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Navigator Company 評価
NVG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価 されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NVG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NVG ( €3.82 ) は、当社の 公正価値 ( €6.72 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NVGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
NVG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| NVG のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €2.71b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 6.5x |
| PEGレシオ | 20x |
株価収益率 同業他社との比較
NVG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 32.5x | ||
SEM Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS | 4x | -2.1% | €954.2m |
ALTR Altri SGPS | 24.2x | 20.6% | €1.1b |
COR Corticeira Amorim S.G.P.S | 15.2x | 12.0% | €1.2b |
500040 Century Textiles and Industries | 86.7x | 19.8% | ₹255.7b |
NVG Navigator Company | 10.2x | 0.5% | €2.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: NVGは、同業他社の平均 ( { 10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NVG'のPE レシオは、European Forestry 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NVG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.2x |
| 公正PE 比率 | 12.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NVGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €3.82 | €4.98 +30.5% | 13.4% | €6.30 | €4.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €4.01 | €4.86 +21.1% | 16.2% | €6.30 | €3.90 | n/a | 5 |
| May ’25 | €4.15 | €4.84 +16.6% | 16.4% | €6.30 | €3.90 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €4.05 | €4.21 +4.0% | 14.6% | €4.80 | €3.15 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €3.75 | €4.21 +12.4% | 14.6% | €4.80 | €3.15 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €3.79 | €4.17 +10.1% | 14.4% | €4.80 | €3.15 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €3.55 | €3.97 +11.9% | 13.1% | €4.70 | €3.15 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €3.73 | €3.97 +6.3% | 13.1% | €4.70 | €3.15 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €3.76 | €3.97 +5.6% | 13.1% | €4.70 | €3.15 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €3.57 | €4.09 +14.6% | 14.1% | €4.70 | €3.30 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €3.37 | €4.09 +21.4% | 14.1% | €4.70 | €3.30 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | €3.17 | €4.15 +30.9% | 12.1% | €4.70 | €3.55 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | €3.10 | €4.05 +30.5% | 14.4% | €4.70 | €3.25 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | €3.05 | €4.01 +31.4% | 15.4% | €4.70 | €3.25 | €4.01 | 5 |
| May ’24 | €3.33 | €4.07 +22.2% | 13.5% | €4.70 | €3.40 | €4.15 | 5 |
| Apr ’24 | €3.30 | €4.11 +24.7% | 13.4% | €4.70 | €3.40 | €4.05 | 5 |
| Mar ’24 | €3.33 | €4.11 +23.4% | 13.4% | €4.70 | €3.40 | €3.75 | 5 |
| Feb ’24 | €3.28 | €4.14 +26.4% | 13.5% | €4.70 | €3.40 | €3.79 | 5 |
| Jan ’24 | €3.45 | €4.38 +26.8% | 9.9% | €4.70 | €3.55 | €3.55 | 5 |
| Dec ’23 | €3.90 | €4.38 +12.4% | 9.9% | €4.70 | €3.55 | €3.73 | 5 |
| Nov ’23 | €3.85 | €4.54 +17.8% | 13.2% | €5.40 | €3.55 | €3.76 | 5 |
| Oct ’23 | €3.49 | €4.75 +36.3% | 8.0% | €5.40 | €4.20 | €3.57 | 5 |
| Sep ’23 | €3.91 | €4.45 +13.8% | 16.5% | €5.40 | €3.20 | €3.37 | 5 |
| Aug ’23 | €3.92 | €4.45 +13.4% | 16.5% | €5.40 | €3.20 | €3.17 | 5 |
| Jul ’23 | €3.78 | €4.33 +14.6% | 15.4% | €5.20 | €3.20 | €3.10 | 5 |
| Jun ’23 | €4.14 | €4.19 +1.2% | 12.6% | €4.75 | €3.20 | €3.05 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。