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SOCEP バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
SOCEPの総株主資本はRON388.2M 、総負債はRON49.6Mで、負債比率は12.8%となります。総資産と総負債はそれぞれRON678.1MとRON289.9Mです。 SOCEPの EBIT はRON112.7Mで、利息カバレッジ比率-83.6です。現金および短期投資はRON104.8Mです。
主要情報
10.9%
負債資本比率
RON 45.36m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | -499.2x |
| 現金 | RON 92.11m |
| エクイティ | RON 416.54m |
| 負債合計 | RON 283.16m |
| 総資産 | RON 699.70m |
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財務状況分析
短期負債: SOCPの 短期資産 ( RON164.5M ) が 短期負債 ( RON69.2M ) を超えています。
長期負債: SOCPの短期資産 ( RON164.5M ) は 長期負債 ( RON220.7M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: SOCP総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: SOCPの負債対資本比率は、過去 5 年間で11.4%から10.9%に減少しました。
債務返済能力: SOCPの負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 250.5% )。
インタレストカバレッジ: SOCP支払う利息よりも稼ぐ利息の方が多いので、利息支払い の補償は問題になりません。