Algonquin Power & Utilities Corp.

TSX:AQN 株式レポート

時価総額：CA$5.1b

Algonquin Power & Utilities 評価

AQN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AQN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AQN ( CA$6.57 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$3.43 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AQN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AQN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AQN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.1x
企業価値／EBITDA14x
PEGレシオ0.5x

株価収益率 同業他社との比較

AQN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AQN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.7x
ACO.X ATCO
13.8xn/aCA$5.4b
CU Canadian Utilities
17.8xn/aCA$9.6b
NPI Northland Power
83.4x13.0%CA$5.4b
TA TransAlta
7.5xn/aCA$4.3b
AQN Algonquin Power & Utilities
31.8x66.5%CA$5.1b

Price-To-Earnings vs ピア: AQNは、同業他社の平均 ( { 31.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AQN'のPE レシオは、Global Integrated Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AQNは、 North American Integrated Utilities業界平均 (19.2x) (31.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AQN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AQN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.8x
公正PE 比率52x

Price-To-Earnings対 公正比率: AQNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 31.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAQN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$6.57
CA$8.45
+28.6%
27.0%CA$11.48CA$5.99n/a3
Oct ’25CA$7.46
CA$8.45
+13.3%
27.0%CA$11.48CA$5.99n/a3
Sep ’25CA$7.31
CA$9.83
+34.4%
18.7%CA$11.66CA$7.99n/a2
Aug ’25CA$8.58
CA$10.10
+17.7%
13.0%CA$11.71CA$8.51n/a3
Jul ’25CA$8.04
CA$10.08
+25.4%
12.8%CA$11.68CA$8.53n/a3
Jun ’25CA$8.57
CA$9.32
+8.7%
8.7%CA$10.13CA$8.50n/a2
May ’25CA$8.60
CA$9.32
+8.3%
8.8%CA$10.14CA$8.49n/a2
Apr ’25CA$8.43
CA$8.86
+5.0%
10.0%CA$10.07CA$7.99n/a3
Mar ’25CA$7.97
CA$9.01
+13.0%
11.7%CA$10.47CA$8.04n/a3
Feb ’25CA$8.12
CA$8.94
+10.1%
11.5%CA$10.37CA$7.97n/a3
Jan ’25CA$8.36
CA$8.98
+7.4%
12.4%CA$10.51CA$7.91n/a3
Dec ’24CA$8.51
CA$9.62
+13.0%
21.0%CA$12.45CA$7.90n/a3
Nov ’24CA$7.32
CA$10.79
+47.4%
23.6%CA$13.87CA$8.08CA$6.644
Oct ’24CA$8.04
CA$11.90
+48.0%
13.5%CA$13.52CA$9.00CA$7.465
Sep ’24CA$10.38
CA$12.53
+20.7%
8.3%CA$13.56CA$11.08CA$7.315
Aug ’24CA$10.65
CA$12.40
+16.5%
7.0%CA$13.29CA$11.05CA$8.586
Jul ’24CA$10.95
CA$12.51
+14.3%
5.2%CA$13.18CA$11.51CA$8.046
Jun ’24CA$11.53
CA$12.81
+11.1%
4.6%CA$13.59CA$12.09CA$8.576
May ’24CA$11.45
CA$13.11
+14.5%
14.9%CA$17.61CA$11.50CA$8.607
Apr ’24CA$11.34
CA$12.32
+8.6%
20.6%CA$17.64CA$8.96CA$8.437
Mar ’24CA$10.25
CA$12.55
+22.5%
22.5%CA$17.49CA$9.03CA$7.976
Feb ’24CA$9.80
CA$11.97
+22.2%
26.2%CA$17.41CA$8.84CA$8.126
Jan ’24CA$8.82
CA$14.42
+63.5%
28.6%CA$20.97CA$9.13CA$8.366
Dec ’23CA$10.22
CA$14.80
+44.8%
29.2%CA$21.70CA$8.98CA$8.516
Nov ’23CA$14.93
CA$19.18
+28.5%
15.5%CA$22.92CA$15.83CA$7.325

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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