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Algonquin Power & Utilities 評価
AQN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AQN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AQN ( CA$8.03 ) は、当社の 公正価値 ( CA$28.59 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AQNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AQN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AQN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$4.77b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.8x |
| 企業価値／EBITDA | 16.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
AQN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: AQNは、同業他社の平均 ( { 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
AQN'のPE レシオは、North American Integrated Utilities 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
AQN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.8x |
| 公正PS 比率 | 1.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: AQNは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$8.55 | CA$10.03 +17.3% | 12.7% | CA$11.62 | CA$8.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CA$8.04 | CA$10.08 +25.3% | 12.8% | CA$11.68 | CA$8.53 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CA$8.57 | CA$9.32 +8.7% | 8.7% | CA$10.13 | CA$8.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | CA$8.60 | CA$9.32 +8.3% | 8.8% | CA$10.14 | CA$8.49 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CA$8.43 | CA$8.86 +5.0% | 10.0% | CA$10.07 | CA$7.99 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CA$7.97 | CA$9.01 +13.0% | 11.7% | CA$10.47 | CA$8.04 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$8.12 | CA$8.94 +10.1% | 11.5% | CA$10.37 | CA$7.97 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CA$8.36 | CA$8.98 +7.4% | 12.4% | CA$10.51 | CA$7.91 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CA$8.51 | CA$9.62 +13.0% | 21.0% | CA$12.45 | CA$7.90 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CA$7.32 | CA$10.79 +47.4% | 23.6% | CA$13.87 | CA$8.08 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CA$8.04 | CA$11.90 +48.0% | 13.5% | CA$13.52 | CA$9.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CA$10.38 | CA$12.53 +20.7% | 8.3% | CA$13.56 | CA$11.08 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | CA$10.65 | CA$12.40 +16.5% | 7.0% | CA$13.29 | CA$11.05 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | CA$10.95 | CA$12.51 +14.3% | 5.2% | CA$13.18 | CA$11.51 | CA$8.04 | 6 |
| Jun ’24 | CA$11.53 | CA$12.81 +11.1% | 4.6% | CA$13.59 | CA$12.09 | CA$8.57 | 6 |
| May ’24 | CA$11.45 | CA$13.11 +14.5% | 14.9% | CA$17.61 | CA$11.50 | CA$8.60 | 7 |
| Apr ’24 | CA$11.34 | CA$12.32 +8.6% | 20.6% | CA$17.64 | CA$8.96 | CA$8.43 | 7 |
| Mar ’24 | CA$10.25 | CA$12.55 +22.5% | 22.5% | CA$17.49 | CA$9.03 | CA$7.97 | 6 |
| Feb ’24 | CA$9.80 | CA$11.97 +22.2% | 26.2% | CA$17.41 | CA$8.84 | CA$8.12 | 6 |
| Jan ’24 | CA$8.82 | CA$14.42 +63.5% | 28.6% | CA$20.97 | CA$9.13 | CA$8.36 | 6 |
| Dec ’23 | CA$10.22 | CA$14.80 +44.8% | 29.2% | CA$21.70 | CA$8.98 | CA$8.51 | 6 |
| Nov ’23 | CA$14.93 | CA$19.18 +28.5% | 15.5% | CA$22.92 | CA$15.83 | CA$7.32 | 5 |
| Oct ’23 | CA$15.09 | CA$19.96 +32.2% | 9.5% | CA$22.48 | CA$17.75 | CA$8.04 | 5 |
| Sep ’23 | CA$18.06 | CA$19.90 +10.2% | 7.9% | CA$22.10 | CA$18.11 | CA$10.38 | 5 |
| Aug ’23 | CA$17.91 | CA$19.31 +7.8% | 8.7% | CA$22.18 | CA$17.52 | CA$10.65 | 5 |
| Jul ’23 | CA$17.30 | CA$19.75 +14.2% | 7.3% | CA$22.16 | CA$17.98 | CA$10.95 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。