Qatar Electricity & Water Company Q.P.S.C 評価
QEWS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
QEWS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: QEWS ( QAR15.82 ) は、当社の 公正価値 ( QAR52.73 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: QEWSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
QEWS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 QEWSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| QEWS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.5x |
| 収益 | ر.ق1.65b |
| 時価総額 | ر.ق17.40b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.4x |
| 企業価値／EBITDA | 17.9x |
| PEGレシオ | 3.9x |
株価収益率 同業他社との比較
QEWS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: QEWSは、同業他社の平均 ( { 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
QEWS'のPE レシオは、Global Integrated Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: QEWSは、 Asian Integrated Utilities業界平均 (12.3x) (10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
QEWS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.5x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのQEWSのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ر.ق15.82 | ر.ق20.84 +31.7% | 12.8% | ر.ق26.00 | ر.ق18.70 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ر.ق16.22 | ر.ق20.84 +28.5% | 12.8% | ر.ق26.00 | ر.ق18.70 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ر.ق15.88 | ر.ق20.88 +31.5% | 13.3% | ر.ق26.00 | ر.ق17.30 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ر.ق15.64 | ر.ق20.88 +33.5% | 13.3% | ر.ق26.00 | ر.ق17.30 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ر.ق15.19 | ر.ق20.95 +37.9% | 12.8% | ر.ق26.00 | ر.ق17.70 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ر.ق15.63 | ر.ق21.12 +35.1% | 12.6% | ر.ق26.00 | ر.ق17.70 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ر.ق14.93 | ر.ق21.12 +41.4% | 12.6% | ر.ق26.00 | ر.ق17.70 | n/a | 6 |
| May ’25 | ر.ق15.25 | ر.ق21.12 +38.5% | 12.6% | ر.ق26.00 | ر.ق17.70 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ر.ق16.42 | ر.ق21.75 +32.5% | 10.5% | ر.ق26.00 | ر.ق18.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ر.ق17.31 | ر.ق21.60 +24.8% | 11.5% | ر.ق26.00 | ر.ق18.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ر.ق17.40 | ر.ق21.44 +23.2% | 12.5% | ر.ق26.00 | ر.ق17.70 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ر.ق18.80 | ر.ق21.44 +14.0% | 12.5% | ر.ق26.00 | ر.ق17.70 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ر.ق16.88 | ر.ق21.44 +27.0% | 12.5% | ر.ق26.00 | ر.ق17.70 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ر.ق16.53 | ر.ق21.44 +29.7% | 12.5% | ر.ق26.00 | ر.ق17.70 | ر.ق16.22 | 5 |
| Oct ’24 | ر.ق17.39 | ر.ق21.80 +25.4% | 10.3% | ر.ق26.00 | ر.ق19.52 | ر.ق15.88 | 5 |
| Sep ’24 | ر.ق17.91 | ر.ق21.68 +21.1% | 10.7% | ر.ق26.00 | ر.ق19.52 | ر.ق15.64 | 5 |
| Aug ’24 | ر.ق18.43 | ر.ق21.02 +14.1% | 6.5% | ر.ق23.00 | ر.ق19.20 | ر.ق15.19 | 5 |
| Jul ’24 | ر.ق17.40 | ر.ق21.02 +20.8% | 6.5% | ر.ق23.00 | ر.ق19.20 | ر.ق15.63 | 5 |
| Jun ’24 | ر.ق17.05 | ر.ق20.82 +22.1% | 6.2% | ر.ق23.00 | ر.ق19.20 | ر.ق14.93 | 5 |
| May ’24 | ر.ق16.89 | ر.ق20.82 +23.3% | 6.2% | ر.ق23.00 | ر.ق19.20 | ر.ق15.25 | 5 |
| Apr ’24 | ر.ق16.87 | ر.ق20.82 +23.4% | 6.2% | ر.ق23.00 | ر.ق19.20 | ر.ق16.42 | 5 |
| Mar ’24 | ر.ق17.51 | ر.ق20.82 +18.9% | 6.2% | ر.ق23.00 | ر.ق19.20 | ر.ق17.31 | 5 |
| Feb ’24 | ر.ق17.13 | ر.ق20.85 +21.7% | 7.8% | ر.ق23.00 | ر.ق18.40 | ر.ق17.40 | 4 |
| Jan ’24 | ر.ق17.70 | ر.ق20.80 +17.5% | 9.1% | ر.ق23.00 | ر.ق18.40 | ر.ق18.80 | 3 |
| Dec ’23 | ر.ق17.00 | ر.ق20.80 +22.4% | 9.1% | ر.ق23.00 | ر.ق18.40 | ر.ق16.88 | 3 |
| Nov ’23 | ر.ق18.50 | ر.ق20.85 +12.7% | 7.8% | ر.ق23.00 | ر.ق18.40 | ر.ق16.53 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。