00 | n/a | 2 |
Dec ’25 | ر.س227.80 | ر.س170.00 -25.4% | 11.8% | ر.س190.00 | ر.س150.00 | n/a | 2 |
Nov ’25 | ر.س219.20 | ر.س143.50 -34.5% | 4.5% | ر.س150.00 | ر.س137.00 | n/a | 2 |
Oct ’25 | ر.س220.20 | ر.س143.50 -34.8% | 4.5% | ر.س150.00 | ر.س137.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | ر.س216.00 | ر.س143.50 -33.6% | 4.5% | ر.س150.00 | ر.س137.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | ر.س184.40 | ر.س143.50 -22.2% | 4.5% | ر.س150.00 | ر.س137.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | ر.س159.20 | ر.س138.50 -13.0% | 1.1% | ر.س140.00 | ر.س137.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | ر.س158.80 | ر.س138.50 -12.8% | 1.1% | ر.س140.00 | ر.س137.00 | n/a | 2 |
May ’25 | ر.س148.80 | ر.س138.50 -6.9% | 1.1% | ر.س140.00 | ر.س137.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | ر.س144.40 | ر.س118.50 -17.9% | 15.6% | ر.س137.00 | ر.س100.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | ر.س169.20 | ر.س118.50 -30.0% | 15.6% | ر.س137.00 | ر.س100.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | ر.س147.60 | ر.س118.50 -19.7% | 15.6% | ر.س137.00 | ر.س100.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | ر.س121.40 | ر.س111.50 -8.2% | 10.3% | ر.س123.00 | ر.س100.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | ر.س109.20 | ر.س107.50 -1.6% | 14.4% | ر.س123.00 | ر.س92.00 | ر.س227.80 | 2 |
Nov ’24 | ر.س98.20 | ر.س107.50 +9.5% | 14.4% | ر.س123.00 | ر.س92.00 | ر.س219.20 | 2 |
Oct ’24 | ر.س96.60 | ر.س107.50 +11.3% | 14.4% | ر.س123.00 | ر.س92.00 | ر.س220.20 | 2 |
Sep ’24 | ر.س116.00 | ر.س107.50 -7.3% | 14.4% | ر.س123.00 | ر.س92.00 | ر.س216.00 | 2 |
Aug ’24 | ر.س103.80 | ر.س107.50 +3.6% | 14.4% | ر.س123.00 | ر.س92.00 | ر.س184.40 | 2 |
Jul ’24 | n/a | ر.س107.50 0% | 14.4% | ر.س123.00 | ر.س92.00 | ر.س159.20 | 2 |
Jun ’24 | ر.س113.00 | ر.س104.50 -7.5% | 17.7% | ر.س123.00 | ر.س86.00 | ر.س158.80 | 2 |
May ’24 | ر.س116.80 | ر.س85.00 -27.2% | 1.2% | ر.س86.00 | ر.س84.00 | ر.س148.80 | 2 |
Apr ’24 | ر.س100.00 | ر.س83.00 -17.0% | 1.2% | ر.س84.00 | ر.س82.00 | ر.س144.40 | 2 |
Mar ’24 | ر.س90.20 | ر.س83.00 -8.0% | 1.2% | ر.س84.00 | ر.س82.00 | ر.س169.20 | 2 |
Feb ’24 | ر.س83.00 | ر.س83.00 0% | 1.2% | ر.س84.00 | ر.س82.00 | ر.س147.60 | 2 |
Jan ’24 | ر.س67.50 | ر.س64.00 -5.2% | 9.4% | ر.س70.00 | ر.س58.00 | ر.س121.40 | 2 |
Dec ’23 | ر.س65.80 | ر.س63.00 -4.3% | 7.9% | ر.س68.00 | ر.س58.00 | ر.س109.20 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
企業分析と財務データの現状
データ | 最終更新日(UTC時間) |
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企業分析 | 2024/12/23 14:50 |
終値 | 2024/12/23 00:00 |
収益 | 2024/07/31 |
年間収益 | 2024/07/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
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会社財務 | 10年 |
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アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
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市場価格 | 30年 |
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所有権 | 10年 |
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マネジメント | 10年 |
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主な進展 | 10年 |
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* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら
分析モデルとスノーフレーク
このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
National Company for Learning and Education 2 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。3
アナリスト | 機関 |
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Jassim Al-Jubran | Aljazira Capital Company |
Christine Kalindjian | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |
Ankur Agarwal | HSBC |