Superior Plus Corp.

TSX:SPB 株式レポート

時価総額：CA$1.5b

Superior Plus 評価

SPB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SPB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SPB ( CA$6.13 ) は、当社の 公正価値 ( CA$14.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SPBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SPB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SPBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SPB の株価収益率 レシオを示している。これはSPB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SPB のPE レシオは？
PEレシオ66.9x
収益US$16.30m
時価総額US$1.09b

株価収益率 同業他社との比較

SPB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SPB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.3x
ALA AltaGas
21.5x14.2%CA$10.5b
CUP.U Caribbean Utilities Company
14.9x8.6%US$583.6m
RNW TransAlta Renewables
42.2x46.4%CA$3.3b
BLX Boralex
34.5x18.7%CA$3.1b
SPB Superior Plus
66.9x65.0%CA$1.5b

Price-To-Earnings vs ピア: SPBは、同業他社の平均 ( { 66.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SPB'のPE レシオは、Global Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
SPB 66.9x業界平均 14.2xNo. of Companies14PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SPBは、 North American Gas Utilities業界平均 (21.5x) (66.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SPB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SPB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率66.9x
公正PE 比率50.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: SPBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 66.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 50.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSPB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$6.13
CA$8.95
+46.1%
18.7%CA$12.00CA$6.00n/a11
Nov ’25CA$6.59
CA$9.77
+48.3%
9.3%CA$12.00CA$9.00n/a11
Oct ’25CA$7.56
CA$10.27
+35.9%
9.6%CA$12.00CA$9.00n/a11
Sep ’25CA$7.73
CA$10.27
+32.9%
9.6%CA$12.00CA$9.00n/a11
Aug ’25CA$7.81
CA$12.00
+53.6%
9.9%CA$14.00CA$10.00n/a11
Jul ’25CA$8.87
CA$12.95
+46.0%
8.0%CA$15.00CA$11.50n/a11
Jun ’25CA$9.40
CA$12.95
+37.8%
8.0%CA$15.00CA$11.50n/a11
May ’25CA$9.47
CA$12.95
+36.8%
8.0%CA$15.00CA$11.50n/a11
Apr ’25CA$9.85
CA$12.95
+31.5%
8.0%CA$15.00CA$11.50n/a11
Mar ’25CA$9.52
CA$12.95
+36.1%
8.0%CA$15.00CA$11.50n/a11
Feb ’25CA$9.31
CA$13.34
+43.3%
8.1%CA$15.00CA$11.50n/a11
Jan ’25CA$9.63
CA$13.34
+38.5%
6.3%CA$15.00CA$12.00n/a11
Dec ’24CA$10.15
CA$13.34
+31.4%
6.3%CA$15.00CA$12.00n/a11
Nov ’24CA$9.55
CA$13.70
+43.5%
5.7%CA$15.00CA$12.00CA$6.5910
Oct ’24CA$10.26
CA$13.85
+35.0%
4.0%CA$15.00CA$13.00CA$7.5610
Sep ’24CA$10.31
CA$13.85
+34.3%
4.0%CA$15.00CA$13.00CA$7.7310
Aug ’24CA$9.81
CA$13.50
+37.6%
6.1%CA$15.00CA$12.00CA$7.8111
Jul ’24CA$9.49
CA$13.45
+41.8%
6.0%CA$15.00CA$12.00CA$8.8711
Jun ’24CA$9.73
CA$13.27
+36.4%
5.9%CA$15.00CA$12.00CA$9.4011
May ’24CA$9.86
CA$13.00
+31.8%
7.1%CA$15.00CA$12.00CA$9.4710
Apr ’24CA$11.14
CA$12.85
+15.4%
8.0%CA$15.00CA$11.50CA$9.8510
Mar ’24CA$11.09
CA$12.85
+15.9%
8.0%CA$15.00CA$11.50CA$9.5210
Feb ’24CA$10.25
CA$12.95
+26.3%
8.9%CA$15.00CA$11.50CA$9.3110
Jan ’24CA$11.23
CA$12.91
+15.0%
8.6%CA$15.00CA$11.50CA$9.6311
Dec ’23CA$9.96
CA$12.67
+27.2%
8.4%CA$15.00CA$11.50CA$10.1512
Nov ’23CA$10.31
CA$12.96
+25.7%
9.0%CA$15.50CA$12.00CA$9.5512

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Spark Power Group

CA$73.6m

Spark Power Group Inc. provides electrical contracting, operations, and maintenance services, as well as energy sustainability solutions in Canada and the United States.

SPG

CA$0.81

7D

0%

1Y

58.8%

Brookfield Renewable Partners

CA$14.0b

Owns a portfolio of renewable power generating facilities primarily in North America, Colombia, and Brazil.

BEP.PRO

CA$24.99

7D

0.04%

1Y

8.7%

Kontrol Technologies

US$7.6m

Through its subsidiaries, provides energy compliance and consulting services.

KNR

US$0.18

7D

-19.6%

1Y

-11.9%