Navigator Company 評価
NVG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NVG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NVG ( €3.51 ) は、当社の 公正価値 ( €5.72 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NVGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
NVG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 NVGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| NVG のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.9x |
| 収益 | €315.61m |
| 時価総額 | €2.51b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 6x |
| PEGレシオ | -5.1x |
株価収益率 同業他社との比較
NVG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: NVGは、同業他社の平均 ( { 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NVG'のPE レシオは、European Forestry 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: NVGは、 European Forestry業界平均 (12.5x) (7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NVG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.9x |
| 公正PE 比率 | 10x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NVGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €3.51 | €5.00 +42.5% | 9.9% | €5.80 | €4.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €3.55 | €5.19 +46.4% | 14.1% | €6.30 | €4.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €3.69 | €5.19 +40.5% | 13.6% | €6.30 | €4.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €3.69 | €5.23 +41.7% | 12.8% | €6.30 | €4.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €3.71 | €5.23 +41.0% | 12.8% | €6.30 | €4.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €3.87 | €5.10 +31.7% | 13.3% | €6.30 | €4.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €4.01 | €4.86 +21.1% | 16.2% | €6.30 | €3.90 | n/a | 5 |
| May ’25 | €4.15 | €4.84 +16.6% | 16.4% | €6.30 | €3.90 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €4.05 | €4.21 +4.0% | 14.6% | €4.80 | €3.15 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €3.75 | €4.21 +12.4% | 14.6% | €4.80 | €3.15 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €3.79 | €4.17 +10.1% | 14.4% | €4.80 | €3.15 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €3.55 | €3.97 +11.9% | 13.1% | €4.70 | €3.15 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €3.73 | €3.97 +6.3% | 13.1% | €4.70 | €3.15 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €3.76 | €3.97 +5.6% | 13.1% | €4.70 | €3.15 | €3.55 | 5 |
| Oct ’24 | €3.57 | €4.09 +14.6% | 14.1% | €4.70 | €3.30 | €3.69 | 5 |
| Sep ’24 | €3.37 | €4.09 +21.4% | 14.1% | €4.70 | €3.30 | €3.69 | 5 |
| Aug ’24 | €3.17 | €4.15 +30.9% | 12.1% | €4.70 | €3.55 | €3.71 | 5 |
| Jul ’24 | €3.10 | €4.05 +30.5% | 14.4% | €4.70 | €3.25 | €3.87 | 5 |
| Jun ’24 | €3.05 | €4.01 +31.4% | 15.4% | €4.70 | €3.25 | €4.01 | 5 |
| May ’24 | €3.33 | €4.07 +22.2% | 13.5% | €4.70 | €3.40 | €4.15 | 5 |
| Apr ’24 | €3.30 | €4.11 +24.7% | 13.4% | €4.70 | €3.40 | €4.05 | 5 |
| Mar ’24 | €3.33 | €4.11 +23.4% | 13.4% | €4.70 | €3.40 | €3.75 | 5 |
| Feb ’24 | €3.28 | €4.14 +26.4% | 13.5% | €4.70 | €3.40 | €3.79 | 5 |
| Jan ’24 | €3.45 | €4.38 +26.8% | 9.9% | €4.70 | €3.55 | €3.55 | 5 |
| Dec ’23 | €3.90 | €4.38 +12.4% | 9.9% | €4.70 | €3.55 | €3.73 | 5 |
| Nov ’23 | €3.85 | €4.54 +17.8% | 13.2% | €5.40 | €3.55 | €3.76 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。