Leejam Sports Company

SASE:1830 株式レポート

時価総額：ر.س9.2b

Leejam Sports 評価

1830 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1830 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1830 ( SAR175 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SAR152.3 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1830当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

1830 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1830は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1830 の株価収益率 レシオを示している。これは1830 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1830 のPE レシオは？
PEレシオ18.9x
収益ر.س483.48m
時価総額ر.س9.15b

株価収益率 同業他社との比較

1830 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1830 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均59.9x
9526 Jahez International Company for Information Systems Technology
75.8x22.8%ر.س8.0b
1810 Seera Holding Group
26.4x24.0%ر.س6.3b
4291 National Company for Learning and Education
57.2xn/aر.س9.8b
4010 Dur Hospitality
80.1xn/aر.س2.7b
1830 Leejam Sports
18.9x7.8%ر.س9.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 1830は、同業他社の平均 ( { 18.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1830'のPE レシオは、Asian Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

22 企業価格／収益推定成長率時価総額
1830 18.9x業界平均 20.9xNo. of Companies64PE01632486480+
22 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1830は、 SA Hospitality業界平均 (58.1x) (18.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 58.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1830 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1830 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.9x
公正PE 比率32.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1830は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1830 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ر.س175.00
ر.س225.25
+28.7%
12.5%ر.س256.00ر.س157.00n/a10
Nov ’25ر.س190.00
ر.س232.83
+22.5%
7.5%ر.س256.00ر.س204.00n/a9
Oct ’25ر.س207.80
ر.س230.44
+10.9%
7.4%ر.س256.00ر.س204.00n/a8
Sep ’25ر.س217.00
ر.س227.31
+4.8%
9.1%ر.س256.00ر.س194.00n/a8
Aug ’25ر.س200.20
ر.س227.31
+13.5%
9.1%ر.س256.00ر.س194.00n/a8
Jul ’25ر.س229.80
ر.س219.75
-4.4%
8.4%ر.س245.00ر.س194.00n/a10
Jun ’25ر.س197.00
ر.س214.25
+8.8%
12.5%ر.س245.00ر.س155.00n/a10
May ’25ر.س208.00
ر.س192.63
-7.4%
22.4%ر.س245.00ر.س100.00n/a9
Apr ’25ر.س217.20
ر.س192.63
-11.3%
22.4%ر.س245.00ر.س100.00n/a9
Mar ’25ر.س215.40
ر.س186.80
-13.3%
21.4%ر.س235.00ر.س100.00n/a10
Feb ’25ر.س202.00
ر.س186.80
-7.5%
21.4%ر.س235.00ر.س100.00n/a10
Jan ’25ر.س203.40
ر.س185.80
-8.7%
19.8%ر.س230.50ر.س100.00n/a10
Dec ’24ر.س165.20
ر.س165.75
+0.3%
16.7%ر.س210.00ر.س100.00n/a10
Nov ’24ر.س165.00
ر.س156.77
-5.0%
16.8%ر.س180.00ر.س100.00ر.س190.0010
Oct ’24ر.س144.40
ر.س156.77
+8.6%
16.8%ر.س180.00ر.س100.00ر.س207.8010
Sep ’24ر.س153.20
ر.س144.64
-5.6%
22.3%ر.س180.00ر.س84.00ر.س217.0010
Aug ’24ر.س148.00
ر.س128.38
-13.3%
18.5%ر.س175.00ر.س84.00ر.س200.209
Jul ’24n/a
ر.س127.43
0%
19.7%ر.س175.00ر.س84.00ر.س229.808
Jun ’24ر.س119.00
ر.س115.04
-3.3%
13.1%ر.س136.00ر.س84.00ر.س197.008
May ’24ر.س114.40
ر.س112.29
-1.8%
13.3%ر.س128.00ر.س79.00ر.س208.008
Apr ’24ر.س105.00
ر.س106.26
+1.2%
14.2%ر.س128.00ر.س79.00ر.س217.209
Mar ’24ر.س93.00
ر.س102.52
+10.2%
14.3%ر.س128.00ر.س79.00ر.س215.4010
Feb ’24ر.س84.40
ر.س102.52
+21.5%
14.3%ر.س128.00ر.س79.00ر.س202.0010
Jan ’24ر.س86.10
ر.س104.30
+21.1%
15.0%ر.س126.03ر.س79.00ر.س203.4010
Dec ’23ر.س84.00
ر.س104.32
+24.2%
15.0%ر.س126.03ر.س79.00ر.س165.2010
Nov ’23ر.س83.10
ر.س104.82
+26.1%
17.9%ر.س134.00ر.س71.00ر.س165.0010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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