Abdulmohsen Al-Hokair Group for Tourism and Development バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /26
Abdulmohsen Al-Hokair Group for Tourism and Developmentの総株主資本はSAR214.7M 、総負債はSAR496.8Mで、負債比率は231.4%となります。総資産と総負債はそれぞれSAR2.1BとSAR1.9Bです。 Abdulmohsen Al-Hokair Group for Tourism and Developmentの EBIT はSAR167.2Mで、利息カバレッジ比率2.5です。現金および短期投資はSAR70.3Mです。
主要情報
231.4%
負債資本比率
ر.س496.78m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 2.5x |
| 現金 | ر.س70.34m |
| エクイティ | ر.س214.71m |
| 負債合計 | ر.س1.86b |
| 総資産 | ر.س2.07b |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
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Dec 07財務状況分析
短期負債: 1820の 短期資産 ( SAR282.3M ) は 短期負債 ( SAR607.6M ) をカバーしていません。
長期負債: 1820の短期資産 ( SAR282.3M ) は 長期負債 ( SAR1.2B ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 1820の 純負債対資本比率 ( 198.6% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: 1820の負債対資本比率は、過去 5 年間で113%から231.4%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 1820は現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: 1820は利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間8.8 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。